Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 575 440 228
Positions actuelles 128
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

QAMWEX - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Portfolio a déclaré un total de 128 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 575 440 228 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de QAMWEX - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Portfolio sont T. Rowe Price Treasury Reserve Fund (US:US76105Y2081) , Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , and PTC Inc. (US:PTC) . Les nouvelles positions de QAMWEX - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Portfolio incluent MSCI Inc. (US:MSCI) , BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , and MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) .

QAMWEX - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Portfolio - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 5,36 0,9325 0,9325
0,01 6,66 1,1571 0,9259
0,12 6,51 1,1326 0,5131
0,04 9,51 1,6531 0,4609
0,02 2,24 0,3887 0,3887
0,01 2,23 0,3879 0,3879
0,02 7,10 1,2335 0,3597
0,02 2,05 0,3566 0,3566
0,04 6,21 1,0795 0,3154
0,06 5,52 0,9597 0,3148
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
16,67 16,67 2,8975 -1,4418
0,09 4,51 0,7837 -0,5495
0,01 1,44 0,2511 -0,3827
0,02 2,19 0,3803 -0,3540
0,06 7,15 1,2423 -0,2627
0,40 5,39 0,9372 -0,2521
0,02 3,52 0,6125 -0,2282
0,02 8,29 1,4418 -0,2244
0,01 4,47 0,7779 -0,2207
0,02 5,18 0,9001 -0,2082
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US76105Y2081 / T. Rowe Price Treasury Reserve Fund 16,67 -27,09 16,67 -27,09 2,8975 -1,4418
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,04 -8,41 12,54 13,87 2,1802 0,0896
HOLX / Hologic, Inc. 0,18 12,48 12,04 18,65 2,0935 0,1669
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,03 3,16 10,65 24,57 1,8519 0,2288
PTC / PTC Inc. 0,06 5,33 10,57 17,14 1,8369 0,1248
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 -6,48 9,84 -1,58 1,7105 -0,1872
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,04 29,35 9,51 51,40 1,6531 0,4609
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,02 7,43 9,43 9,55 1,6388 0,0054
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,13 -13,45 9,42 25,80 1,6370 0,2162
A / Agilent Technologies, Inc. 0,08 14,39 9,38 15,39 1,6311 0,0877
TXT / Textron Inc. 0,11 6,53 9,03 18,39 1,5702 0,1220
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,06 4,58 8,81 -1,53 1,5310 -0,1666
FWONK / Formula One Group 0,08 6,76 8,58 23,96 1,4913 0,1776
FTI / TechnipFMC plc 0,24 2,34 8,42 11,22 1,4647 0,0268
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,17 14,53 8,34 6,96 1,4505 -0,0301
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,02 -3,66 8,29 -5,53 1,4418 -0,2244
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,10 7,03 8,10 11,25 1,4086 0,0261
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,08 -12,02 8,00 16,07 1,3915 0,0826
DKNG / DraftKings Inc. 0,19 7,90 7,97 39,35 1,3855 0,2999
AIZ / Assurant, Inc. 0,04 2,90 7,70 -3,11 1,3391 -0,1700
TFX / Teleflex Incorporated 0,06 5,23 7,15 -9,88 1,2423 -0,2627
ZS / Zscaler, Inc. 0,02 -2,59 7,10 54,14 1,2335 0,3597
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,06 12,01 6,82 26,44 1,1850 0,1616
BALL / Ball Corporation 0,12 -4,83 6,73 2,51 1,1709 -0,0763
AVY / Avery Dennison Corporation 0,04 -2,80 6,70 -4,18 1,1654 -0,1624
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 333,33 6,66 446,84 1,1571 0,9259
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,04 7,63 6,65 4,09 1,1554 -0,0565
ROST / Ross Stores, Inc. 0,05 8,65 6,57 8,47 1,1423 -0,0076
VIKING HOLDINGS LTD / EC (BMG93A5A1010) 0,12 48,91 6,51 99,63 1,1326 0,5131
EQT / EQT Corporation 0,11 -6,62 6,50 1,93 1,1306 -0,0805
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,04 7,31 6,30 18,48 1,0959 0,0860
ESAB / ESAB Corporation 0,05 5,45 6,30 9,12 1,0947 -0,0007
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 43,24 6,23 42,50 1,0824 0,2530
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,04 5,64 6,21 54,27 1,0795 0,3154
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 1,80 6,20 16,90 1,0774 0,0709
TOST / Toast, Inc. 0,14 6,46 6,13 42,16 1,0665 0,2473
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 -19,91 6,09 -5,85 1,0586 -0,1691
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,08 -18,84 5,52 6,77 0,9600 -0,0217
APH / Amphenol Corporation 0,06 7,92 5,52 62,50 0,9597 0,3148
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,02 4,69 5,42 4,94 0,9422 -0,0381
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,57 6,59 5,40 11,08 0,9396 0,0159
AVTR / Avantor, Inc. 0,40 3,62 5,39 -13,97 0,9372 -0,2521
MSCI / MSCI Inc. 0,01 5,36 0,9325 0,9325
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 6,96 5,36 45,35 0,9313 0,2317
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,03 7,95 5,34 18,09 0,9287 0,0701
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 -13,95 5,18 -11,32 0,9001 -0,2082
ALC / Alcon Inc. 0,06 -1,02 5,16 -7,95 0,8963 -0,1669
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,07 11,82 5,12 -5,66 0,8895 -0,1401
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,06 8,02 5,09 9,62 0,8853 0,0034
ZM / Zoom Communications Inc. 0,06 9,73 5,01 16,01 0,8717 0,0511
EFX / Equifax Inc. 0,02 2,12 5,01 8,73 0,8703 -0,0035
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,02 5,92 4,99 3,40 0,8681 -0,0487
IT / Gartner, Inc. 0,01 23,00 4,97 18,44 0,8644 0,0676
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,09 7,95 4,92 40,42 0,8559 0,1903
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,12 9,03 4,87 42,81 0,8462 0,1991
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,02 5,39 4,80 8,79 0,8348 -0,0030
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,03 20,66 4,74 18,39 0,8239 0,0639
TEAM / Atlassian Corporation 0,02 22,40 4,55 17,15 0,7909 0,0537
TRU / TransUnion 0,05 63,58 4,53 73,49 0,7873 0,2917
FTV / Fortive Corporation 0,09 -9,90 4,51 -35,83 0,7837 -0,5495
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 -10,61 4,47 -14,94 0,7779 -0,2207
NYT / The New York Times Company 0,08 5,59 4,44 19,20 0,7718 0,0647
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -11,71 4,13 -12,47 0,7186 -0,1780
EXE / Expand Energy Corporation 0,04 9,35 4,10 14,86 0,7136 0,0353
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,05 39,06 4,05 28,10 0,7039 0,1039
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 46,83 4,04 68,84 0,7027 0,2481
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 -2,31 3,96 24,72 0,6887 0,0856
BRKR / Bruker Corporation 0,09 9,88 3,85 8,49 0,6690 -0,0045
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 44,60 3,77 62,61 0,6549 0,2152
RDDT / Reddit, Inc. 0,02 -14,18 3,74 23,19 0,6494 0,0738
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,11 3,68 24,15 0,6392 0,0770
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,02 -18,04 3,52 -20,44 0,6125 -0,2282
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 0,00 3,50 -1,41 0,6083 -0,0652
ALGN / Align Technology, Inc. 0,02 5,95 3,37 26,31 0,5859 0,0793
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 5,71 3,31 -4,40 0,5749 -0,0817
VLTO / Veralto Corporation 0,03 5,90 3,26 9,69 0,5669 0,0027
DUOL / Duolingo, Inc. 0,01 -3,70 3,20 27,16 0,5560 0,0785
AXV / AXIS Capital Holdings Limited 0,03 7,75 3,18 11,60 0,5523 0,0119
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,06 31,68 3,13 41,24 0,5437 0,1234
MKL / Markel Group Inc. 0,00 6,90 3,10 14,21 0,5383 0,0236
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 8,11 3,02 60,85 0,5259 0,1688
ITT / ITT Inc. 0,02 15,24 2,96 39,94 0,5153 0,1132
SEE / Sealed Air Corporation 0,10 -0,03 2,96 7,33 0,5145 -0,0089
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 -16,96 2,90 -13,11 0,5037 -0,1291
6B6 / monday.com Ltd. 0,01 3,45 2,83 33,81 0,4921 0,0905
XPO / XPO, Inc. 0,02 15,10 2,79 35,16 0,4852 0,0931
IEX / IDEX Corporation 0,02 -1,30 2,67 -4,24 0,4640 -0,0651
CH1134540470 / On Holding AG 0,05 57,88 2,56 87,18 0,4443 0,1850
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 48,61 2,54 24,73 0,4420 0,0551
CART / Maplebear Inc. 0,06 14,35 2,49 29,72 0,4326 0,0684
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 4,71 2,45 26,78 0,4264 0,0592
GLW / Corning Incorporated 0,05 33,14 2,43 99,92 0,4224 0,1888
LLYVK / Liberty Live Group 0,03 22,84 2,31 46,39 0,4021 0,1020
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,24 0,3887 0,3887
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,01 2,23 0,3879 0,3879
MTCH / Match Group, Inc. 0,07 11,13 2,22 10,00 0,3862 0,0029
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,02 -41,87 2,19 -43,46 0,3803 -0,3540
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 -11,54 2,15 -15,37 0,3733 -0,1084
SARO / StandardAero, Inc. 0,07 5,17 2,06 24,92 0,3583 0,0452
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,02 2,05 0,3566 0,3566
TPG / TPG Inc. 0,04 105,58 1,88 127,39 0,3262 0,1695
ULS / UL Solutions Inc. 0,03 -18,56 1,82 5,20 0,3167 -0,0120
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 1,75 0,3039 0,3039
WING / Wingstop Inc. 0,01 6,25 1,72 58,69 0,2986 0,0930
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 1,67 0,2903 0,2903
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,59 -3,82 0,2759 -0,0374
BLD / TopBuild Corp. 0,00 6,52 1,59 13,12 0,2758 0,0095
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,05 -12,33 1,54 -27,74 0,2672 -0,1366
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,05 23,59 1,52 1,60 0,2648 -0,0198
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,03 8,28 1,46 54,71 0,2543 0,0749
BIIB / Biogen Inc. 0,01 -52,87 1,44 -56,74 0,2511 -0,3827
RAL / Ralliant Corporation 0,03 1,40 0,2430 0,2430
MASI / Masimo Corporation 0,01 1,38 0,2398 0,2398
OS / OneStream, Inc. 0,04 0,00 1,23 32,58 0,2137 0,0378
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,03 1,13 0,1964 0,1964
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 15,22 1,11 37,97 0,1935 0,0403
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,03 120,73 1,06 90,16 0,1850 0,0787
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 0,00 1,03 15,90 0,1788 0,0103
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 13,00 0,95 10,47 0,1653 0,0019
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,02 0,62 0,1079 0,1079
Caris Life Sciences, Inc. IPO / EC (000000000) 0,02 0,60 0,1048 0,1048
SAIL / SailPoint, Inc. 0,02 0,00 0,53 21,94 0,0919 0,0096
TC25HIZF2 / REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PP 0,01 0,00 0,40 0,00 0,0688 -0,0063
TC2K5K6F9 / DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PP 0,00 0,00 0,38 0,00 0,0660 -0,0061
DATABRICKS SER J CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,30 0,0527 0,0527
SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,01 0,28 0,0490 0,0490
TC7AXBYR8 / NURO SERIES D CVT PFD STOCK PP 0,01 0,00 0,18 -1,09 0,0317 -0,0033
DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) 0,00 0,15 0,0269 0,0269