Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 545 475 417
Positions actuelles 121
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

QAOSWX - T. Rowe Price New America Growth Portfolio a déclaré un total de 121 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 545 475 417 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de QAOSWX - T. Rowe Price New America Growth Portfolio sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . Les nouvelles positions de QAOSWX - T. Rowe Price New America Growth Portfolio incluent Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , AppLovin Corporation (US:APP) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Moody's Corporation (US:MCO) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) .

QAOSWX - T. Rowe Price New America Growth Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,25 39,24 7,2645 3,6548
0,03 22,62 4,1874 1,8566
0,08 39,99 7,4046 1,6053
0,06 15,75 2,9169 1,1334
0,02 4,99 0,9242 0,9242
0,00 4,46 0,8264 0,8264
0,01 4,00 0,7406 0,7406
0,04 6,01 1,1136 0,7253
0,01 3,73 0,6908 0,6908
0,01 3,28 0,6065 0,6065
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,89 3,89 0,7198 -2,6673
0,09 17,73 3,2822 -1,9625
0,00 3,29 0,6088 -1,1248
0,01 3,60 0,6659 -1,0484
0,01 3,48 0,6441 -0,8990
0,00 1,94 0,3583 -0,7898
0,07 15,08 2,7920 -0,7114
0,00 1,24 0,2288 -0,5763
0,03 9,07 1,6801 -0,5421
0,04 9,64 1,7845 -0,3552
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 6,91 39,99 41,67 7,4046 1,6053
NVDA / NVIDIA Corporation 0,25 53,18 39,24 123,29 7,2645 3,6548
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 55,65 22,62 99,33 4,1874 1,8566
AAPL / Apple Inc. 0,09 -24,82 17,73 -30,56 3,2822 -1,9625
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -29,39 16,25 1,40 3,0087 -0,2834
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 10,22 15,75 81,48 2,9169 1,1334
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 -23,32 15,08 -11,58 2,7920 -0,7114
V / Visa Inc. 0,04 4,97 13,08 6,34 2,4222 -0,1050
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 11,97 12,78 27,14 2,3654 0,3011
BAC / Bank of America Corporation 0,24 7,86 11,42 22,30 2,1149 0,1964
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,12 36,94 10,59 59,62 1,9600 0,5975
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,04 3,28 9,64 -7,46 1,7845 -0,3552
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -6,80 9,55 -6,76 1,7672 -0,3358
CB / Chubb Limited 0,03 -12,56 9,07 -16,11 1,6801 -0,5421
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 32,40 8,12 31,23 1,5033 0,2323
MA / Mastercard Incorporated 0,01 47,73 7,31 51,46 1,3525 0,3617
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 55,08 7,11 90,06 1,3173 0,5484
GE / General Electric Company 0,03 -32,08 6,98 -12,66 1,2915 -0,3491
C / Citigroup Inc. 0,08 71,11 6,92 105,16 1,2817 0,5886
COR / Cencora, Inc. 0,02 -12,96 6,60 -6,15 1,2228 -0,2228
AMT / American Tower Corporation 0,03 3,70 6,19 5,33 1,1458 -0,0611
MS / Morgan Stanley 0,04 163,58 6,01 218,20 1,1136 0,7253
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,05 0,00 5,81 12,89 1,0750 0,0183
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 12,62 5,71 29,19 1,0573 0,1492
CVNA / Carvana Co. 0,02 -36,65 5,30 2,08 0,9812 -0,0852
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 46,49 5,21 73,16 0,9641 0,3462
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 8,19 5,15 47,62 0,9539 0,2369
CI / The Cigna Group 0,02 4,99 0,9242 0,9242
CCI / Crown Castle Inc. 0,05 82,48 4,93 79,86 0,9128 0,3497
CL / Colgate-Palmolive Company 0,05 10,48 4,79 7,18 0,8869 -0,0312
INSM / Insmed Incorporated 0,05 21,88 4,71 60,77 0,8720 0,2702
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -32,28 4,53 -12,55 0,8387 -0,2254
FTNT / Fortinet, Inc. 0,04 4,91 4,52 15,22 0,8369 0,0310
DE / Deere & Company 0,01 0,00 4,51 8,34 0,8352 -0,0202
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 4,46 0,8264 0,8264
CMS / CMS Energy Corporation 0,06 -8,54 4,38 -15,65 0,8102 -0,2554
MCD / McDonald's Corporation 0,01 95,66 4,30 82,99 0,7966 0,3136
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 0,00 4,26 19,92 0,7881 0,0590
EVR / Evercore Inc. 0,02 36,49 4,14 84,54 0,7667 0,3057
NTRA / Natera, Inc. 0,02 38,23 4,09 65,13 0,7577 0,2486
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 4,00 0,7406 0,7406
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 3,89 -76,42 3,89 -76,43 0,7198 -2,6673
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 297,78 3,88 255,49 0,7189 0,4944
IJF / ICON Public Limited Company 0,03 29,97 3,85 8,02 0,7130 -0,0193
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 312,50 3,75 256,76 0,6936 0,5029
KO / The Coca-Cola Company 0,05 -17,98 3,74 -18,97 0,6930 -0,2560
CME / CME Group Inc. 0,01 3,73 0,6908 0,6908
SYK / Stryker Corporation 0,01 -27,29 3,69 -22,71 0,6832 -0,2977
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 -32,44 3,62 -19,03 0,6698 -0,3322
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -47,11 3,60 -56,91 0,6659 -1,0484
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 0,00 3,59 -4,35 0,6639 -0,1061
RACE / Ferrari N.V. 0,01 16,13 3,53 33,22 0,6542 0,1092
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -48,21 3,48 -53,69 0,6441 -0,8990
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -12,10 3,46 7,75 0,6411 -0,0191
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 0,00 3,37 7,12 0,6237 -0,0222
1N8 / Adyen N.V. 0,00 8,30 3,33 17,74 0,6168 0,0606
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -58,72 3,29 -61,04 0,6088 -1,1248
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 3,28 0,6065 0,6065
MSTR / Strategy Inc 0,01 326,32 3,27 498,54 0,6062 0,4937
DAY / Dayforce Inc. 0,06 -2,18 3,27 -7,11 0,6052 -0,1177
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,04 26,20 3,20 28,08 0,5929 0,0793
APP / AppLovin Corporation 0,01 3,20 0,5916 0,5916
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 7,70 3,11 4,96 0,5764 -0,0330
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,04 79,01 3,10 109,95 0,5745 0,2708
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 -21,90 3,03 -24,92 0,5613 -0,2681
PR / Permian Resources Corporation 0,22 25,39 2,95 23,32 0,5455 0,0547
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 56,52 2,93 88,48 0,5424 0,2230
UPWK / Upwork Inc. 0,21 -20,64 2,87 -18,25 0,5307 -0,1897
SCCO / Southern Copper Corporation 0,03 46,05 2,86 58,11 0,5291 0,1578
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 2,84 0,5254 0,5254
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -25,93 2,79 -25,17 0,5175 -0,2497
ERO / Ero Copper Corp. 0,16 0,00 2,67 39,49 0,4938 0,1009
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 74,29 2,55 64,41 0,4713 0,1531
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -14,59 2,43 -15,49 0,4506 -0,1410
RGEN / Repligen Corporation 0,02 0,00 2,41 -2,27 0,4461 -0,0602
BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP / EP (000000000) 0,01 2,33 0,4311 0,4311
BYTEDANCE LTD CVT PFD SR E PP / EP (000000000) 0,01 2,33 0,4311 0,4311
TRU / TransUnion 0,03 -33,83 2,30 -29,84 0,4268 -0,2481
MCO / Moody's Corporation 0,00 2,16 0,3993 0,3993
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,02 308,20 2,10 297,91 0,3883 0,2800
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 -21,41 2,05 -8,02 0,3800 -0,0784
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 -17,86 2,05 -22,18 0,3800 -0,1618
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,02 9,55 2,02 13,45 0,3748 0,0083
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -54,15 1,99 -38,59 0,3687 -0,2973
NNND / Tencent Holdings Limited 0,03 1,98 0,3674 0,3674
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -72,89 1,94 -65,37 0,3583 -0,7898
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 1,89 20,75 0,3502 0,0284
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 0,00 1,85 2,33 0,3420 -0,0288
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -30,83 1,83 -35,39 0,3394 -0,2434
APH / Amphenol Corporation 0,02 -43,87 1,79 -15,50 0,3321 -0,1040
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,12 1,64 0,3035 0,3035
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -23,97 1,57 -29,21 0,2914 -0,1652
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -69,87 1,24 -68,46 0,2288 -0,5763
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,01 1,22 0,2254 0,2254
CCJ / Cameco Corporation 0,02 1,20 0,2226 0,2226
SLB / Schlumberger Limited 0,03 -3,03 1,11 -30,55 0,2046 -0,0938
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP / EP (000000000) 0,01 0,92 0,1706 0,1706
WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP / EP (000000000) 0,01 0,92 0,1706 0,1706
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -65,79 0,81 -56,30 0,1497 -0,3106
PERPLEXITY AI SER E-1 CVT PFD PP / EP (000000000) 0,00 0,66 0,1227 0,1227
PERPLEXITY AI SER E-1 CVT PFD PP / EP (000000000) 0,00 0,66 0,1227 0,1227
DATABRICKS SER J CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,01 0,57 0,1053 0,1053
DATABRICKS SER J CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,01 0,57 0,1053 0,1053
TC25HIZF2 / REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP 0,01 0,00 0,55 0,00 0,1021 -0,0112
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,02 0,00 0,51 -3,81 0,0936 -0,0143
MRUS / Merus N.V. 0,01 0,48 0,0888 0,0888
Caris Life Sciences, Inc. IPO / EC (000000000) 0,02 0,41 0,0764 0,0764
Caris Life Sciences, Inc. IPO / EC (000000000) 0,02 0,41 0,0764 0,0764
TC1HS9QX6 / CANVA COMMON STOCK PP 0,00 0,00 0,29 -24,23 0,0546 -0,0251
TREELINE BIO SER A-1 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,03 0,24 0,0446 0,0446
TREELINE BIO SER A-1 CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,03 0,24 0,0446 0,0446
TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,01 0,07 0,0123 0,0123
TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,01 0,07 0,0123 0,0123
PAX LABS CLASS A COMMON PP / EC (000000000) 0,13 0,04 0,0074 0,0074
PAX LABS CLASS A COMMON PP / EC (000000000) 0,13 0,04 0,0074 0,0074
TC2GFC392 / RAD PWR BIKES INC CLASS A C 0,09 0,00 0,02 0,00 0,0034 -0,0004
TC0R8VGD3 / CANVA SERIES A CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,02 -22,73 0,0032 -0,0015
ABL SPACE SYSTEMS SER A-8 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,01 0,00 0,0006 0,0006
ABL SPACE SYSTEMS SER A-8 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,01 0,00 0,0006 0,0006
ABL SPACE SYSTEMS SER A-9 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
ABL SPACE SYSTEMS SER A-9 CVT PFD STK PP / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0002 0,0002