Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 95 084 218 |
| Positions actuelles | 54 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
TRAMX - T. Rowe Price Africa & Middle East Fund a déclaré un total de 54 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 95 084 218 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TRAMX - T. Rowe Price Africa & Middle East Fund sont COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) , The Saudi National Bank (SA:1180) , Naspers Limited (DE:NNW0) , Qatar National Bank (Q.P.S.C.) (QA:QNBK) , and National Bank of Kuwait S.A.K.P. (KW:NBK) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 3,09 | 3,09 | 3,2478 | 2,9523 | |
| 0,57 | 2,03 | 2,1315 | 1,1619 | |
| 0,02 | 5,37 | 5,6440 | 0,9884 | |
| 1,21 | 0,72 | 0,7555 | 0,7555 | |
| 0,05 | 2,02 | 2,1280 | 0,5593 | |
| 0,10 | 1,16 | 1,2196 | 0,4209 | |
| 0,01 | 2,62 | 2,7531 | 0,4177 | |
| 0,04 | 1,16 | 1,2158 | 0,2682 | |
| 0,40 | 1,98 | 2,0809 | 0,2556 | |
| 0,16 | 0,59 | 0,6174 | 0,2287 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,42 | 10,91 | 11,4729 | -0,9826 | |
| 0,09 | 0,61 | 0,6420 | -0,7212 | |
| 0,03 | 0,57 | 0,5982 | -0,6451 | |
| 0,29 | 2,74 | 2,8847 | -0,4614 | |
| 0,03 | 0,57 | 0,5968 | -0,3707 | |
| 0,08 | 2,02 | 2,1286 | -0,3420 | |
| 0,11 | 1,71 | 1,7962 | -0,3404 | |
| 1,89 | 0,65 | 0,6842 | -0,3106 | |
| 0,86 | 3,95 | 4,1490 | -0,2700 | |
| 0,02 | 1,70 | 1,7851 | -0,2550 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJHI / COMMON STOCK SAR10. | 0,42 | -3,79 | 10,91 | -5,24 | 11,4729 | -0,9826 | |||
| 1180 / The Saudi National Bank | 0,64 | 0,00 | 6,10 | 4,62 | 6,4083 | 0,1058 | |||
| NNW0 / Naspers Limited | 0,02 | 0,00 | 5,37 | 24,72 | 5,6440 | 0,9884 | |||
| QNBK / Qatar National Bank (Q.P.S.C.) | 0,86 | -3,43 | 3,95 | -3,40 | 4,1490 | -0,2700 | |||
| NBK / National Bank of Kuwait S.A.K.P. | 1,01 | 5,00 | 3,14 | 4,57 | 3,2978 | 0,0539 | |||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 3,09 | 1 030,61 | 3,09 | 1 031,50 | 3,2478 | 2,9523 | |||
| 1060 / Saudi Awwal Bank | 0,29 | -9,21 | 2,74 | -11,32 | 2,8847 | -0,4614 | |||
| NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC | 0,66 | 0,00 | 2,71 | 3,43 | 2,8516 | 0,0154 | |||
| CPI / Capitec Bank Holdings Limited | 0,01 | 4,03 | 2,62 | 21,26 | 2,7531 | 0,4177 | |||
| FSRA / FirstRand Limited | 0,66 | 0,00 | 2,58 | -3,77 | 2,7113 | -0,1871 | |||
| 7JR / Northam Platinum Holdings Limited | 0,32 | 0,00 | 2,13 | -0,70 | 2,2394 | -0,0810 | |||
| EEC / Etihad Etisalat Co | 0,12 | -4,42 | 2,06 | 3,84 | 2,1606 | 0,0191 | |||
| EMAAR / Emaar Properties PJSC | 0,57 | 132,30 | 2,03 | 126,23 | 2,1315 | 1,1619 | |||
| BPPPF / Bid Corporation Limited | 0,08 | -10,18 | 2,02 | -11,38 | 2,1286 | -0,3420 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,05 | 0,00 | 2,02 | 39,59 | 2,1280 | 0,5593 | |||
| ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 0,40 | 0,00 | 1,98 | 17,31 | 2,0809 | 0,2556 | |||
| 2010 / Saudi Basic Industries Corporation | 0,11 | -5,01 | 1,71 | -13,52 | 1,7962 | -0,3404 | |||
| SA15CIBJGH12 / ARABIAN INTERNET | 0,02 | 0,00 | 1,70 | -10,02 | 1,7851 | -0,2550 | |||
| BOURSA / Boursa Kuwait Securities Company K.P.S.C. | 0,19 | 0,00 | 1,69 | 11,96 | 1,7812 | 0,1446 | |||
| ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. | 1,26 | 5,77 | 1,68 | -4,00 | 1,7650 | -0,1264 | |||
| LL6 / MTN Group Limited | 0,25 | -16,38 | 1,66 | -9,82 | 1,7494 | -0,2455 | |||
| ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co | 0,23 | 0,00 | 1,57 | -8,65 | 1,6556 | -0,2086 | |||
| NQL1 / The Bidvest Group Limited | 0,12 | 0,00 | 1,56 | -7,04 | 1,6371 | -0,1752 | |||
| 4200 / Aldrees Petroleum and Transport Services Company | 0,04 | 0,00 | 1,41 | -2,96 | 1,4814 | -0,0887 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,03 | -9,36 | 1,40 | 11,25 | 1,4764 | 0,1112 | |||
| QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) | 1,09 | 0,00 | 1,37 | 6,29 | 1,4396 | 0,0461 | |||
| N1C / Clicks Group Limited | 0,06 | -7,82 | 1,22 | 2,09 | 1,2829 | -0,0105 | |||
| BUDGET / United International Transportation Co | 0,06 | 5,58 | 1,20 | -8,88 | 1,2620 | -0,1629 | |||
| PIK / Pick n Pay Stores Ltd | 0,78 | 0,00 | 1,18 | -1,83 | 1,2430 | -0,0598 | |||
| GBK / Gulf Bank K.S.C.P. | 1,06 | 5,00 | 1,17 | 15,64 | 1,2281 | 0,1350 | |||
| D3H / Discovery Limited | 0,10 | 36,89 | 1,16 | 57,05 | 1,2196 | 0,4209 | |||
| EDVMF / Endeavour Mining plc | 0,04 | 0,00 | 1,16 | 31,96 | 1,2158 | 0,2682 | |||
| IQCD / Industries Qatar Q.P.S.C. | 0,32 | 0,00 | 1,12 | -8,51 | 1,1761 | -0,1466 | |||
| PARKIN CO PJSC / EC (AEE01370P249) | 0,76 | -14,93 | 1,11 | 3,66 | 1,1631 | 0,0089 | |||
| 2280 / Almarai Company | 0,07 | 0,00 | 1,04 | -10,31 | 1,0890 | -0,1593 | |||
| SA15L0N10HH3 / Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu | 0,08 | 0,00 | 0,98 | -14,81 | 1,0356 | -0,2147 | |||
| LBV / Label Vie S.A. | 0,00 | 17,79 | 0,97 | 30,12 | 1,0227 | 0,2139 | |||
| IHS / IHS Holding Limited | 0,18 | -9,99 | 0,87 | 34,52 | 0,9139 | 0,2147 | |||
| 8210 / Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company | 0,02 | 0,00 | 0,80 | -9,56 | 0,8460 | -0,1166 | |||
| WLWHF / Woolworths Holdings Limited | 0,26 | 0,00 | 0,79 | -0,13 | 0,8328 | -0,0260 | |||
| 2330 / Advanced Petrochemical Company | 0,10 | 6,93 | 0,78 | 2,50 | 0,8185 | -0,0026 | |||
| AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc | 1,21 | 0,72 | 0,7555 | 0,7555 | |||||
| SAVOLA / Savola Group/The | 0,09 | 30,21 | 0,72 | 4,68 | 0,7537 | 0,0131 | |||
| BH0006000044 / Aluminium Bahrain BSC | 0,27 | 0,00 | 0,71 | -6,60 | 0,7449 | -0,0750 | |||
| GTCO / Guaranty Trust Holding Company Plc | 16,42 | -20,61 | 0,67 | -21,06 | 0,7060 | -0,2135 | |||
| SA12I0OGIV12 / Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co | 0,08 | 7,88 | 0,66 | 12,14 | 0,6899 | 0,0565 | |||
| IDHC / Integrated Diagnostics Holdings plc | 1,89 | -23,87 | 0,65 | -29,27 | 0,6842 | -0,3106 | |||
| 2190 / Sustained Infrastructure Holding Company | 0,08 | 17,37 | 0,64 | -2,72 | 0,6773 | -0,0397 | |||
| IVN / Ivanhoe Mines Ltd. | 0,07 | 34,14 | 0,64 | 10,96 | 0,6712 | 0,0485 | |||
| LDZA / Aspen Pharmacare Holdings Limited | 0,09 | -29,65 | 0,61 | -51,59 | 0,6420 | -0,7212 | |||
| SPINNEYS / Spinneys 1961 Holding plc | 1,52 | 0,00 | 0,60 | -11,72 | 0,6261 | -0,1030 | |||
| KW0EQ0602452 / Jazeera Airways Co KSCP | 0,16 | 38,18 | 0,59 | 63,51 | 0,6174 | 0,2287 | |||
| MOUWASAT / Mouwasat Medical Services Co | 0,03 | -37,24 | 0,57 | -50,48 | 0,5982 | -0,6451 | |||
| SA15JHPITV18 / ALAMAR FOODS | 0,03 | -28,43 | 0,57 | -36,58 | 0,5968 | -0,3707 | |||
| BOX / Boxer Retail Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1253 |
