Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 923 086 601 |
| Positions actuelles | 66 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
PRESX - T. Rowe Price European Stock Fund a déclaré un total de 66 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 923 086 601 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PRESX - T. Rowe Price European Stock Fund sont SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral (US:76105YYY8) , and T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) . Les nouvelles positions de PRESX - T. Rowe Price European Stock Fund incluent Admiral Group plc (US:AMIGF) , Société Générale Société anonyme (US:SCGLF) , Aviva plc (US:AIVAF) , Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DASTY) , and Beiersdorf Aktiengesellschaft (AT:BEI) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 27,58 | 27,58 | 3,0544 | 2,4353 | |
| 17,16 | 16,86 | 1,8669 | 1,8669 | |
| 29,56 | 29,56 | 3,2739 | 1,6876 | |
| 0,32 | 13,85 | 1,5344 | 1,5344 | |
| 0,79 | 25,58 | 2,8330 | 1,4932 | |
| 0,25 | 13,08 | 1,4491 | 1,4491 | |
| 1,74 | 13,02 | 1,4425 | 1,4425 | |
| 0,25 | 9,36 | 1,0366 | 1,0366 | |
| 0,07 | 9,19 | 1,0183 | 1,0183 | |
| 0,45 | 13,12 | 1,4532 | 0,9091 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 11,52 | 1,2757 | -2,1111 | |
| 0,06 | 18,37 | 2,0349 | -1,1208 | |
| 0,07 | 10,93 | 1,2106 | -0,9446 | |
| 0,04 | 24,70 | 2,7355 | -0,9158 | |
| 0,04 | 16,72 | 1,8513 | -0,8141 | |
| 0,03 | 16,74 | 1,8538 | -0,7291 | |
| 0,03 | 9,18 | 1,0169 | -0,6776 | |
| 0,11 | 31,29 | 3,4656 | -0,6390 | |
| 0,20 | 10,78 | 1,1937 | -0,4403 | |
| 0,23 | 1,45 | 0,1602 | -0,3896 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -16,09 | 31,29 | -10,91 | 3,4656 | -0,6390 | |||
| SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,13 | 0,00 | 30,58 | 7,41 | 3,3869 | 0,0595 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,21 | 0,00 | 30,26 | 2,06 | 3,3520 | -0,1137 | |||
| 76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | 29,56 | 117,78 | 29,56 | 117,78 | 3,2739 | 1,6876 | |||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 27,58 | 420,57 | 27,58 | 420,62 | 3,0544 | 2,4353 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,79 | 74,86 | 25,58 | 87,69 | 2,8330 | 1,4932 | |||
| FP / TotalEnergies SE | 0,44 | 0,00 | 25,24 | -1,69 | 2,7950 | -0,2049 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,04 | -12,64 | 24,70 | -20,94 | 2,7355 | -0,9158 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | -16,63 | 22,31 | -7,32 | 2,4712 | -0,3425 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,12 | 0,00 | 20,77 | -1,89 | 2,3002 | -0,1739 | |||
| JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,81 | -19,13 | 19,54 | -0,71 | 2,1646 | -0,1358 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,53 | -10,30 | 18,88 | -3,97 | 2,0911 | -0,2067 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -45,73 | 18,37 | -42,76 | 2,0349 | -1,1208 | |||
| NG. / National Grid plc | 1,27 | 0,00 | 18,37 | 18,99 | 2,0342 | 0,2301 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 0,00 | 17,54 | 7,57 | 1,9432 | 0,0369 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,88 | 0,00 | 17,05 | 16,84 | 1,8880 | 0,1828 | |||
| LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 17,16 | 16,86 | 1,8669 | 1,8669 | |||||
| DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. | 0,07 | 14,32 | 16,80 | 17,01 | 1,8608 | 0,1827 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,03 | 0,00 | 16,74 | -24,27 | 1,8538 | -0,7291 | |||
| ALV / Allianz SE | 0,04 | -42,22 | 16,72 | -26,71 | 1,8513 | -0,8141 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,05 | 16,19 | -0,80 | 1,7926 | -0,1142 | |||
| FI4000552500 / ORDINARY SHARES | 1,59 | 362,86 | 15,97 | 12,33 | 1,7692 | 0,1073 | |||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 0,00 | 15,25 | 28,85 | 1,6893 | 0,3057 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,58 | 0,00 | 14,58 | 17,69 | 1,6145 | 0,1669 | |||
| SCBFF / Standard Chartered PLC | 0,98 | 0,00 | 14,10 | 7,09 | 1,5621 | 0,0229 | |||
| AMIGF / Admiral Group plc | 0,32 | 13,85 | 1,5344 | 1,5344 | |||||
| ALC / Alcon Inc. | 0,14 | -9,22 | 13,37 | -3,35 | 1,4807 | -0,1359 | |||
| BG / BAWAG Group AG | 0,12 | 0,00 | 13,36 | 21,25 | 1,4801 | 0,1920 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | 167,36 | 13,12 | 181,91 | 1,4532 | 0,9091 | |||
| SCGLF / Société Générale Société anonyme | 0,25 | 13,08 | 1,4491 | 1,4491 | |||||
| AIVAF / Aviva plc | 1,74 | 13,02 | 1,4425 | 1,4425 | |||||
| SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 46,75 | 12,69 | 65,31 | 1,4060 | 0,5084 | |||
| SPIE / SPIE SA | 0,25 | 0,00 | 12,26 | 47,07 | 1,3584 | 0,3837 | |||
| ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | 0,00 | 12,09 | -0,92 | 1,3386 | -0,0871 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 0,00 | 12,04 | 0,74 | 1,3337 | -0,0633 | |||
| DTG / Daimler Truck Holding AG | 0,30 | 0,00 | 12,01 | -8,77 | 1,3297 | -0,2083 | |||
| SVKB / Sandvik AB (publ) | 0,58 | 0,00 | 11,91 | 0,06 | 1,3192 | -0,0721 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,08 | 11,98 | 11,57 | 3,28 | 1,2817 | -0,0278 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | -49,81 | 11,52 | -60,26 | 1,2757 | -2,1111 | |||
| CBHD / Coloplast A/S | 0,10 | 53,88 | 11,51 | 51,20 | 1,2751 | 0,3852 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,00 | 11,44 | -8,59 | 1,2673 | -0,1957 | |||
| LDNXF / London Stock Exchange Group plc | 0,07 | -43,35 | 10,93 | -40,73 | 1,2106 | -0,9446 | |||
| SHL / Siemens Healthineers AG | 0,20 | -18,84 | 10,78 | -22,92 | 1,1937 | -0,4403 | |||
| EDEN / Edenred SE | 0,32 | 2,67 | 10,13 | -7,18 | 1,1219 | -0,1536 | |||
| ENX / Euronext N.V. | 0,06 | 0,00 | 10,07 | 43,90 | 1,1149 | 0,2974 | |||
| KOJAMO / Kojamo Oyj | 0,85 | 24,30 | 9,85 | 39,26 | 1,0905 | 0,2642 | |||
| AMP / Amplifon S.p.A. | 0,51 | 70,94 | 9,78 | 22,43 | 1,0834 | 0,1496 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 9,53 | 21,64 | 1,0559 | 0,1399 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 9,36 | 1,0366 | 1,0366 | |||||
| BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft | 0,07 | 9,19 | 1,0183 | 1,0183 | |||||
| SOON / Sonova Holding AG | 0,03 | -28,13 | 9,18 | -36,68 | 1,0169 | -0,6776 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 1,01 | 0,00 | 9,17 | 2,88 | 1,0152 | -0,0260 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,36 | 0,00 | 9,11 | 18,92 | 1,0089 | 0,1136 | |||
| IEA / Informa plc | 0,91 | 0,00 | 8,87 | -8,45 | 0,9821 | -0,1499 | |||
| PGHN / Partners Group Holding AG | 0,01 | 0,00 | 8,75 | -13,75 | 0,9688 | -0,2165 | |||
| ELISA / Elisa Oyj | 0,16 | -22,93 | 8,70 | -4,48 | 0,9640 | -0,1010 | |||
| GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,55 | 0,00 | 8,51 | -7,42 | 0,9422 | -0,1318 | |||
| NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | 43,53 | 8,48 | 50,95 | 0,9389 | 0,2826 | |||
| AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 8,25 | 11,15 | 0,9141 | 0,0463 | |||
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC / EC (JE00BRX98089) | 0,45 | 15,66 | 7,96 | -12,84 | 0,8819 | -0,1858 | |||
| ESWB / Essity AB (publ) | 0,25 | -14,69 | 7,22 | -2,59 | 0,7993 | -0,0666 | |||
| STERV / Stora Enso Oyj | 0,73 | 6,78 | 0,7506 | 0,7506 | |||||
| PUM / PUMA SE | 0,19 | 0,00 | 4,94 | -17,71 | 0,5471 | -0,1545 | |||
| SPRINGER NATURE AG & CO KGAA / EC (DE000SPG1003) | 0,23 | 29,99 | 4,64 | -3,61 | 0,5143 | -0,0487 | |||
| DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,00 | 1,79 | -43,81 | 0,1977 | -0,1737 | |||
| 1913 / Prada S.p.A. | 0,23 | -60,51 | 1,45 | -69,26 | 0,1602 | -0,3896 |
