Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 66 801 910 |
| Positions actuelles | 51 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
TRAOX - T. Rowe Price Asia Opportunities Fund a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 66 801 910 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TRAOX - T. Rowe Price Asia Opportunities Fund sont Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) . Les nouvelles positions de TRAOX - T. Rowe Price Asia Opportunities Fund incluent Bajaj Finance Ltd (IN:BAF) , Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. (CN:603939) , BYD Company Limited (US:BYDDF) , MakeMyTrip Limited (US:MMYT) , and NARI Technology Co., Ltd. (CN:600406) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,22 | 1,8297 | 1,8297 | |
| 0,10 | 2,18 | 3,2757 | 1,7694 | |
| 0,07 | 2,61 | 3,9088 | 1,7421 | |
| 0,27 | 1,05 | 1,5784 | 1,5784 | |
| 0,02 | 0,95 | 1,4244 | 1,4244 | |
| 2,04 | 2,04 | 3,0651 | 1,3689 | |
| 0,01 | 0,84 | 1,2574 | 1,2574 | |
| 0,25 | 0,76 | 1,1417 | 1,1417 | |
| 0,09 | 5,56 | 8,3301 | 1,1150 | |
| 0,17 | 2,56 | 3,8344 | 1,0867 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,76 | 4,1311 | -4,6373 | |
| 0,17 | 0,99 | 1,4852 | -1,2864 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,1437 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0483 | ||
| 3,16 | 0,41 | 0,6139 | -0,6806 | |
| 0,30 | 1,37 | 2,0472 | -0,6703 | |
| 0,87 | 0,81 | 1,2141 | -0,6637 | |
| 0,04 | 0,86 | 1,2899 | -0,5818 | |
| 0,03 | 0,32 | 0,4871 | -0,4055 | |
| 0,13 | 0,53 | 0,7877 | -0,3432 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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