Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 487 662 438
Positions actuelles 92
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IEMFX - T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund a déclaré un total de 92 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 487 662 438 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IEMFX - T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , and Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) . Les nouvelles positions de IEMFX - T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund incluent Sany Heavy Industry Co.,Ltd (CN:600031) , Airtac International Group (TW:1590) , Techtronic Industries Company Limited (US:TTNDF) , JSW Energy Limited (IN:JSWENERGY) , and China Resources Land Limited (US:CRBJF) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
20,66 20,66 4,2309 1,7395
0,14 16,83 3,4464 1,6409
0,47 18,50 3,7884 1,4184
0,34 4,55 0,9321 0,9321
0,56 34,04 6,9718 0,9015
1,38 3,60 0,7382 0,7382
0,75 4,76 0,9754 0,7357
0,07 8,87 1,8169 0,7284
0,14 6,44 1,3182 0,6890
0,71 11,92 2,4407 0,5890
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,60 45,20 9,2583 -4,7103
0,29 12,59 2,5787 -1,0517
0,00 0,00 0,0000 -0,8337
0,84 2,65 0,5424 -0,7795
0,20 0,30 0,0616 -0,6252
0,05 0,39 0,0800 -0,5826
0,09 0,95 0,1953 -0,4824
0,02 1,08 0,2222 -0,4487
0,46 8,12 1,6627 -0,4181
0,01 0,91 0,1868 -0,4138
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,60 -23,75 45,20 -35,27 9,2583 -4,7103
NNND / Tencent Holdings Limited 0,56 -3,64 34,04 12,17 6,9718 0,9015
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 20,66 65,86 20,66 65,85 4,2309 1,7395
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,47 42,90 18,50 56,13 3,7884 1,4184
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 54,29 16,83 86,43 3,4464 1,6409
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited 0,52 -8,24 13,47 9,65 2,7597 0,3016
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,29 -25,92 12,59 -30,63 2,5787 -1,0517
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,71 10,21 11,92 28,73 2,4407 0,5890
500325 / Reliance Industries Limited 0,55 9,50 9,21 24,93 1,8857 0,4115
000660 / SK hynix Inc. 0,07 75,90 8,87 63,02 1,8169 0,7284
2454 / MediaTek Inc. 0,20 2,55 8,54 0,62 1,7495 0,0514
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 15,97 -4,13 8,49 -11,76 1,7392 -0,1858
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 32,46 8,41 37,88 1,7225 0,5023
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,32 2,40 8,22 0,87 1,6838 0,0533
500209 / Infosys Limited 0,46 -3,94 8,12 -21,96 1,6627 -0,4181
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -5,96 7,63 -11,29 1,5638 -0,1579
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,34 16,74 7,56 37,70 1,5487 0,4501
1180 / The Saudi National Bank 0,79 -18,42 7,54 -14,66 1,5449 -0,2233
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -15,32 7,09 3,98 1,4515 0,0881
OTP / OTP Bank Nyrt. 0,09 -11,46 6,78 5,71 1,3885 0,1056
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 -20,82 6,63 1,14 1,3575 0,0466
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 51,40 6,44 104,61 1,3182 0,6890
HDFCLIFE / HDFC Life Insurance Company Limited 0,73 -3,60 6,38 15,40 1,3060 0,2007
500510 / Larsen & Toubro Limited 0,15 3,57 6,07 -0,08 1,2431 0,0280
603939 / Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 1,50 -25,76 5,84 -7,68 1,1967 -0,0693
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -4,91 5,48 -17,28 1,1226 -0,2028
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 1,48 39,53 5,37 45,94 1,0999 0,3637
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,12 -23,96 5,35 -16,12 1,0949 -0,1799
BDO / BDO Unibank, Inc. 1,77 -4,04 5,09 16,98 1,0430 0,1723
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 5,55 4,99 4,63 1,0222 0,0681
WEGE3 / WEG S.A. 0,61 11,59 4,85 -6,60 0,9937 -0,0456
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 1,39 -4,06 4,85 -8,70 0,9936 -0,0691
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 265,28 4,76 297,41 0,9754 0,7357
QNBK / Qatar National Bank (Q.P.S.C.) 1,01 -9,09 4,64 -9,05 0,9509 -0,0704
105560 / KB Financial Group Inc. 0,07 -22,54 4,57 -21,86 0,9355 -0,2339
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 4,55 0,9321 0,9321
601766 / CRRC Corporation Limited 4,61 20,49 4,46 13,79 0,9128 0,1293
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 16,44 4,24 41,21 0,8689 0,2679
NU / Nu Holdings Ltd. 0,34 62,98 4,22 53,03 0,8649 0,3128
VCB / Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 1,87 40,76 4,13 -15,67 0,8464 -0,1340
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -3,93 4,09 11,88 0,8370 0,1064
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,02 9,68 4,08 14,07 0,8353 0,1202
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,76 163,13 3,96 179,72 0,8108 0,5277
HUVR / Hindustan Unilever Ltd 0,14 -3,97 3,83 -6,27 0,7836 -0,0330
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 36,68 3,71 51,57 0,7598 0,2701
TITAN / Titan Company Limited 0,09 -3,95 3,65 -4,38 0,7473 -0,0160
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,38 -3,96 3,62 -6,78 0,7411 -0,0351
600031 / Sany Heavy Industry Co.,Ltd 1,38 3,60 0,7382 0,7382
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,02 67,41 3,32 95,18 0,6805 0,3400
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,01 -3,92 3,13 3,54 0,6419 0,0364
605499 / Eastroc Beverage(Group) Co., Ltd. 0,07 -3,93 2,89 13,46 0,5924 0,0824
BPPPF / Bid Corporation Limited 0,11 -7,66 2,81 -8,87 0,5766 -0,0414
291 / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 0,80 126,14 2,80 6,03 0,5731 0,4398
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,26 166,11 2,79 207,62 0,5709 0,3897
1209 / China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 0,58 29,24 2,79 27,97 0,5707 0,3255
1590 / Airtac International Group 0,10 2,77 0,5682 0,5682
JFC / Jollibee Foods Corporation 0,67 -7,61 2,75 -0,11 0,5625 0,0124
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 143,44 2,69 158,50 0,5513 0,3430
VOLTAS / Voltas Limited 0,18 -7,53 2,69 -6,56 0,5510 -0,0250
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,84 -67,05 2,65 -59,93 0,5424 -0,7795
LZRFY / Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 215,45 2,62 354,86 0,5368 0,4214
GLOB / Globant S.A. 0,02 24,65 2,60 -31,30 0,5319 -0,2243
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 8,58 -28,95 2,53 -42,89 0,5191 -0,3687
TTNDF / Techtronic Industries Company Limited 0,24 2,41 0,4927 0,4927
THA790010013 / SCB X PCL (FOR) 0,67 -40,19 2,38 -42,71 0,4876 -0,3436
N1C / Clicks Group Limited 0,11 -4,87 2,37 5,29 0,4856 0,0352
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,29 -8,96 2,31 -11,12 0,4731 -0,0467
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,61 -14,20 2,20 -11,52 0,4498 -0,0467
DMART / Avenue Supermarts Limited 0,04 3,33 2,11 21,35 0,4321 0,0843
ASIANPAINT / Asian Paints Limited 0,07 -47,34 2,04 -42,93 0,4178 -0,2970
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 0,62 20 560 566,67 2,01 -51,72 0,4123 0,4123
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -19,07 2,01 -31,97 0,4112 -0,1791
GRUMAB / Gruma SAB de CV 0,10 -48,99 1,95 -43,67 0,3990 -0,2929
DIVISLAB / Divi's Laboratories Limited 0,03 -10,29 1,83 0,66 0,3751 0,0111
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited 0,22 224,48 1,51 198,81 0,3087 0,2077
AMRT / PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 11,61 -32,15 1,50 -50,13 0,3078 -0,2948
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 6,24 24,31 1,44 11,51 0,2958 0,0367
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,10 -34,62 1,42 -19,10 0,2916 -0,0603
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,03 -52,98 1,42 -59,43 0,2898 -0,4080
2317 / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,31 -30,53 1,40 -42,06 0,2865 -0,1963
JSWENERGY / JSW Energy Limited 0,24 1,39 0,2837 0,2837
CRBJF / China Resources Land Limited 0,41 1,37 0,2798 0,2798
532830 / Astral Limited 0,08 107,93 1,20 90,49 0,2464 0,1200
2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 0,14 -32,17 1,18 -46,02 0,2416 -0,0072
ZOMATO / Eternal Limited 0,43 1,17 0,2405 0,2405
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -67,72 1,08 -67,67 0,2222 -0,4487
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,09 -65,00 0,95 -71,86 0,1953 -0,4824
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -75,39 0,91 -69,64 0,1868 -0,4138
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited 0,01 -73,91 0,49 -69,71 0,0995 -0,2208
ARCO / Arcos Dorados Holdings Inc. 0,05 -88,06 0,39 -88,22 0,0800 -0,5826
ZHSHF / Zhongsheng Group Holdings Limited 0,20 -90,79 0,30 -91,26 0,0616 -0,6252
KLBN4 / Klabin S.A. - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,8337
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1872