Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 490 772 500 |
| Positions actuelles | 79 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
PRCNX - T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 490 772 500 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PRCNX - T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund sont T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , NTT, Inc. (DE:NTT) , and LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (FR:MC) . Les nouvelles positions de PRCNX - T. Rowe Price International Disciplined Equity Fund incluent Traton SE (US:TRATF) , Société Générale Société anonyme (US:SCGLF) , Unicharm Corporation (MX:8113 N) , Symrise AG (US:SYIEF) , and Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 20,39 | 20,39 | 4,2628 | 2,0125 | |
| 0,20 | 6,50 | 1,3589 | 1,3589 | |
| 23,31 | 23,31 | 4,8739 | 1,2775 | |
| 0,11 | 5,99 | 1,2535 | 1,2535 | |
| 0,62 | 5,76 | 1,2039 | 1,2039 | |
| 0,05 | 5,64 | 1,1784 | 1,1784 | |
| 0,07 | 4,46 | 0,9329 | 0,9329 | |
| 1,73 | 4,01 | 0,8390 | 0,8390 | |
| 0,06 | 5,07 | 1,0608 | 0,6773 | |
| 0,02 | 5,63 | 1,1780 | 0,6042 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,76 | 7,02 | 1,4684 | -0,6602 | |
| 0,07 | 7,14 | 1,4934 | -0,6537 | |
| 0,24 | 4,61 | 0,9634 | -0,6531 | |
| 0,04 | 4,94 | 1,0330 | -0,5717 | |
| 0,37 | 4,35 | 0,9094 | -0,5024 | |
| 0,13 | 5,43 | 1,1349 | -0,3769 | |
| 0,19 | 6,06 | 1,2662 | -0,3666 | |
| 0,05 | 2,05 | 0,4283 | -0,3508 | |
| 0,01 | 6,90 | 1,4428 | -0,2995 | |
| 0,39 | 5,87 | 1,2265 | -0,2797 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 23,31 | 43,93 | 23,31 | 43,93 | 4,8739 | 1,2775 | |||
| 76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | 20,39 | 101,19 | 20,39 | 101,20 | 4,2628 | 2,0125 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,07 | 9,05 | 7,94 | 9,76 | 1,6608 | 0,0537 | |||
| NTT / NTT, Inc. | 7,47 | -6,42 | 7,81 | -0,64 | 1,6331 | -0,1124 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,01 | 47,22 | 7,67 | 11,51 | 1,6031 | 0,0760 | |||
| NNDNF / Nidec Corporation | 0,43 | -11,79 | 7,66 | -9,24 | 1,6012 | -0,2725 | |||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -24,71 | 7,53 | -3,00 | 1,5736 | -0,1493 | |||
| GLAXF / GSK plc | 0,38 | -19,73 | 7,51 | -8,85 | 1,5703 | -0,2593 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -7,96 | 7,48 | -4,26 | 1,5641 | -0,1712 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,03 | -7,59 | 7,30 | -0,75 | 1,5254 | -0,1069 | |||
| GBLB / Groupe Bruxelles Lambert SA | 0,09 | -23,15 | 7,24 | -8,67 | 1,5129 | -0,2465 | |||
| 7SN / Suntory Beverage & Food Limited | 0,21 | -12,52 | 7,20 | -1,60 | 1,5065 | -0,1194 | |||
| 1INVEB / Investor AB (publ) | 0,24 | 0,53 | 7,17 | 4,60 | 1,4988 | -0,0230 | |||
| TIP / Tamburi Investment Partners S.p.A. | 0,84 | 1,18 | 7,16 | -1,34 | 1,4976 | -0,1145 | |||
| EXO / Exor N.V. | 0,08 | 13,89 | 7,15 | 13,50 | 1,4943 | 0,0959 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -41,05 | 7,14 | -26,13 | 1,4934 | -0,6537 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -12,60 | 7,13 | -4,77 | 1,4912 | -0,1719 | |||
| QS2A / Smiths Group plc | 0,28 | 9,24 | 7,09 | 6,87 | 1,4829 | 0,0093 | |||
| HPHTF / Hamamatsu Photonics K.K. | 0,76 | -2,21 | 7,02 | -26,73 | 1,4684 | -0,6602 | |||
| LUNDB / L E Lundbergforetagen AB | 0,13 | -13,10 | 6,92 | -4,74 | 1,4470 | -0,1661 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,01 | -2,81 | 6,90 | -12,06 | 1,4428 | -0,2995 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 45,67 | 6,78 | 29,47 | 1,4173 | 0,2547 | |||
| NSC / Nissan Chemical Corporation | 0,23 | 11,45 | 6,77 | 8,33 | 1,4165 | 0,0280 | |||
| MIELF / Mitsubishi Electric Corporation | 0,35 | -6,93 | 6,75 | 9,84 | 1,4122 | 0,0468 | |||
| SN. / Smith & Nephew plc | 0,48 | 1,03 | 6,70 | 12,13 | 1,4012 | 0,0739 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,04 | 0,54 | 6,65 | -1,36 | 1,3913 | -0,1068 | |||
| INDUC / Industrivarden AB | 0,19 | 6,75 | 6,60 | 6,09 | 1,3808 | -0,0016 | |||
| NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation | 0,21 | -17,08 | 6,59 | -6,29 | 1,3779 | -0,1838 | |||
| TRATF / Traton SE | 0,20 | 6,50 | 1,3589 | 1,3589 | |||||
| HO / Thales S.A. | 0,02 | -48,79 | 6,40 | -11,39 | 1,3389 | -0,2659 | |||
| MNODD / Mondi plc | 0,41 | 1,92 | 6,29 | -0,62 | 1,3146 | -0,0902 | |||
| SCBFF / Standard Chartered PLC | 0,43 | 7,66 | 6,18 | 15,31 | 1,2912 | 0,1018 | |||
| OMRNF / OMRON Corporation | 0,21 | -2,81 | 6,17 | -12,54 | 1,2905 | -0,2766 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,19 | -16,20 | 6,06 | -17,64 | 1,2662 | -0,3666 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | 10,13 | 6,05 | 1,41 | 1,2646 | -0,0598 | |||
| OLY1 / Olympus Corporation | 0,46 | 20,04 | 6,04 | 3,65 | 1,2636 | -0,0312 | |||
| SHMZF / Shimadzu Corporation | 0,24 | 18,07 | 6,04 | 4,19 | 1,2626 | -0,0245 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 1,00 | 6,03 | -10,85 | 1,2610 | -0,2412 | |||
| SCGLF / Société Générale Société anonyme | 0,11 | 5,99 | 1,2535 | 1,2535 | |||||
| AC / Ayala Corporation | 0,55 | -3,22 | 5,91 | 11,59 | 1,2360 | 0,0596 | |||
| 3N8 / Nabtesco Corporation | 0,39 | 3,03 | 5,87 | -13,52 | 1,2265 | -0,2797 | |||
| FI4000552500 / ORDINARY SHARES | 0,58 | 366,09 | 5,79 | 13,12 | 1,2117 | 0,0740 | |||
| H2X3 / Hiscox Ltd | 0,39 | -9,88 | 5,78 | -1,67 | 1,2079 | -0,0967 | |||
| SHMDF / Shimano Inc. | 0,04 | -10,68 | 5,78 | -10,31 | 1,2078 | -0,2226 | |||
| MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,33 | -23,16 | 5,76 | -7,11 | 1,2051 | -0,1728 | |||
| 8113 N / Unicharm Corporation | 0,62 | 5,76 | 1,2039 | 1,2039 | |||||
| FP / TotalEnergies SE | 0,10 | -2,56 | 5,73 | -4,20 | 1,1978 | -0,1302 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -15,37 | 5,72 | -8,96 | 1,1958 | -0,1993 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,39 | 7,28 | 5,70 | 27,65 | 1,1913 | 0,2000 | |||
| SYIEF / Symrise AG | 0,05 | 5,64 | 1,1784 | 1,1784 | |||||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 136,69 | 5,63 | 118,08 | 1,1780 | 0,6042 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,20 | 4,79 | 5,56 | -6,48 | 1,1623 | -0,1576 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,13 | -34,01 | 5,43 | -20,27 | 1,1349 | -0,3769 | |||
| MF / Wendel | 0,05 | 40,86 | 5,27 | 40,17 | 1,1018 | 0,2669 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -20,59 | 5,24 | -11,54 | 1,0965 | -0,2200 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 8,76 | 5,20 | 9,56 | 1,0881 | 0,0334 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 6,21 | 5,17 | 2,44 | 1,0821 | -0,0397 | |||
| ENX / Euronext N.V. | 0,03 | -39,85 | 5,16 | -13,44 | 1,0800 | -0,2451 | |||
| CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 167,10 | 5,07 | 193,92 | 1,0608 | 0,6773 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,05 | 20,28 | 4,94 | 28,36 | 1,0335 | 0,1784 | |||
| HAL / HAL Trust | 0,04 | -35,57 | 4,94 | -31,63 | 1,0330 | -0,5717 | |||
| AAM / Anglo American plc | 0,18 | 21,35 | 4,83 | 13,14 | 1,0102 | 0,0618 | |||
| SNEJF / Sony Group Corporation | 0,18 | -18,55 | 4,69 | -2,64 | 0,9809 | -0,0891 | |||
| EIF / Exchange Income Corporation | 0,13 | 99,46 | 4,66 | 90,47 | 0,9739 | 0,4308 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,07 | -3,80 | 4,66 | -6,11 | 0,9736 | -0,1276 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,24 | -45,83 | 4,61 | -36,70 | 0,9634 | -0,6531 | |||
| BDGIF / Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 0,16 | 16,72 | 4,58 | 22,36 | 0,9568 | 0,1263 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 4,46 | 0,9329 | 0,9329 | |||||
| BARN / Barry Callebaut AG | 0,00 | 7,69 | 4,46 | -12,18 | 0,9321 | -0,1951 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,58 | -10,42 | 4,38 | -4,54 | 0,9156 | -0,1029 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | -34,73 | 4,35 | -16,62 | 0,9100 | -0,2490 | |||
| RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | -21,91 | 4,35 | -31,59 | 0,9094 | -0,5024 | |||
| BKFOF / Brookfield Corporation - Preferred Stock | 0,08 | 1,09 | 4,18 | 36,84 | 0,8739 | -0,0459 | |||
| BT.A / BT Group plc | 1,73 | 4,01 | 0,8390 | 0,8390 | |||||
| HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 104,11 | 3,51 | 78,88 | 0,7332 | 0,2978 | |||
| KINV A / Kinnevik AB | 0,43 | -4,46 | 3,42 | -3,15 | 0,7149 | -0,0690 | |||
| AMC / Amcor plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 89,34 | 2,90 | 36,01 | 0,6059 | -0,1057 | |||
| Z74 / Singapore Telecommunications Limited | 0,81 | -31,14 | 2,33 | -18,45 | 0,4871 | -0,1474 | |||
| H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,05 | -47,07 | 2,05 | -41,62 | 0,4283 | -0,3508 |
