Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 6 455 468 583
Positions actuelles 114
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PRGSX - T. Rowe Price Global Stock Fund a déclaré un total de 114 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 455 468 583 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PRGSX - T. Rowe Price Global Stock Fund sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and London Stock Exchange Group plc (US:LDNXF) . Les nouvelles positions de PRGSX - T. Rowe Price Global Stock Fund incluent Xcel Energy Inc. (US:XEL) , Rheinmetall AG (US:RNMBF) , Société Générale Société anonyme (US:SCGLF) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , and Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (US:MHVYF) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,69 119,21 1,8684 1,8684
2,63 214,33 3,3591 1,5516
0,04 65,25 1,0227 1,0227
3,48 221,41 3,4701 0,9598
0,10 111,43 1,7464 0,9289
1,11 58,05 0,9098 0,9098
0,52 55,68 0,8726 0,8726
1,02 107,30 1,6817 0,8441
1,38 84,51 1,3245 0,8320
2,66 52,40 0,8212 0,8212
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,88 35,09 0,5499 -1,6931
1,01 186,65 2,9253 -1,5861
0,24 133,17 2,0871 -1,4306
1,20 130,25 2,0413 -1,4078
0,08 23,72 0,3717 -1,1638
4,62 130,79 2,0499 -1,1412
0,99 88,35 1,3847 -1,1273
0,20 57,96 0,9084 -1,1227
0,61 130,29 2,0420 -1,0623
0,18 162,58 2,5481 -0,9861
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,72 -0,51 285,39 -5,26 4,4728 0,1969
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 3,48 12,63 221,41 25,20 3,4701 0,9598
SCHW / The Charles Schwab Corporation 2,63 71,05 214,33 68,32 3,3591 1,5516
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,01 -24,31 186,65 -41,27 2,9253 -1,5861
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 1,06 -1,20 165,15 3,38 2,5883 0,3207
LLY / Eli Lilly and Company 0,18 -41,08 162,58 -34,70 2,5481 -0,9861
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 2,76 -1,92 159,12 31,05 2,4938 0,7702
META / Meta Platforms, Inc. 0,24 -32,54 133,17 -46,26 2,0871 -1,4306
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 4,62 -31,47 130,79 -41,82 2,0499 -1,1412
AAPL / Apple Inc. 0,61 -33,83 130,29 -40,42 2,0420 -1,0623
NVDA / NVIDIA Corporation 1,20 -40,91 130,25 -46,39 2,0413 -1,4078
XEL / Xcel Energy Inc. 1,69 119,21 1,8684 1,8684
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 8,67 113,63 -2,24 1,7809 0,1309
NFLX / Netflix, Inc. 0,10 67,00 111,43 93,49 1,7464 0,9289
MA / Mastercard Incorporated 0,20 41,07 110,54 71,35 1,7325 0,7405
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. 1,31 6,15 108,88 34,33 1,7064 0,5559
ASI1 / ASICS Corporation 5,03 7,05 108,13 3,23 1,6946 0,2078
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -27,95 107,84 -27,76 1,6901 -0,4290
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,02 83,91 107,30 81,85 1,6817 0,8441
RGEN / Repligen Corporation 0,77 33,09 106,17 10,49 1,6640 0,3000
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,04 -8,10 100,52 11,44 1,5754 0,2950
CME / CME Group Inc. 0,36 -32,41 98,53 -20,82 1,5442 -0,2221
DE / Deere & Company 0,21 -2,92 97,25 -5,56 1,5242 0,0623
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 3,65 6,76 95,49 27,58 1,4966 0,4341
000660 / SK hynix Inc. 0,76 -1,43 95,14 -8,65 1,4910 0,0127
BA / The Boeing Company 0,49 34,89 89,82 40,03 1,4077 0,4972
COP / ConocoPhillips 0,99 -44,63 88,35 -50,07 1,3847 -1,1273
C / Citigroup Inc. 1,25 -20,76 85,27 -33,46 1,3364 -0,4827
NNND / Tencent Holdings Limited 1,38 59,67 84,51 181,75 1,3245 0,8320
KVUE / Kenvue Inc. 3,52 -47,28 83,03 -41,56 1,3013 -0,7154
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 4,70 3,35 78,97 20,72 1,2377 0,3091
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,22 16,15 78,81 48,25 1,2351 0,3132
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 2,37 2,87 78,53 3,64 1,2308 0,1551
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,19 -20,77 77,39 -42,25 1,2129 -0,7526
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 74,99 0,01 74,99 0,01 1,1754 0,1109
GE / General Electric Company 0,36 101,43 73,24 99,43 1,1479 0,6266
CPRT / Copart, Inc. 1,12 27,49 68,41 34,31 1,0722 0,3492
GOOGL / Alphabet Inc. 0,43 -27,71 68,28 -43,73 1,0701 -0,6524
RNMBF / Rheinmetall AG 0,04 65,25 1,0227 1,0227
HUBS / HubSpot, Inc. 0,10 32,36 61,77 3,83 0,9681 0,1236
SCGLF / Société Générale Société anonyme 1,11 58,05 0,9098 0,9098
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -61,85 57,96 -59,49 0,9084 -1,1227
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,54 -7,33 57,96 -21,30 0,9084 -0,1371
AIR / Airbus SE 0,34 4,70 57,86 2,71 0,9068 0,1072
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,52 55,68 0,8726 0,8726
RS / Reliance, Inc. 0,18 -11,72 52,75 -12,11 0,8267 -0,0252
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -48,54 52,56 -52,96 0,8237 -0,7624
MHVYF / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 2,66 52,40 0,8212 0,8212
SHOP / Shopify Inc. 0,52 2,48 48,99 -16,64 0,7678 -0,0665
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 91,14 -19,93 48,46 -26,30 0,7594 -0,1739
SNPS / Synopsys, Inc. 0,11 -30,98 48,36 -39,72 0,7579 -0,3808
2RR / Alibaba Group Holding Limited 3,23 279,53 48,21 96,02 0,7556 0,4308
SCBFF / Standard Chartered PLC 3,33 47,94 0,7513 0,7513
AVGO / Broadcom Inc. 0,24 -43,10 47,09 -50,50 0,7380 -0,6125
XYZ / Block, Inc. 0,80 7,74 47,03 -30,64 0,7370 -0,2254
1913 / Prada S.p.A. 7,52 -1,34 46,96 -23,17 0,7360 -0,1316
CRIN / UniCredit S.p.A. 0,77 44,52 0,6978 0,6978
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,08 45,86 42,49 31,55 0,6660 0,2075
2454 / MediaTek Inc. 0,94 39,94 0,6260 0,6260
1590 / Airtac International Group 1,42 38,95 0,6104 0,6104
ADI / Analog Devices, Inc. 0,19 8,42 36,90 -0,26 0,5783 0,0531
5838 / Rakuten Bank, Ltd. 0,87 36,67 0,5748 0,5748
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,87 -37,72 36,11 -32,06 0,5659 -0,2061
SOON / Sonova Holding AG 0,12 -59,34 35,97 -64,17 0,5638 -0,8615
NOW / ServiceNow, Inc. 0,04 47,79 35,14 38,60 0,5508 0,1908
BAC / Bank of America Corporation 0,88 -74,22 35,09 -77,80 0,5499 -1,6931
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,17 -30,66 34,90 -12,16 0,5470 -0,2053
CVNA / Carvana Co. 0,14 -59,84 34,67 -60,35 0,5434 -0,6977
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -11,76 32,88 -65,57 0,5154 -0,6659
BARC / Barclays PLC 8,16 32,49 0,5093 0,5093
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,23 -48,33 32,15 -43,69 0,5038 -0,3065
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,23 -14,94 30,44 -31,68 0,4770 -0,1554
SBUX / Starbucks Corporation 0,38 -48,99 30,28 -62,08 0,4745 -0,6589
CEG / Constellation Energy Corporation 0,13 -38,44 28,77 -54,15 0,4509 -0,4398
DATABRICKS INC PP / EC (000000000) 0,31 28,48 0,4464 0,4464
RMBS / Rambus Inc. 0,58 25,02 28,16 -1,01 0,4413 0,0375
3661 / Alchip Technologies, Limited 0,42 28,13 0,4409 0,4409
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,41 -8,31 27,44 -14,31 0,4301 -0,0245
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,27 -10,90 26,05 -25,19 0,4083 -0,0860
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,07 25,99 0,4073 0,4073
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,17 25,57 0,4007 0,4007
TSLA / Tesla, Inc. 0,08 -68,56 23,72 -78,07 0,3717 -1,1638
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,17 19,80 0,3104 0,3104
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,04 19,08 0,2991 0,2991
EPIC GAMES INC PP / EC (000000000) 0,04 18,29 0,2866 0,2866
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,03 15,95 0,2500 0,2500
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,10 15,49 0,2428 0,2428
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -70,59 14,93 -76,65 0,2340 -0,6735
TC9IB3734 / DATABRICKS SER F CVT PFD STCK PP 0,15 0,00 14,18 0,00 0,2222 0,0209
LIGHTMATTER SER D CVT PFD PP / EP (000000000) 0,13 10,51 0,1647 0,1647
FORM ENERGY SER F CVT PFD PP / EP (000000000) 0,42 10,11 0,1584 0,1584
TC1HS9QX6 / CANVA COMMON STOCK PP 0,01 0,00 9,59 8,63 0,1503 0,0250
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP / EP (000000000) 0,09 9,47 0,1484 0,1484
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0,67 9,44 0,1479 0,1479
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,26 -81,75 9,20 -81,65 0,1442 -0,5676
BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP / EP (000000000) 0,03 6,94 0,1088 0,1088
APP / AppLovin Corporation 0,02 -50,54 6,59 -63,96 0,1033 -0,1564
TC2K5K6F9 / DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP 0,07 0,00 6,54 0,00 0,1025 0,0097
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 4,04 404 267,20 4,04 404 200,00 0,0634 0,0634
DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,04 3,43 0,0538 0,0538
FREENOME HOLDINGS SER D CVT PFD PP / EP (000000000) 0,52 2,90 0,0454 0,0454
US2379924663 / CONV PREFERRED STOCK SER.G 0,03 0,00 2,53 0,00 0,0397 0,0037
TC2A5IVT8 / STRIPE INC CL B COMMON PP 0,07 0,00 2,31 29,03 0,0362 0,0108
LIGHTMATTER SER B-1 CVT PFD PP / EP (000000000) 0,03 2,12 0,0332 0,0332
TC87S2BF1 / FREENOME HOLDINGS SER C CVT PFD PP 0,28 0,00 1,58 0,00 0,0247 0,0023
ANDURIL INDUSTRIES SER G CVT PFD PP / EP (000000000) 0,03 1,29 0,0203 0,0203
FREENOME HOLDINGS SER B CVT PFD PP / EP (000000000) 0,22 1,22 0,0191 0,0191
VERILY LIFE SCIENCES LLC SER B UNITS PP / EC (000000000) 0,01 0,77 0,0120 0,0120
TC0R8VGD3 / CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,61 8,70 0,0096 0,0016
PAX LABS CLASS A COMMON PP / EC (000000000) 0,83 0,26 0,0041 0,0041
ABL SPACE SYSTEMS SER A-8 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,18 0,13 0,0020 0,0020
ABL SPACE SYSTEMS SER A-9 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,14 0,10 0,0015 0,0015
CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,07 0,0011 0,0011
CANVA SERIES A-4 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,01 0,0001 0,0001
2345 / Accton Technology Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8922