Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 309 412 000 |
| Positions actuelles | 40 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Symphony Asset Management Llc a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 309 412 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Symphony Asset Management Llc sont Twitter Inc Bond (US:US90184LAF94) , ON Semiconductor Corporation 1% Bond due 2020-12-01 (US:US682189AK12) , iHeartMedia, Inc. (US:IHRT) , Teva Pharmaceutical Fin Llc Bond (US:US88163VAE92) , and CONV. NOTE (US:US282914AB63) . Les nouvelles positions de Symphony Asset Management Llc incluent Twitter Inc Bond (US:US90184LAF94) , ON Semiconductor Corporation 1% Bond due 2020-12-01 (US:US682189AK12) , Teva Pharmaceutical Fin Llc Bond (US:US88163VAE92) , CONV. NOTE (US:US282914AB63) , and Ligand Pharmaceuticals Inc Bond (US:US53220KAF57) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 27,86 | 9,0055 | 7,8755 | ||
| 13,84 | 4,4720 | 4,4720 | ||
| 26,85 | 8,6778 | 3,5159 | ||
| 10,26 | 3,3166 | 3,3166 | ||
| 0,04 | 10,79 | 3,4882 | 3,0627 | |
| 8,88 | 2,8693 | 2,8693 | ||
| 0,03 | 8,84 | 2,8564 | 2,8564 | |
| 8,70 | 2,8102 | 2,8102 | ||
| 0,04 | 8,50 | 2,7465 | 2,7465 | |
| 0,08 | 6,95 | 2,2452 | 2,2452 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 2,96 | 0,9576 | -1,2096 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1884 | ||
| 0,00 | -0,6057 | |||
| 0,88 | 10,88 | 3,5170 | -0,5501 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4847 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4615 | ||
| 0,03 | 1,66 | 0,5362 | -0,2755 | |
| 0,55 | 2,17 | 0,7020 | -0,2341 | |
| 16,19 | 5,2335 | -0,1599 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,0867 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2020-08-14 pour la période de déclaration 2020-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US90184LAF94 / Twitter Inc Bond | 27,86 | 674,65 | 9,0055 | 7,8755 | |||||
| US682189AK12 / ON Semiconductor Corporation 1% Bond due 2020-12-01 | 26,85 | 63,40 | 8,6778 | 3,5159 | |||||
| IHRT / iHeartMedia, Inc. | 2,71 | -5,50 | 22,60 | 7,94 | 7,3035 | 0,7268 | |||
| US88163VAE92 / Teva Pharmaceutical Fin Llc Bond | 17,22 | 5,14 | 5,5654 | 0,4205 | |||||
| US282914AB63 / CONV. NOTE | 16,19 | -5,68 | 5,2335 | -0,1599 | |||||
| US53220KAF57 / Ligand Pharmaceuticals Inc Bond | 15,67 | 5,11 | 5,0638 | 0,3813 | |||||
| US98954MAH43 / ZILLOW GROUP INC CONV 2.75% 05/15/2025 | 13,84 | 4,4720 | 4,4720 | ||||||
| US31816QAF81 / Fireeye Inc Bond | 10,91 | 0,71 | 3,5273 | 0,1231 | |||||
| AVYA / Avaya Holdings Corp. | 0,88 | -44,99 | 10,88 | -15,95 | 3,5170 | -0,5501 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,04 | 45,83 | 10,79 | 140,49 | 3,4882 | 3,0627 | ||
| US75606NAC39 / RealPage Inc | 10,26 | 3,3166 | 3,3166 | ||||||
| US72941BAB27 / CONV. NOTE | 8,88 | 2,8693 | 2,8693 | ||||||
| COUP / Coupa Software Inc | 0,03 | 8,84 | 2,8564 | 2,8564 | |||||
| US538146AB76 / CONV. NOTE | 8,70 | 2,8102 | 2,8102 | ||||||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,04 | 8,50 | 2,7465 | 2,7465 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 8,11 | 0,00 | 8,43 | 62,50 | 2,7252 | 1,0951 | |||
| US901109AD04 / Tutor Perini Corp. Bond | 7,68 | 23,22 | 2,4821 | 0,5241 | |||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,08 | 6,95 | 2,2452 | 2,2452 | |||||
| US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% Bond | 5,52 | 13,12 | 1,7831 | 0,2510 | |||||
| US753422AB01 / Rapid7 Inc Bond | 5,39 | 106,94 | 1,7436 | 0,9247 | |||||
| US452327AH26 / Illumina, Inc. Bond | 5,34 | 1,7249 | 1,7249 | ||||||
| EVF / Eaton Vance Senior Income Trust | 0,97 | 0,00 | 5,16 | 15,63 | 1,6686 | 0,2660 | |||
| US05351XAB73 / Avaya Hldgs Corp Bond | 5,01 | 484,25 | 1,6182 | 1,4333 | |||||
| US848577AA03 / SPIRIT AIRLS INC CONV 4.75% 05/15/2025 | 4,52 | 1,4612 | 1,4612 | ||||||
| US5391831030 / Livongo Health, Inc. | 0,06 | 4,47 | 1,4460 | 1,4460 | |||||
| US67059NAB47 / Nutanix, Inc. Bond | 4,44 | 1,4350 | 1,4350 | ||||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Put | 0,03 | -14,29 | 4,29 | 6,36 | 1,3881 | 1,3881 | ||
| EFT / Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 0,35 | 0,00 | 4,03 | 11,23 | 1,3031 | 0,1644 | |||
| US75737FAA66 / Redfin Corp Bond | 2,96 | -57,05 | 0,9576 | -1,2096 | |||||
| US78454LAM28 / SM Energy Co Bond | 2,77 | 7,37 | 0,8949 | 0,0848 | |||||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,08 | 2,73 | 0,8833 | 0,8833 | |||||
| CMLS / Cumulus Media Inc. | 0,55 | 0,00 | 2,17 | -27,11 | 0,7020 | -0,2341 | |||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | 0,01 | 1,93 | 0,6228 | 0,6228 | |||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 1,91 | 0,6176 | 0,6176 | |||||
| NUVA / Nuvasive Inc | 0,03 | -41,57 | 1,66 | -35,80 | 0,5362 | -0,2755 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 1,18 | 0,3798 | 0,3798 | |||||
| US62957HAB15 / Nabors Inds Inc New Bond | 0,81 | 107,18 | 0,2611 | 0,1386 | |||||
| RIG / Transocean Ltd. | 0,41 | 0,00 | 0,75 | 57,72 | 0,2411 | 0,0925 | |||
| US48576UAA43 / Karyopharm Therapeutics Inc | 0,70 | -2,23 | 0,2266 | 0,0013 | |||||
| ZS / Zscaler, Inc. | 0,01 | 0,62 | 0,1997 | 0,1997 | |||||
| HZNP / Horizon Therapeutics Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4615 | ||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1884 | ||||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BRP / The Baldwin Insurance Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0364 | ||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4847 | ||||
| 87960WAA2 / Teligent Inc New Bond | 0,00 | -100,00 | -0,6057 | ||||||
| MDRX / Veradigm Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0242 | ||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0867 | ||||
| RLGY / Realogy Holdings Corp | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0107 | ||||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0641 | ||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RNG / RingCentral, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
