Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 23 724 117 |
| Positions actuelles | 63 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
TGPEX - T. Rowe Price Global Impact Equity Fund a déclaré un total de 63 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 23 724 117 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TGPEX - T. Rowe Price Global Impact Equity Fund sont Eli Lilly and Company (US:LLY) , Danaher Corporation (US:DHR) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Linde plc (US:LIN) , and T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) . Les nouvelles positions de TGPEX - T. Rowe Price Global Impact Equity Fund incluent Aflac Incorporated (US:AFL) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , Exelon Corporation (US:EXC) , Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KGSPY) , and Natera, Inc. (US:NTRA) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,46 | 1,9420 | 1,9420 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,4084 | 1,4084 | |
| 0,01 | 0,33 | 1,3952 | 1,3952 | |
| 0,00 | 0,32 | 1,3627 | 1,3627 | |
| 0,00 | 0,46 | 1,9294 | 1,2034 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,0705 | 1,0705 | |
| 0,01 | 0,21 | 0,8954 | 0,8954 | |
| 0,01 | 0,21 | 0,8926 | 0,8926 | |
| 0,59 | 0,59 | 2,4972 | 0,8708 | |
| 0,00 | 0,32 | 1,3597 | 0,7436 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,5676 | ||
| 0,00 | 0,12 | 0,4935 | -1,0356 | |
| 0,00 | 0,39 | 1,6543 | -0,9198 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,7540 | -0,8699 | |
| 0,00 | 0,60 | 2,5231 | -0,8585 | |
| 0,00 | 0,31 | 1,3265 | -0,5438 | |
| 0,02 | 0,30 | 1,2833 | -0,4479 | |
| 0,18 | 0,16 | 0,6877 | -0,4304 | |
| 0,00 | 0,48 | 2,0063 | -0,4057 | |
| 0,00 | 0,59 | 2,5060 | -0,3997 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -33,73 | 0,60 | -26,63 | 2,5231 | -0,8585 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 19,12 | 0,60 | 6,61 | 2,5176 | 0,1927 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 13,94 | 0,60 | -0,50 | 2,5147 | 0,0274 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | -16,43 | 0,59 | -15,14 | 2,5060 | -0,3997 | |||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 0,59 | 51,15 | 0,59 | 51,02 | 2,4972 | 0,8708 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,01 | 22,89 | 0,56 | 13,96 | 2,3424 | 0,3182 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 22,46 | 0,55 | 8,53 | 2,3064 | 0,2130 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 59,96 | 0,54 | 37,44 | 2,2622 | 0,6406 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -12,55 | 0,52 | 5,92 | 2,1905 | 0,1570 | |||
| KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited | 0,02 | -11,80 | 0,51 | 5,35 | 2,1595 | 0,1427 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -6,00 | 0,49 | 1,03 | 2,0630 | 0,0541 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 7,94 | 0,48 | 12,50 | 2,0123 | 0,2531 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 7,97 | 0,48 | 5,07 | 2,0122 | 0,1261 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | -15,84 | 0,48 | -18,07 | 2,0063 | -0,4057 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,00 | 10,06 | 0,47 | -0,43 | 1,9749 | 0,0230 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,88 | 30,94 | 0,47 | 20,47 | 1,9629 | 0,3596 | |||
| SPIE / SPIE SA | 0,01 | -4,98 | 0,46 | 40,12 | 1,9433 | 0,5743 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,46 | 1,9420 | 1,9420 | |||||
| KYCCF / Keyence Corporation | 0,00 | 10,00 | 0,46 | 6,74 | 1,9382 | 0,1513 | |||
| DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. | 0,00 | 155,60 | 0,46 | 161,14 | 1,9294 | 1,2034 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 4,34 | 0,45 | -5,91 | 1,8803 | -0,0865 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,00 | -12,16 | 0,44 | -9,67 | 1,8514 | -0,1658 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | -6,74 | 0,43 | -10,88 | 1,8311 | -0,1915 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | -18,75 | 0,42 | -17,13 | 1,7558 | -0,3285 | |||
| XYL / Xylem Inc. | 0,00 | 73,05 | 0,41 | 68,44 | 1,7322 | 0,7184 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 10,56 | 0,41 | 11,44 | 1,7242 | 0,2004 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,03 | -13,39 | 0,40 | 3,11 | 1,6794 | 0,0751 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -11,85 | 0,39 | -36,77 | 1,6543 | -0,9198 | |||
| AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 32,44 | 0,39 | 64,98 | 1,6480 | 0,6641 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -23,14 | 0,37 | -1,85 | 1,5655 | -0,0038 | |||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 15,79 | 0,36 | -9,02 | 1,5308 | -0,1282 | |||
| BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 1,55 | 3,35 | 0,36 | -7,25 | 1,5102 | -0,0936 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,00 | 7,97 | 0,35 | -13,24 | 1,4937 | -0,1998 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 7,62 | 0,35 | -4,34 | 1,4895 | -0,0421 | |||
| OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,01 | 0,08 | 0,35 | -15,38 | 1,4876 | -0,2389 | |||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,00 | 14,59 | 0,35 | 17,33 | 1,4858 | 0,2381 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 15,59 | 0,34 | -5,82 | 1,4358 | -0,0646 | |||
| MSA / MSA Safety Incorporated | 0,00 | 7,41 | 0,34 | 2,76 | 1,4144 | 0,0579 | |||
| TREX / Trex Company, Inc. | 0,01 | 8,98 | 0,33 | -13,47 | 1,4104 | -0,1943 | |||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | 0,00 | 0,33 | 1,4084 | 1,4084 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 0,33 | 1,3952 | 1,3952 | |||||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,32 | 1,3627 | 1,3627 | |||||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | 133,48 | 0,32 | 117,57 | 1,3597 | 0,7436 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -7,94 | 0,31 | -30,22 | 1,3265 | -0,5438 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 37,21 | 0,31 | 27,39 | 1,2965 | 0,2937 | |||
| NU / Nu Holdings Ltd. | 0,02 | -22,27 | 0,30 | -27,10 | 1,2833 | -0,4479 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | -13,14 | 0,30 | -12,94 | 1,2498 | -0,1640 | |||
| 4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,01 | -29,17 | 0,29 | -5,48 | 1,2382 | -0,0496 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 69,68 | 0,29 | 28,00 | 1,2137 | 0,2762 | |||
| 5871 / Chailease Holding Company Limited | 0,07 | 63,95 | 0,26 | 69,74 | 1,0885 | 0,4547 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 11,61 | 0,26 | 17,89 | 1,0872 | 0,1797 | |||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,00 | 0,25 | 1,0705 | 1,0705 | |||||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,29 | 0,24 | -26,56 | 0,9906 | -0,3373 | |||
| SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 84,30 | 0,23 | 46,10 | 0,9513 | 0,3103 | |||
| BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 2,67 | 0,22 | 8,74 | 0,9478 | 0,0919 | |||
| HPHTF / Hamamatsu Photonics K.K. | 0,02 | -5,47 | 0,22 | -29,21 | 0,9431 | -0,3676 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,01 | -15,21 | 0,22 | -9,35 | 0,9407 | -0,0835 | |||
| 532830 / Astral Limited | 0,01 | 31,68 | 0,22 | 21,11 | 0,9197 | 0,1691 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,8954 | 0,8954 | |||||
| DNIEF / Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. - Preferred Stock | 0,01 | 0,21 | 0,8926 | 0,8926 | |||||
| SOON / Sonova Holding AG | 0,00 | -48,13 | 0,18 | -54,48 | 0,7540 | -0,8699 | |||
| ACB / Asia Commercial Joint Stock Bank | 0,18 | -29,60 | 0,16 | -39,41 | 0,6877 | -0,4304 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -54,45 | 0,12 | -68,21 | 0,4935 | -1,0356 | |||
| US9778521024 / COMMON STOCK | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2609 | ||||
| 2308 / Delta Electronics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5676 |
