Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 38 003 657
Positions actuelles 61
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PGLOX - T. Rowe Price Global Consumer Fund a déclaré un total de 61 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 38 003 657 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PGLOX - T. Rowe Price Global Consumer Fund sont Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 7,62 20,0906 1,7989
0,00 0,61 1,6164 0,4180
0,01 0,45 1,1827 0,3921
0,06 0,88 2,3098 0,3524
0,00 0,68 1,7844 0,3273
0,00 0,73 1,9228 0,3154
0,00 0,94 2,4678 0,2429
0,00 0,37 0,9689 0,2242
0,00 0,57 1,4984 0,2187
0,00 0,46 1,2096 0,1884
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,87 4,9187 -0,7241
0,00 0,63 1,6713 -0,6040
0,00 0,80 2,0970 -0,5211
0,00 1,03 2,7048 -0,3460
0,16 0,16 0,4105 -0,2969
0,00 1,83 4,8111 -0,2638
0,02 1,50 3,9646 -0,2162
0,00 2,12 5,5895 -0,1827
0,19 0,19 0,4939 -0,1704
0,00 0,69 1,8066 -0,1462
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -1,50 7,62 13,58 20,0906 1,7989
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -4,33 2,12 0,14 5,5895 -0,1827
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -3,58 1,87 -9,90 4,9187 -0,7241
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -2,01 1,83 -1,93 4,8111 -0,2638
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -0,73 1,50 -1,89 3,9646 -0,2162
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,85 1,11 3,17 2,9210 -0,0069
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -1,98 1,03 -8,31 2,7048 -0,3460
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 2,33 0,95 5,41 2,5153 0,0482
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 458,04 0,94 -1,98 2,4875 -0,1367
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -2,01 0,94 14,71 2,4678 0,2429
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,02 -2,02 0,90 9,50 2,3716 0,1334
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,06 42,63 0,88 22,01 2,3098 0,3524
UNA / Unilever PLC 0,01 5,91 0,83 8,51 2,1866 0,1026
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 -2,00 0,80 -17,19 2,0970 -0,5211
6758 / Sony Group Corporation 0,03 -2,65 0,76 0,00 2,0150 -0,0680
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -1,56 0,73 23,77 1,9228 0,3154
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 -2,00 0,69 -4,33 1,8066 -0,1462
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -5,47 0,68 26,59 1,7844 0,3273
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -2,01 0,64 -2,16 1,6755 -0,0955
TC1HS9QX6 / CANVA COMMON STOCK PP 0,00 0,00 0,63 -23,98 1,6713 -0,6040
WING / Wingstop Inc. 0,00 -6,57 0,61 39,64 1,6164 0,4180
OR / L'Oréal S.A. 0,00 5,07 0,57 21,11 1,4984 0,2187
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -2,03 0,52 -2,63 1,3665 -0,0846
DG / Dollar General Corporation 0,00 -5,84 0,46 22,46 1,2096 0,1884
KR / The Kroger Co. 0,01 45,97 0,45 54,48 1,1827 0,3921
8136 / Sanrio Company, Ltd. 0,01 -2,44 0,39 1,85 1,0197 -0,0144
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 5,06 0,37 34,43 0,9689 0,2242
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -1,99 0,36 -5,04 0,9453 -0,0828
V / Visa Inc. 0,00 3,56 0,35 4,79 0,9247 0,0133
RACE / Ferrari N.V. 0,00 -1,89 0,33 12,63 0,8719 0,0706
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 -3,85 0,32 -3,01 0,8493 -0,0564
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,02 -2,91 0,32 7,72 0,8485 0,0354
AAPL / Apple Inc. 0,00 -1,92 0,31 -9,25 0,8280 -0,1172
ASI1 / ASICS Corporation 0,01 -2,42 0,31 17,56 0,8134 0,0965
HEIA / Heineken N.V. 0,00 11,42 0,31 19,53 0,8074 0,1071
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -1,99 0,29 18,55 0,7769 0,0984
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,03 0,28 -9,58 0,7471 -0,1079
CH1134540470 / On Holding AG 0,01 -2,04 0,28 16,18 0,7388 0,0807
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,00 12,75 0,28 9,80 0,7382 0,0424
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,02 0,28 -13,35 0,7372 -0,1426
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 -1,96 0,28 -4,47 0,7331 -0,0602
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,00 -1,86 0,27 6,35 0,7088 0,0198
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,70 0,23 -7,02 0,5939 -0,0680
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 -2,03 0,21 -7,52 0,5514 -0,0652
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,93 0,20 4,10 0,5365 0,0038
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 -2,04 0,20 -5,63 0,5324 -0,0493
CPR / Davide Campari-Milano N.V. 0,03 8,47 0,20 24,22 0,5279 0,0885
JMT / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,01 -2,04 0,19 17,07 0,5072 0,0587
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,19 -23,11 0,19 -23,05 0,4939 -0,1704
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -12,71 0,18 -2,17 0,4756 -0,0279
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 -2,04 0,18 26,95 0,4730 0,0864
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 0,16 -40,00 0,16 -40,15 0,4105 -0,2969
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 0,00 0,14 -8,67 0,3635 -0,0475
CBCFF / Calbee, Inc. 0,01 -3,17 0,12 -0,85 0,3063 -0,0140
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -1,98 0,11 12,50 0,2852 0,0229
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -1,86 0,10 -13,39 0,2569 -0,0505
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -1,62 0,09 -18,10 0,2286 -0,0577
TC19OBBO9 / RAPPI INC SER E CVT PFD PP 0,01 0,00 0,08 -33,33 0,2127 -0,1166
TC0R8VGD3 / CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,04 -24,14 0,1175 -0,0425
CANVA SERIES A-3 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,02 0,0417 0,0417
PAX LABS CLASS A COMMON PP / EC (000000000) 0,03 0,01 0,0209 0,0209