Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 4 559 297 230 |
| Positions actuelles | 71 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
PRIJX - T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund a déclaré un total de 71 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 559 297 230 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PRIJX - T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund sont Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , and Reliance Industries Limited (IN:500325) . Les nouvelles positions de PRIJX - T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund incluent China Mengniu Dairy Company Limited (US:CIADF) , Xinyi Glass Holdings Limited (US:XYIGF) , KE Holdings Inc. (DE:KE8) , Chroma ATE Inc. (TW:2360) , and .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 32,17 | 80,11 | 1,7687 | 1,7687 | |
| 99,30 | 99,30 | 2,1922 | 1,3441 | |
| 46,53 | 43,57 | 0,9618 | 0,9618 | |
| 13,23 | 197,46 | 4,3595 | 0,7536 | |
| 5,90 | 92,06 | 2,0324 | 0,6186 | |
| 5,35 | 115,01 | 2,5391 | 0,6034 | |
| 3,99 | 27,10 | 0,5983 | 0,5983 | |
| 4,03 | 157,15 | 3,4693 | 0,5941 | |
| 10,49 | 59,18 | 1,3065 | 0,5433 | |
| 24,54 | 24,54 | 0,5418 | 0,5221 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 5,60 | 24,94 | 0,5506 | -0,8593 | |
| 2,44 | 49,54 | 1,0937 | -0,8270 | |
| 7,72 | 21,56 | 0,4760 | -0,7309 | |
| 19,21 | 32,91 | 0,7265 | -0,6428 | |
| 6,00 | 169,87 | 3,7502 | -0,6218 | |
| 0,82 | 49,52 | 1,0932 | -0,5753 | |
| 5,29 | 49,48 | 1,0924 | -0,5457 | |
| 0,73 | 11,84 | 0,2614 | -0,4679 | |
| 15,33 | 65,32 | 1,4421 | -0,4043 | |
| 0,86 | 63,43 | 1,4003 | -0,4015 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 13,23 | 2,03 | 197,46 | 24,18 | 4,3595 | 0,7536 | |||
| 2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 6,00 | 3,77 | 169,87 | -11,89 | 3,7502 | -0,6218 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,03 | 13,45 | 157,15 | 23,94 | 3,4693 | 0,5941 | |||
| ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 8,34 | -1,39 | 140,13 | 15,18 | 3,0936 | 0,3349 | |||
| 500325 / Reliance Industries Limited | 7,35 | 3,07 | 122,10 | 17,60 | 2,6956 | 0,3411 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 2,54 | 2,91 | 118,43 | 24,85 | 2,6147 | 0,4636 | |||
| 9999 / NetEase, Inc. | 5,35 | 28,84 | 115,01 | 34,73 | 2,5391 | 0,6034 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 2,46 | 0,57 | 104,58 | -1,32 | 2,3087 | -0,0944 | |||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 99,30 | 165,50 | 99,30 | 165,50 | 2,1922 | 1,3441 | |||
| 939 / China Construction Bank Corporation | 117,56 | -1,39 | 96,56 | -0,46 | 2,1319 | -0,0680 | |||
| 000660 / SK hynix Inc. | 0,75 | 15,64 | 94,05 | 7,17 | 2,0764 | 0,0864 | |||
| 7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 5,90 | 16,06 | 92,06 | 47,66 | 2,0324 | 0,6186 | |||
| OTP / OTP Bank Nyrt. | 1,24 | -10,85 | 91,55 | 6,43 | 2,0212 | 0,0706 | |||
| 780 / Tongcheng Travel Holdings Limited | 33,06 | -4,98 | 86,72 | -1,13 | 1,9146 | -0,0744 | |||
| 511218 / Shriram Finance Limited | 11,52 | 7,79 | 83,49 | 24,86 | 1,8433 | 0,3269 | |||
| THB231010R11 / True Corp PCL | 224,98 | 4,75 | 81,45 | 9,60 | 1,7982 | 0,1130 | |||
| CIADF / China Mengniu Dairy Company Limited | 32,17 | 80,11 | 1,7687 | 1,7687 | |||||
| BYRA / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 339,62 | -1,39 | 78,66 | -11,55 | 1,7366 | -0,2802 | |||
| IGL / Indraprastha Gas Limited | 33,78 | 12,65 | 76,79 | 10,41 | 1,6954 | 0,1181 | |||
| CHILE / Banco de Chile | 522,42 | -16,92 | 76,69 | -1,48 | 1,6931 | -0,0722 | |||
| A032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 1,24 | 33,86 | 75,09 | 33,19 | 1,6578 | 0,3793 | |||
| 1180 / The Saudi National Bank | 7,62 | 17,37 | 72,64 | 22,78 | 1,6037 | 0,2620 | |||
| EMBR3 / Embraer S.A. | 6,29 | -4,22 | 72,21 | 7,34 | 1,5943 | 0,0687 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,66 | 11,88 | 70,19 | 5,54 | 1,5497 | 0,0415 | |||
| 2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | 8,18 | -8,00 | 68,85 | -13,99 | 1,5200 | -0,2953 | |||
| BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited | 16,17 | -1,39 | 67,83 | -9,63 | 1,4975 | -0,2046 | |||
| 600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd | 25,72 | 5,97 | 67,05 | 24,83 | 1,4803 | 0,2623 | |||
| 3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. | 15,33 | -2,28 | 65,32 | -19,78 | 1,4421 | -0,4043 | |||
| ASHOKLEY / Ashok Leyland Limited | 24,19 | -1,39 | 64,58 | 5,64 | 1,4257 | 0,0394 | |||
| 4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. | 12,38 | 2,43 | 64,25 | 8,89 | 1,4185 | 0,0804 | |||
| BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units | 9,51 | 19,39 | 64,14 | 44,46 | 1,4161 | 0,4092 | |||
| FSRA / FirstRand Limited | 16,27 | 6,85 | 63,70 | 2,83 | 1,4063 | 0,0015 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,86 | -10,37 | 63,43 | -20,18 | 1,4003 | -0,4015 | |||
| CIMB / CIMB Group Holdings Berhad | 38,32 | -4,27 | 63,30 | -11,91 | 1,3975 | -0,2320 | |||
| HYMLF / Hyundai Motor | 0,46 | -13,41 | 62,04 | -17,56 | 1,3696 | -0,3369 | |||
| TECHM / Tech Mahindra Limited | 3,46 | 3,82 | 61,61 | -3,96 | 1,3602 | -0,0945 | |||
| 6415 / Silergy Corp. | 4,82 | 0,00 | 60,80 | 8,49 | 1,3423 | 0,0714 | |||
| 500440 / Hindalco Industries Limited | 8,11 | -5,48 | 59,92 | 2,29 | 1,3229 | -0,0056 | |||
| RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. | 10,49 | 49,59 | 59,18 | 75,85 | 1,3065 | 0,5433 | |||
| TEN / Tenaris S.A. | 3,53 | -1,39 | 58,91 | -13,00 | 1,3006 | -0,2349 | |||
| 5E2 / Seatrium Limited | 40,11 | 25,76 | 58,91 | 12,98 | 1,3006 | 0,1181 | |||
| 500387 / Shree Cement Limited | 0,16 | -1,39 | 57,59 | 8,33 | 1,2715 | 0,0659 | |||
| PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | -15,78 | 56,78 | -6,62 | 1,2536 | -0,1253 | |||
| 600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. | 6,99 | 30,59 | 55,94 | 27,51 | 1,2351 | 0,2402 | |||
| 002142 / Bank of Ningbo Co., Ltd. | 16,40 | 2,66 | 54,04 | -6,73 | 1,1931 | -0,1208 | |||
| ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. | 39,93 | 10,16 | 53,28 | -0,01 | 1,1762 | -0,0320 | |||
| FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,55 | -1,82 | 50,96 | -6,23 | 1,1251 | -0,1073 | |||
| KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock | 15,40 | 8,59 | 50,26 | -8,49 | 1,1097 | -0,1359 | |||
| BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,44 | -49,78 | 49,54 | -41,51 | 1,0937 | -0,8270 | |||
| 9961 / Trip.com Group Limited | 0,82 | -21,53 | 49,52 | -32,70 | 1,0932 | -0,5753 | |||
| 1060 / Saudi Awwal Bank | 5,29 | -29,88 | 49,48 | -31,50 | 1,0924 | -0,5457 | |||
| XBBDC / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock | 20,43 | -28,54 | 49,39 | -16,70 | 1,0904 | -0,2541 | |||
| CHZ / China Resources Land Limited | 14,04 | -9,77 | 47,25 | -0,27 | 1,0432 | -0,0313 | |||
| XYIGF / Xinyi Glass Holdings Limited | 46,53 | 43,57 | 0,9618 | 0,9618 | |||||
| 1476 / Eclat Textile Co., Ltd. | 3,33 | -6,20 | 43,39 | -23,26 | 0,9580 | -0,3242 | |||
| B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. | 19,21 | -28,76 | 32,91 | -45,51 | 0,7265 | -0,6428 | |||
| 204320 / HL Mando Corporation | 1,22 | -1,39 | 31,90 | -14,98 | 0,7043 | -0,1466 | |||
| KE8 / KE Holdings Inc. | 3,99 | 27,10 | 0,5983 | 0,5983 | |||||
| GRUMAB / Gruma SAB de CV | 1,36 | -23,48 | 25,83 | -15,51 | 0,5703 | -0,1230 | |||
| 5Y0 / Kuaishou Technology | 3,90 | -8,63 | 25,74 | 10,20 | 0,5683 | 0,0386 | |||
| HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,60 | -51,92 | 24,94 | -59,89 | 0,5506 | -0,8593 | |||
| 76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral | 24,54 | 2 720,29 | 24,54 | 2 720,92 | 0,5418 | 0,5221 | |||
| THA790010013 / SCB X PCL (FOR) | 6,62 | -9,69 | 23,62 | -13,49 | 0,5214 | -0,0977 | |||
| LGX1 / China Resources Gas Group Limited | 7,72 | -50,70 | 21,56 | -59,49 | 0,4760 | -0,7309 | |||
| GGAL / Grupo Financiero Galicia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,29 | -21,67 | 17,23 | -29,89 | 0,3803 | -0,1768 | |||
| SMS2 / PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | 103,30 | -1,39 | 16,28 | -9,70 | 0,3595 | -0,0494 | |||
| 600309 / Wanhua Chemical Group Co., Ltd. | 1,98 | -29,06 | 14,85 | -43,50 | 0,3278 | -0,2681 | |||
| 2360 / Chroma ATE Inc. | 1,49 | 13,60 | 0,3003 | 0,3003 | |||||
| 2010 / Saudi Basic Industries Corporation | 0,73 | -59,56 | 11,84 | -63,18 | 0,2614 | -0,4679 | |||
| CHINA OILFIELD SERVICES LTD / EC (000000000) | 5,57 | 10,22 | 0,2257 | 0,2257 | |||||
| NVTK / PAO NOVATEK | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MOEX / Public Joint-Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
