Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 088 449 521
Positions actuelles 115
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PRISX - T. Rowe Price Financial Services Fund, Inc. a déclaré un total de 115 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 088 449 521 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PRISX - T. Rowe Price Financial Services Fund, Inc. sont Bank of America Corporation (US:BAC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Citigroup Inc. (US:C) . Les nouvelles positions de PRISX - T. Rowe Price Financial Services Fund, Inc. incluent Synchrony Financial (US:SYF) , Block, Inc. (US:XYZ) , Stifel Financial Corp. (US:SF) , Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , and Northern Trust Corporation (US:NTRS) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 65,96 3,2728 2,2233
0,35 48,99 2,4309 1,6719
0,26 54,60 2,7090 0,8625
0,05 25,20 1,2506 0,8197
0,24 16,05 0,7961 0,7961
0,18 12,55 0,6225 0,6225
0,29 85,06 4,2204 0,6028
0,11 11,57 0,5741 0,5741
0,08 11,24 0,5575 0,5575
0,08 10,22 0,5070 0,5070
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 44,98 2,2318 -0,9264
15,49 15,49 0,7684 -0,6658
0,22 78,74 3,9068 -0,5163
0,49 39,65 1,9671 -0,4757
0,09 15,31 0,7596 -0,4753
0,38 6,33 0,3142 -0,4604
0,02 6,52 0,3237 -0,4382
0,17 36,66 1,8188 -0,4319
0,04 14,22 0,7058 -0,3898
0,12 31,53 1,5646 -0,3805
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BAC / Bank of America Corporation 2,21 4,23 104,40 18,20 5,1801 0,4397
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,29 6,77 85,06 26,19 4,2204 0,6028
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,93 0,00 84,86 16,56 4,2103 0,3032
MA / Mastercard Incorporated 0,15 -3,29 82,71 -0,85 4,1037 -0,3729
C / Citigroup Inc. 0,96 -6,86 82,06 11,68 4,0713 0,1282
V / Visa Inc. 0,22 -5,70 78,74 -4,46 3,9068 -0,5163
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,09 160,34 65,96 237,28 3,2728 2,2233
COF / Capital One Financial Corporation 0,26 33,73 54,60 58,69 2,7090 0,8625
CB / Chubb Limited 0,18 3,64 53,59 -0,57 2,6588 -0,2335
MS / Morgan Stanley 0,35 186,94 48,99 246,45 2,4309 1,6719
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,09 -16,20 44,98 -23,57 2,2318 -0,9264
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,23 0,00 41,86 6,36 2,0772 -0,0352
STT / State Street Corporation 0,39 2,54 41,18 21,79 2,0434 0,2287
WFC / Wells Fargo & Company 0,49 -21,95 39,65 -12,90 1,9671 -0,4757
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,17 -2,44 36,66 -12,59 1,8188 -0,4319
ALL / The Allstate Corporation 0,18 2,68 35,42 -0,17 1,7574 -0,1467
MET / MetLife, Inc. 0,41 9,96 32,58 10,14 1,6166 0,0290
USB / U.S. Bancorp 0,71 29,68 32,16 38,99 1,5959 0,3540
PGR / The Progressive Corporation 0,12 -7,73 31,53 -13,00 1,5646 -0,3805
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,28 -9,62 28,36 1,67 1,4069 -0,0898
AIG / American International Group, Inc. 0,33 0,00 28,16 -1,55 1,3973 -0,1379
KKR / KKR & Co. Inc. 0,21 0,00 28,08 15,07 1,3934 0,0836
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,22 -9,35 27,80 -7,05 1,3794 -0,2257
WBS / Webster Financial Corporation 0,50 2,29 27,12 8,34 1,3454 0,0022
AXP / American Express Company 0,08 29,89 26,06 53,99 1,2930 0,3848
SPGI / S&P Global Inc. 0,05 202,53 25,20 213,99 1,2506 0,8197
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,18 0,00 25,13 3,60 1,2466 -0,0549
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,30 6,44 23,73 8,03 1,1772 -0,0015
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,33 21,94 23,08 27,77 1,1453 0,1758
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,09 0,00 23,03 1,21 1,1424 -0,0785
SLM / SLM Corporation 0,68 6,99 22,34 19,45 1,1083 0,1047
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,40 0,00 22,30 7,70 1,1066 -0,0048
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,21 0,00 22,19 3,57 1,1010 -0,0488
BPOP / Popular, Inc. 0,20 -21,54 22,04 -6,38 1,0938 -0,1699
RF / Regions Financial Corporation 0,91 8,24 21,47 17,15 1,0655 0,0818
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,57 0,00 20,26 12,45 1,0050 0,0383
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,10 106,74 18,31 119,26 0,9083 0,4602
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,24 0,00 17,82 13,90 0,8843 0,0445
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,06 45,13 17,35 31,63 0,8607 0,1534
STEP / StepStone Group Inc. 0,31 2,15 17,14 8,54 0,8506 0,0030
SYF / Synchrony Financial 0,24 16,05 0,7961 0,7961
UMBF / UMB Financial Corporation 0,15 0,00 15,73 4,01 0,7806 -0,0311
SNV / Synovus Financial Corp. 0,30 0,00 15,58 10,72 0,7729 0,0178
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 15,49 -42,05 15,49 -42,05 0,7684 -0,6658
FI / Fiserv, Inc. 0,09 -14,78 15,31 -33,46 0,7596 -0,4753
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,07 0,00 14,62 17,11 0,7254 0,0554
Gallop Holdings LP - Ascot Group PP / EC (TC4AKPAK5) 12,26 0,00 14,35 18,18 0,7119 0,0604
Gallop Holdings LP - Ascot Group PP / EC (TC4AKPAK5) 12,26 0,00 14,35 18,18 0,7119 0,0604
Gallop Holdings LP - Ascot Group PP / EC (TC4AKPAK5) 12,26 0,00 14,35 18,18 0,7119 0,0604
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 -39,21 14,22 -30,32 0,7058 -0,3898
ARES / Ares Management Corporation 0,08 79,46 13,77 112,03 0,6832 0,3346
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,13 0,00 12,70 -0,47 0,6300 -0,0546
XYZ / Block, Inc. 0,18 12,55 0,6225 0,6225
SF / Stifel Financial Corp. 0,11 11,57 0,5741 0,5741
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,08 11,24 0,5575 0,5575
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 11,99 10,78 24,14 0,5348 0,0689
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,12 9,47 10,73 3,63 0,5326 -0,0233
ALLFG / Allfunds Group Plc 1,38 0,00 10,64 33,52 0,5277 0,1002
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,28 0,00 10,63 -2,93 0,5274 -0,0603
SAFT / Safety Insurance Group, Inc. 0,13 268,27 10,32 270,69 0,5121 0,3626
NTRS / Northern Trust Corporation 0,08 10,22 0,5070 0,5070
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0,66 9,27 0,4600 0,4600
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0,66 9,27 0,4600 0,4600
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0,66 9,27 0,4600 0,4600
GPN / Global Payments Inc. 0,11 11,22 9,12 -9,09 0,4527 -0,0859
IVZ / Invesco Ltd. 0,58 0,00 9,09 3,96 0,4510 -0,0183
76105YYY8 / T ROWE PRICE GOVERNMENT RESERVE INVESTMENT FUND - Collateral 8,56 -22,56 8,56 -22,56 0,4249 -0,1686
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 36,94 8,11 50,98 0,4025 0,1141
BG / BAWAG Group AG 0,06 0,00 8,03 23,97 0,3985 0,0508
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,34 7,87 0,3906 0,3906
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,25 7,87 0,3904 0,3904
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,25 7,87 0,3904 0,3904
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,25 7,87 0,3904 0,3904
CPAY / Corpay, Inc. 0,02 -10,98 7,80 -15,31 0,3869 -0,1072
CME / CME Group Inc. 0,03 0,00 7,15 3,89 0,3549 -0,0146
FULT / Fulton Financial Corporation 0,39 12,45 6,96 12,15 0,3452 0,0122
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 -54,58 6,52 -54,05 0,3237 -0,4382
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,38 -60,71 6,33 -56,13 0,3142 -0,4604
ASIC / Ategrity Specialty Insurance Company Holdings 0,29 6,17 0,3059 0,3059
DFY / Definity Financial Corporation 0,10 -39,81 6,09 35,73 0,3022 0,0247
LC / LendingClub Corporation 0,48 -16,38 5,83 -2,53 0,2893 -0,0317
ETORO GROUP LTD / EC (VGG320891077) 0,08 5,66 0,2807 0,2807
ETORO GROUP LTD / EC (VGG320891077) 0,08 5,66 0,2807 0,2807
ETORO GROUP LTD / EC (VGG320891077) 0,08 5,66 0,2807 0,2807
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,16 5,62 0,2786 0,2786
TPG / TPG Inc. 0,10 -18,35 5,50 -9,72 0,2728 -0,0540
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 -48,34 5,46 -46,76 0,2708 -0,2794
JRVR / James River Group Holdings, Ltd. 0,88 0,00 5,13 39,54 0,2546 0,0572
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 0,00 5,09 -6,46 0,2523 -0,0395
SNEX / StoneX Group Inc. 0,04 4,00 0,1985 0,1985
KMPR / Kemper Corporation 0,06 -40,29 3,98 -20,15 0,1973 -0,2075
EG0 / Essent Group Ltd. 0,06 -62,63 3,86 -60,68 0,1913 -0,3350
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 0,44 0,00 3,83 -18,80 0,1902 -0,0631
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,02 3,79 0,1880 0,1880
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,20 251,82 3,70 450,82 0,1834 0,1474
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,35 0,00 3,66 -8,76 0,1818 -0,0338
MSIF / MSC Income Fund, Inc. 0,20 -36,07 3,29 -36,23 0,1634 -0,1137
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,08 2,83 0,1405 0,1405
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,13 -61,39 2,58 -54,47 0,1281 -0,1762
VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. 0,01 -69,50 2,34 -67,90 0,1161 -0,2752
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,02 -38,99 1,99 -35,07 0,0989 -0,1237
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,00 1,57 0,0779 0,0779
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,00 1,57 0,0779 0,0779
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,00 1,57 0,0779 0,0779
TC8G0GXC3 / COALITION SER E CVT PFD STOCK PP 0,13 0,00 1,18 0,00 0,0583 -0,0048
DFY / Definity Financial Corporation 0,01 0,81 0,0402 0,0402
DFY / Definity Financial Corporation 0,01 0,81 0,0402 0,0402
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,00 0,80 0,0396 0,0396
TC7ISN1K2 / TRUMID HLDGS SR L CVT PFD TAX BLOCKER PP 0,00 0,00 0,43 0,00 0,0213 -0,0017
TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,32 0,0157 0,0157
TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,32 0,0157 0,0157
TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,32 0,0157 0,0157
TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,32 0,0157 0,0157
TRUMID HLDGS LLC J-B CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,32 0,0157 0,0157
TRUMID HLDGS LLC J-A CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,32 0,0157 0,0157