Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 787 009 716
Positions actuelles 92
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

TCAF - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF a déclaré un total de 92 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 787 009 716 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de TCAF - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . Les nouvelles positions de TCAF - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF incluent International Business Machines Corporation (US:IBM) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Bentley Systems, Incorporated (US:BSY) , and Ralliant Corporation (US:RAL) .

TCAF - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,04 322,11 6,7264 1,7181
0,96 479,88 10,0209 1,7082
1,40 307,60 6,4234 1,5456
0,84 118,68 2,4782 1,4435
0,98 96,89 2,0234 1,4151
0,59 54,00 1,1276 0,6971
0,25 76,73 1,6024 0,6717
0,12 91,00 1,9003 0,6225
0,56 110,29 2,3030 0,6196
0,10 44,43 0,9277 0,5998
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,54 27,99 0,5846 -1,6114
0,19 60,13 1,2556 -1,5342
0,00 0,00 -1,3274
0,34 49,31 1,0297 -1,2426
0,04 16,04 0,3350 -1,2378
0,09 16,03 0,3347 -1,0380
0,19 58,91 1,2302 -0,8630
1,09 224,30 4,6839 -0,8448
0,05 26,92 0,5622 -0,7464
0,72 124,35 2,5967 -0,5134
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,96 12,41 479,88 48,95 10,0209 1,7082
NVDA / NVIDIA Corporation 2,04 13,84 322,11 65,95 6,7264 1,7181
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,40 41,11 307,60 62,71 6,4234 1,5456
AAPL / Apple Inc. 1,09 13,33 224,30 4,68 4,6839 -0,8448
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,24 20,53 136,67 15,88 2,8539 -0,1890
PTC / PTC Inc. 0,78 14,49 134,06 27,34 2,7995 0,0831
META / Meta Platforms, Inc. 0,18 15,05 132,15 47,33 2,7596 0,4452
GOOGL / Alphabet Inc. 0,71 13,32 125,89 29,14 2,6289 0,1136
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,72 37,19 124,35 3,16 2,5967 -0,5134
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,84 114,26 118,68 195,94 2,4782 1,4435
DHR / Danaher Corporation 0,56 75,42 110,29 69,03 2,3030 0,6196
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 2,92 22,75 107,28 24,47 2,2402 0,0165
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 3,35 27,90 105,27 30,39 2,1982 0,1152
APH / Amphenol Corporation 0,98 172,99 96,89 311,00 2,0234 1,4151
AEE / Ameren Corporation 0,97 2,56 92,94 -1,90 1,9408 -0,5036
INTU / Intuit Inc. 0,12 43,24 91,00 83,76 1,9003 0,6225
NI / NiSource Inc. 2,06 56,48 83,12 57,46 1,7358 0,3737
RVTY / Revvity, Inc. 0,84 6,32 80,85 -2,81 1,6883 -0,4579
ABT / Abbott Laboratories 0,59 10,81 79,82 13,62 1,6669 -0,1459
MCK / McKesson Corporation 0,11 -5,97 77,11 2,38 1,6102 -0,3330
ADSK / Autodesk, Inc. 0,25 79,90 76,73 112,74 1,6024 0,6717
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,26 11,10 74,01 31,30 1,5454 0,0911
WDAY / Workday, Inc. 0,28 53,72 66,08 57,98 1,3799 0,3007
LLY / Eli Lilly and Company 0,08 2,29 62,51 -3,45 1,3053 -0,3652
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,19 -6,64 60,13 -44,39 1,2556 -1,5342
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,19 -19,93 58,91 -27,38 1,2302 -0,8630
SBUX / Starbucks Corporation 0,59 246,45 54,00 223,64 1,1276 0,6971
V / Visa Inc. 0,15 -5,92 51,77 -4,69 1,0810 -0,3204
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,35 29,62 51,32 22,06 1,0716 -0,0132
RTX / RTX Corporation 0,34 -49,21 49,31 -44,01 1,0297 -1,2426
DTE / DTE Energy Company 0,37 98,48 48,47 90,14 1,0121 0,3544
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,18 136,39 47,13 176,68 0,9842 0,5447
VMC / Vulcan Materials Company 0,18 60,17 46,34 79,07 0,9676 0,2999
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,55 39,69 45,69 45,19 0,9540 0,1421
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,10 679,06 44,43 672,51 0,9277 0,5998
CRM / Salesforce, Inc. 0,16 17,16 42,44 19,05 0,8863 -0,0336
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,19 96,99 41,03 167,72 0,8569 0,4614
VLTO / Veralto Corporation 0,40 1,72 40,87 5,37 0,8534 -0,1473
MA / Mastercard Incorporated 0,07 -11,09 38,06 -8,85 0,7947 -0,2826
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,07 13,36 37,47 16,68 0,7824 -0,0461
CI / The Cigna Group 0,11 9,48 36,70 10,01 0,7663 -0,0944
AMT / American Tower Corporation 0,14 15,87 30,68 17,69 0,6407 -0,0319
ADI / Analog Devices, Inc. 0,12 210,42 29,56 273,59 0,6172 0,0040
FTV / Fortive Corporation 0,54 -53,83 27,99 -67,11 0,5846 -1,6114
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,05 -45,64 26,92 -46,92 0,5622 -0,7464
MS / Morgan Stanley 0,19 304,14 26,14 446,16 0,5458 0,3425
SBAC / SBA Communications Corporation 0,11 16,54 25,01 24,40 0,5223 0,0035
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,73 242,85 24,11 181,85 0,5034 0,2827
AUR / Aurora Innovation, Inc. 4,32 55,57 22,64 21,22 0,4728 -0,0091
DIS / The Walt Disney Company 0,18 205,70 22,62 284,12 0,4723 0,3204
CMS / CMS Energy Corporation 0,32 39,04 22,46 28,25 0,4690 0,0172
IBM / International Business Machines Corporation 0,08 22,36 0,4669 0,4669
ANSS / ANSYS, Inc. 0,06 -4,20 22,00 6,29 0,4594 -0,0747
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,06 13,22 19,27 4,98 0,4023 -0,0712
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 13,37 17,13 17,65 0,3576 -0,0180
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,16 282,33 16,99 265,60 0,3547 0,2348
HOLX / Hologic, Inc. 0,25 16,29 0,3401 0,3401
KKR / KKR & Co. Inc. 0,12 37,49 16,11 40,07 0,3364 -0,1522
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 -67,70 16,04 -73,68 0,3350 -1,2378
WCN / Waste Connections, Inc. 0,09 -68,51 16,03 -69,87 0,3347 -1,0380
COR / Cencora, Inc. 0,05 -20,14 15,42 -13,89 0,3220 -0,1400
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 13,50 15,03 37,26 0,3138 0,0313
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,08 -23,54 14,33 -18,90 0,2993 -0,1567
LNT / Alliant Energy Corporation 0,21 -41,17 12,96 -44,71 0,2705 -0,3341
SCI / Service Corporation International 0,15 -58,77 12,32 -58,15 0,2573 -0,5024
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,04 38,52 11,92 67,29 0,2489 0,0651
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 -24,00 11,69 -19,17 0,2440 -0,1290
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -5,81 11,55 4,32 0,2412 -0,0445
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 13,39 11,50 28,76 0,2402 0,0097
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 10,07 0,2103 0,2103
MAR / Marriott International, Inc. 0,03 13,50 9,53 30,20 0,1989 0,0101
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,18 9,45 0,1972 0,1972
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,17 -46,45 9,27 -40,11 0,1937 -0,2059
CME / CME Group Inc. 0,03 13,17 9,07 17,57 0,1895 -0,0096
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 19,89 9,07 40,19 0,1893 0,0224
RAL / Ralliant Corporation 0,18 8,68 0,1813 0,1813
BIIB / Biogen Inc. 0,06 363,97 8,04 326,01 0,1680 0,1192
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,04 -48,13 7,79 -40,38 0,1626 -0,1743
NKE / NIKE, Inc. 0,11 -42,08 7,78 -35,19 0,1625 -0,1473
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,09 13,38 6,82 4,06 0,1423 -0,0267
MSCI / MSCI Inc. 0,01 13,35 6,26 15,59 0,1307 -0,0090
T. Rowe Price Government Reserve Fund / STIV (000000000) 6,03 6,03 0,1260 0,1260
AVTR / Avantor, Inc. 0,36 2,53 4,87 -14,87 0,1017 -0,0459
ICLR / ICON Public Limited Company 0,03 -57,00 4,65 -64,26 0,0971 -0,2387
EXE / Expand Energy Corporation 0,04 -48,85 4,65 -46,27 0,0971 -0,1262
BA / The Boeing Company 0,02 -63,83 4,53 -55,56 0,0946 -0,1685
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 -23,54 4,52 -27,58 0,0944 -0,0667
LRCX / Lam Research Corporation 0,05 13,63 4,40 52,16 0,0919 0,0173
TECH / Bio-Techne Corporation 0,06 3,09 0,0645 0,0645
KLAC / KLA Corporation 0,00 2,90 0,0607 0,0607
HUM / Humana Inc. 0,01 13,76 2,58 5,13 0,0539 -0,0095
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 -80,65 2,27 -76,57 0,0475 -0,2027
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3274