Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 813 613 131
Positions actuelles 82
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TGRT - T. Rowe Price Growth ETF a déclaré un total de 82 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 813 613 131 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TGRT - T. Rowe Price Growth ETF sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de TGRT - T. Rowe Price Growth ETF incluent Natera, Inc. (US:NTRA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Cencora, Inc. (US:COR) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and First Solar, Inc. (US:FSLR) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,61 96,43 11,8537 2,9265
0,20 98,84 12,1489 1,5416
0,12 32,61 4,0089 1,1855
0,14 9,57 1,1769 0,6531
0,02 20,14 2,4753 0,5632
0,02 3,69 0,4537 0,4537
0,03 3,50 0,4306 0,4306
0,01 2,67 0,3278 0,3278
0,00 2,54 0,3126 0,3126
0,13 13,15 1,6163 0,2923
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,32 66,09 8,1237 -1,4508
0,21 46,92 5,7675 -1,3982
0,03 5,29 0,6503 -1,0465
0,02 18,29 2,2486 -0,8097
0,23 40,56 4,9857 -0,7350
0,02 5,00 0,6142 -0,6654
0,06 19,89 2,4453 -0,3566
0,04 21,69 2,6666 -0,2626
0,01 5,90 0,7249 -0,2306
0,02 7,57 0,9309 -0,1963
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,20 11,54 98,84 47,79 12,1489 1,5416
NVDA / NVIDIA Corporation 0,61 17,54 96,43 71,34 11,8537 2,9265
AAPL / Apple Inc. 0,32 18,53 66,09 9,48 8,1237 -1,4508
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,21 -9,93 46,92 3,86 5,7675 -1,3982
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 3,05 45,89 31,96 5,6407 0,1251
GOOGL / Alphabet Inc. 0,23 -1,32 40,56 12,46 4,9857 -0,7350
AVGO / Broadcom Inc. 0,12 11,29 32,61 83,22 4,0089 1,1855
MA / Mastercard Incorporated 0,04 14,58 21,69 17,47 2,6666 -0,2626
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 16,32 20,14 67,04 2,4753 0,5632
V / Visa Inc. 0,06 11,16 19,89 12,62 2,4453 -0,3566
LLY / Eli Lilly and Company 0,02 0,52 18,29 -5,12 2,2486 -0,8097
INTU / Intuit Inc. 0,02 -5,61 17,00 21,07 2,0898 -0,1374
APH / Amphenol Corporation 0,13 4,62 13,15 57,53 1,6163 0,2923
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 6,06 12,38 16,37 1,5222 -0,1656
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 1,49 11,38 31,07 1,3987 0,0216
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 18,89 10,28 49,39 1,2631 0,1722
XYZ / Block, Inc. 0,14 131,87 9,57 189,95 1,1769 0,6531
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,05 9,87 8,95 57,64 1,0997 0,1995
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 -13,06 7,57 6,57 0,9309 -0,1963
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 9,60 7,32 14,71 0,9002 -0,1124
APP / AppLovin Corporation 0,02 50,89 6,02 99,34 0,7398 0,2609
SHOP / Shopify Inc. 0,05 6,70 5,95 29,04 0,7309 -0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 3,61 5,94 3,65 0,7300 -0,1788
SYK / Stryker Corporation 0,01 -7,89 5,90 -2,11 0,7249 -0,2306
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,04 3,00 5,40 1,58 0,6642 -0,1796
ORCL / Oracle Corporation 0,02 9,91 5,33 71,87 0,6556 0,1634
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,09 9,89 5,31 22,87 0,6525 -0,0327
FI / Fiserv, Inc. 0,03 -36,66 5,29 -50,55 0,6503 -1,0465
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,06 5,21 35,39 0,6406 0,0301
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 3,98 5,00 -38,07 0,6142 -0,6654
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 9,94 4,77 50,00 0,5868 0,0820
ENTG / Entegris, Inc. 0,06 38,97 4,67 28,12 0,5734 -0,0041
CI / The Cigna Group 0,01 -0,92 4,54 -0,46 0,5582 -0,1653
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 10,37 4,45 9,41 0,5476 -0,0983
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,05 9,87 4,27 14,19 0,5252 -0,0682
CPNG / Coupang, Inc. 0,14 9,88 4,26 50,14 0,5238 0,0736
EFX / Equifax Inc. 0,02 9,88 4,26 17,02 0,5232 -0,0537
GE / General Electric Company 0,02 76,91 4,06 127,52 0,4990 0,2160
WMT / Walmart Inc. 0,04 9,89 3,84 22,40 0,4716 -0,0256
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 126,60 3,75 213,12 0,4608 0,2708
NTRA / Natera, Inc. 0,02 3,69 0,4537 0,4537
MCK / McKesson Corporation 0,00 9,77 3,56 19,53 0,4371 -0,0348
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 9,89 3,54 2,64 0,4353 -0,1119
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,03 3,50 0,4306 0,4306
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 49,07 3,45 108,02 0,4241 0,1610
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 -0,17 3,42 1,21 0,4207 -0,1156
DHR / Danaher Corporation 0,02 9,89 3,40 5,89 0,4176 -0,0913
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 -3,91 3,34 12,47 0,4102 -0,0604
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 9,84 3,28 20,71 0,4028 -0,0277
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -8,41 3,26 -6,92 0,4002 -0,1546
ARES / Ares Management Corporation 0,02 47,44 3,25 74,24 0,3990 0,1034
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 10,02 3,24 31,52 0,3985 0,0075
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 9,99 3,24 7,18 0,3985 -0,0813
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 9,97 3,17 14,04 0,3893 -0,0513
CTAS / Cintas Corporation 0,01 9,90 3,03 19,21 0,3723 -0,0308
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,66 2,94 2,12 0,3615 -0,0953
ANET / Arista Networks Inc 0,03 28,81 2,85 70,09 0,3503 0,0845
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 10,02 2,83 8,22 0,3480 -0,0671
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 9,98 2,81 11,05 0,3459 -0,0562
COR / Cencora, Inc. 0,01 2,67 0,3278 0,3278
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 2,54 0,3126 0,3126
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 10,06 2,42 32,02 0,2970 0,0066
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -13,52 2,40 -22,51 0,2945 -0,1960
DT / Dynatrace, Inc. 0,04 123,29 2,39 126,76 0,2939 0,0382
SONVY / Sonova Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -4,39 2,37 -2,06 0,2916 -0,0926
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,35 2,36 32,27 0,2903 0,0071
FAST / Fastenal Company 0,06 119,88 2,31 19,09 0,2845 -0,0238
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 -6,14 2,24 3,08 0,2757 -0,0694
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 35,63 2,19 24,56 0,2694 -0,0097
LIN / Linde plc 0,00 10,19 2,19 11,05 0,2693 -0,0437
SLB / Schlumberger Limited 0,06 82,41 2,19 47,50 0,2688 0,0336
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 2,17 0,2673 0,2673
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 9,94 2,17 13,89 0,2662 -0,0354
ECL / Ecolab Inc. 0,01 22,64 2,12 30,30 0,2602 0,0026
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 2,00 0,2458 0,2458
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,88 18,15 1,88 18,15 0,2312 -0,0213
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,04 1,85 0,2277 0,2277
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 10,19 1,72 5,93 0,2110 -0,0460
CVNA / Carvana Co. 0,01 1,70 0,2088 0,2088
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 10,13 1,69 33,44 0,2075 0,0068
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,24 1,65 11,19 0,2028 -0,0325
WDAY / Workday, Inc. 0,01 10,04 1,42 13,15 0,1746 -0,0246