Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 75 019 082
Positions actuelles 188
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TCAL - T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF a déclaré un total de 188 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 75 019 082 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TCAL - T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF sont Abbott Laboratories (US:ABT) , Linde plc (US:LIN) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , and Yum! Brands, Inc. (US:YUM) . Les nouvelles positions de TCAL - T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF incluent Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , and Cintas Corporation (US:CTAS) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,35 1,8015 1,8015
0,01 1,32 1,7516 1,7516
0,01 1,23 1,6397 1,6397
0,02 1,21 1,6058 1,6058
0,01 1,14 1,5139 1,5139
0,01 1,13 1,5051 1,5051
0,01 0,97 1,2932 1,2932
0,00 0,95 1,2686 1,2686
0,02 0,92 1,2226 1,2226
0,03 0,90 1,1952 1,1952
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,8974
0,00 0,00 -1,8115
0,02 0,75 0,9947 -1,4011
0,00 0,00 -1,3431
0,00 0,00 -1,3431
0,00 0,00 -1,3215
0,00 0,00 -1,2343
0,00 0,00 -1,0035
0,00 0,62 0,8209 -0,9920
0,01 1,00 1,3274 -0,9821
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ABT / Abbott Laboratories 0,01 208,21 1,70 216,23 2,2578 0,2307
LIN / Linde plc 0,00 164,09 1,62 166,17 2,1603 -0,1431
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 267,26 1,61 340,00 2,1398 0,7604
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 199,31 1,60 210,87 2,1324 0,1827
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 295,37 1,58 272,88 2,1068 0,5012
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 238,79 1,57 227,97 2,0931 0,2812
SYK / Stryker Corporation 0,00 169,36 1,57 186,65 2,0893 0,0186
KO / The Coca-Cola Company 0,02 228,99 1,56 225,00 2,0789 0,2639
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 294,06 1,52 284,85 2,0310 0,5335
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 389,19 1,51 350,90 2,0064 0,7429
GD / General Dynamics Corporation 0,01 227,55 1,49 250,71 1,9811 0,3773
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 340,40 1,49 318,87 1,9810 0,6370
COR / Cencora, Inc. 0,00 308,33 1,47 341,14 1,9569 0,6958
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 179,30 1,46 159,12 1,9506 -0,1864
AON / Aon plc 0,00 297,56 1,45 255,39 1,9325 0,3897
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 156,06 1,45 165,99 1,9278 -0,1306
AMT / American Tower Corporation 0,01 234,29 1,42 240,14 1,8855 0,3099
V / Visa Inc. 0,00 127,24 1,37 130,42 1,8268 -0,4247
MA / Mastercard Incorporated 0,00 136,66 1,37 142,65 1,8262 -0,3093
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 117,99 1,36 122,30 1,8065 -0,5023
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 156,81 1,36 130,22 1,8060 -0,4210
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 1,35 1,8015 1,8015
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 1,32 1,7516 1,7516
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 158,35 1,27 158,25 1,6894 -0,1665
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 1,23 1,6397 1,6397
HOLX / Hologic, Inc. 0,02 1,21 1,6058 1,6058
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 191,02 1,20 137,10 1,5920 -0,3129
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 319,18 1,19 271,25 1,5835 0,3737
SCI / Service Corporation International 0,01 122,70 1,14 126,14 1,5211 -0,3883
CTAS / Cintas Corporation 0,01 1,14 1,5139 1,5139
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 1,13 1,5051 1,5051
MCD / McDonald's Corporation 0,00 106,69 1,13 93,48 1,5032 -0,7030
WM / Waste Management, Inc. 0,00 157,22 1,12 154,20 1,4933 -0,1733
MDT / Medtronic plc 0,01 290,65 1,08 279,30 1,4400 0,3618
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 231,13 1,06 189,59 1,4081 0,0260
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 69,96 1,00 63,01 1,3274 -0,9821
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 177,40 0,99 144,58 1,3230 -0,2137
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 0,97 1,2932 1,2932
STE / STERIS plc 0,00 0,95 1,2686 1,2686
FE / FirstEnergy Corp. 0,02 0,92 1,2226 1,2226
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 169,73 0,91 162,82 1,2150 -0,0973
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,03 0,90 1,1952 1,1952
CME / CME Group Inc. 0,00 65,11 0,87 71,54 1,1571 -0,7567
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 134,00 0,84 118,65 1,1246 -0,3340
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,82 1,0983 1,0983
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 0,81 1,0809 1,0809
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 155,56 0,78 154,10 1,0330 -0,1209
PTC / PTC Inc. 0,00 177,95 0,78 210,00 1,0329 0,0849
DHR / Danaher Corporation 0,00 513,17 0,76 491,47 1,0164 0,5283
ROL / Rollins, Inc. 0,01 120,00 0,76 130,09 1,0084 -0,2370
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 278,53 0,75 185,23 1,0030 0,0032
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 193,78 0,75 182,64 0,9981 -0,0045
EXC / Exelon Corporation 0,02 25,02 0,75 17,85 0,9947 -1,4011
DTE / DTE Energy Company 0,01 121,51 0,73 112,24 0,9703 -0,3271
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 237,07 0,73 260,40 0,9699 0,2050
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 122,22 0,72 101,40 0,9616 -0,3928
KR / The Kroger Co. 0,01 99,84 0,71 111,68 0,9422 -0,3202
SO / The Southern Company 0,01 63,24 0,70 63,17 0,9326 -0,6905
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,67 0,8889 0,8889
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 64,23 0,66 65,74 0,8770 -0,6240
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 24,67 0,62 28,60 0,8209 -0,9920
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 82,36 0,61 141,43 0,8082 -0,1408
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 91,48 0,60 85,76 0,8000 -0,4219
MCK / McKesson Corporation 0,00 287,14 0,60 321,99 0,7935 0,2594
VLTO / Veralto Corporation 0,01 34,45 0,59 39,29 0,7798 -0,8088
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,57 0,7564 0,7564
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,56 0,7470 0,7470
FTV / Fortive Corporation 0,01 370,39 0,42 235,71 0,5647 0,0865
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 218,82 0,42 230,16 0,5547 0,0751
WDAY / Workday, Inc. 0,00 216,95 0,40 227,05 0,5319 0,0686
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 25,25 0,40 11,90 0,5269 -0,8078
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 227,16 0,39 201,54 0,5229 0,0288
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,37 0,4963 0,4963
AEE / Ameren Corporation 0,00 93,15 0,37 85,50 0,4941 -0,2647
T. Rowe Price Government Reserve Fund / STIV (000000000) 0,25 0,25 0,3269 0,3269
RAL / Ralliant Corporation 0,00 0,13 0,1751 0,1751
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2343
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8115
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3431
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3431
MCX / McCormick & Company, Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8974
1SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9312
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0035
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4870
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3215
WORKDAY INC JUL25 280 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
MASTERCARD INC JUL25 620 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
KEURIG DR PEPPER INC JUL25 35 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
WASTE MANAGEMENT INC JUL25 250 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
KIMBERLY-CLARK CORP JUL25 135 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
FORTIVE CORP JUL25 80 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
VISA INC JUL25 390 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC JUL25 82.5 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
PROCTER + GAMBLE CO/THE JUL25 170 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
FIRSTENERGY CORP JUL25 43 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
JOHNSON + JOHNSON JUL25 165 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
LINDE PLC JUL25 495 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
MCDONALD'S CORP JUL25 315 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
DUKE ENERGY CORP JUL25 125 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
COLGATE-PALMOLIVE CO JUL25 95 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
MEDTRONIC PLC JUL25 92.5 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
MONDELEZ INTERNATIONAL INC JUL25 70 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
STERIS PLC JUL25 250 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
VERALTO CORP JUL25 105 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
AMEREN CORP SEP25 105 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
CHURCH + DWIGHT CO INC JUL25 105 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
ABBOTT LABORATORIES JUL25 145 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
LOCKHEED MARTIN CORP JUL25 485 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
MICROSOFT CORP JUL25 510 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
KIMBERLY-CLARK CORP JUL25 140 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
PTC INC JUL25 185 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
NORTHROP GRUMMAN CORP JUL25 515 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
AMEREN CORP JUL25 105 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
STARBUCKS CORP JUL25 105 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC JUL25 550 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
FORTIVE CORP SEP25 80 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
ROPER TECHNOLOGIES INC AUG25 620 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
OTIS WORLDWIDE CORP JUL25 100 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC JUL25 260 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
PTC INC JUL25 175 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
BROWN + BROWN INC JUL25 110 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
WORKDAY INC JUL25 260 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
PTC INC JUL25 180 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
KROGER CO/THE JUL25 77 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0008 -0,0008
WEC ENERGY GROUP INC JUL25 110 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
YUM BRANDS INC JUL25 150 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
CARDINAL HEALTH INC JUL25 165 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
JACK HENRY + ASSOCIATES INC JUL25 190 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
ABBVIE INC JUL25 200 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
DTE ENERGY CO JUL25 140 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
MONDELEZ INTERNATIONAL INC JUL25 72.5 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
COCA-COLA CO/THE JUL25 75 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
VERALTO CORP JUL25 110 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
CENCORA INC JUL25 300 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
REPUBLIC SERVICES INC JUL25 260 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0018
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC JUL25 78 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
WASTE MANAGEMENT INC JUL25 240 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0020 -0,0020
DANAHER CORP JUL25 220 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0023 -0,0023
BECTON DICKINSON + CO JUL25 190 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0023 -0,0023
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC JUL25 320 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0024 -0,0024
PROCTER + GAMBLE CO/THE JUL25 165 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0025 -0,0025
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC JUL25 270 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0028 -0,0028
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC JUL25 110 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0029 -0,0029
WILLIS TOWERS WATSON PLC JUL25 330 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0029 -0,0029
MCKESSON CORP JUL25 760 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0031 -0,0031
HOLOGIC INC JUL25 70 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0031 -0,0031
WASTE CONNECTIONS INC JUL25 200 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0033 -0,0033
SOUTHERN CO/THE JUL25 95 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0033 -0,0033
EXELON CORP JUL25 45 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0034 -0,0034
ROPER TECHNOLOGIES INC JUL25 630 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0035 -0,0035
NORTHROP GRUMMAN CORP JUL25 530 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0037 -0,0037
CHURCH + DWIGHT CO INC JUL25 100 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0039 -0,0039
LOCKHEED MARTIN CORP JUL25 500 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0040 -0,0040
ROLLINS INC JUL25 60 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0040 -0,0040
ELEVANCE HEALTH INC JUL25 420 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0041 -0,0041
CBOE GLOBAL MARKETS INC JUL25 240 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0049 -0,0049
SBA COMMUNICATIONS CORP JUL25 240 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0052 -0,0052
JOHNSON + JOHNSON JUL25 160 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0053 -0,0053
KEURIG DR PEPPER INC JUL25 34 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0053 -0,0053
MCDONALD'S CORP JUL25 302.5 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0056 -0,0056
DOMINO'S PIZZA INC JUL25 470 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0057 -0,0057
FIRSTENERGY CORP JUL25 41 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0060 -0,0060
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC SEP25 530 CALL / DE (000000000) -0,00 -0,0060 -0,0060
BROWN + BROWN INC JUL25 115 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0073 -0,0073
MICROSOFT CORP AUG25 530 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0075 -0,0075
MEDTRONIC PLC JUL25 90 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0081 -0,0081
UNION PACIFIC CORP JUL25 235 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0096 -0,0096
MARSH + MCLENNAN COS INC JUL25 230 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0099 -0,0099
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC JUL25 430 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0108 -0,0108
PTC INC AUG25 190 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0110 -0,0110
EVERGY INC JUL25 70 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0110 -0,0110
AMERICAN TOWER CORP JUL25 230 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0111 -0,0111
PEPSICO INC JUL25 140 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0112 -0,0112
AON PLC JUL25 370 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0112 -0,0112
CME GROUP INC JUL25 280 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0117 -0,0117
VERALTO CORP AUG25 105 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0119 -0,0119
GILEAD SCIENCES INC JUL25 115 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0125 -0,0125
CENCORA INC JUL25 310 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0133 -0,0133
LINDE PLC JUL25 480 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0138 -0,0138
CARDINAL HEALTH INC JUL25 170 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0139 -0,0139
DUKE ENERGY CORP JUL25 120 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0151 -0,0151
COLGATE-PALMOLIVE CO JUL25 90 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0160 -0,0160
ARTHUR J GALLAGHER + CO JUL25 330 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0162 -0,0162
STERIS PLC JUL25 240 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0172 -0,0172
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC JUL25 185 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0178 -0,0178
CROWN CASTLE INC JUL25 105 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0190 -0,0190
SERVICE CORP INTERNATIONAL/US JUL25 82.5 CALL / DE (000000000) -0,01 -0,0196 -0,0196
ABBOTT LABORATORIES JUL25 140 CALL / DE (000000000) -0,02 -0,0206 -0,0206
CINTAS CORP JUL25 230 CALL / DE (000000000) -0,02 -0,0211 -0,0211
FORTIVE CORP SEP25 75 CALL / DE (000000000) -0,02 -0,0223 -0,0223
VISA INC JUL25 357.5 CALL / DE (000000000) -0,02 -0,0242 -0,0242
STRYKER CORP JUL25 400 CALL / DE (000000000) -0,02 -0,0257 -0,0257
S+P GLOBAL INC JUL25 530 CALL / DE (000000000) -0,02 -0,0272 -0,0272
GENERAL DYNAMICS CORP JUL25 290 CALL / DE (000000000) -0,02 -0,0323 -0,0323
MASTERCARD INC JUL25 560 CALL / DE (000000000) -0,02 -0,0327 -0,0327
OTIS WORLDWIDE CORP JUL25 97.5 CALL / DE (000000000) -0,03 -0,0335 -0,0335
YUM BRANDS INC JUL25 145 CALL / DE (000000000) -0,05 -0,0639 -0,0639