Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 198 725 011
Positions actuelles 91
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Summit Place Financial Advisors, LLC a déclaré un total de 91 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 198 725 011 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Summit Place Financial Advisors, LLC sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . Les nouvelles positions de Summit Place Financial Advisors, LLC incluent Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Regal Rexnord Corporation (US:RRX) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (PE:DIA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

Summit Place Financial Advisors, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 2,59 1,3056 1,3056
0,06 9,00 4,5279 1,1004
0,01 5,96 2,9996 1,0538
0,01 2,01 1,0134 1,0134
0,07 2,83 1,4224 0,8922
0,02 8,59 4,3218 0,7305
0,00 5,98 3,0095 0,6336
0,00 1,03 0,5167 0,5167
0,01 2,55 1,2814 0,4759
0,01 1,83 0,9221 0,3618
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,29 0,1463 -1,4915
0,04 7,22 3,6317 -0,6103
0,22 5,55 2,7918 -0,4665
0,03 2,91 1,4637 -0,2941
0,02 2,96 1,4903 -0,2931
0,05 0,73 0,3656 -0,2888
0,01 2,39 1,2045 -0,2718
0,02 3,01 1,5141 -0,2655
0,04 2,76 1,3902 -0,2464
0,02 3,70 1,8597 -0,2343
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-24 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,06 1,67 9,00 48,21 4,5279 1,1004
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 1,89 8,59 35,01 4,3218 0,7305
AAPL / Apple Inc. 0,04 3,99 7,22 -3,95 3,6317 -0,6103
IAU / iShares Gold Trust 0,11 2,84 6,62 8,76 3,3307 -0,1047
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -1,04 5,98 42,11 3,0095 0,6336
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -0,22 5,96 72,95 2,9996 1,0538
USDU / WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund 0,22 1,69 5,55 -3,86 2,7918 -0,4665
RTX / RTX Corporation 0,03 -0,96 4,68 9,17 2,3544 -0,0649
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 0,00 4,65 6,36 2,3381 -0,1282
GE / General Electric Company 0,02 -0,87 4,42 27,49 2,2243 0,2669
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,63 4,27 12,09 2,1464 -0,0021
DIS / The Walt Disney Company 0,03 0,33 4,13 26,06 2,0767 0,2285
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 8,35 3,97 24,94 1,9994 0,2040
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,16 6,45 3,84 17,82 1,9337 0,0924
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 3,40 3,83 8,08 1,9255 -0,0734
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 5,87 3,79 1,69 1,9047 -0,1970
V / Visa Inc. 0,01 1,21 3,72 2,54 1,8708 -0,1762
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,71 3,70 11,63 1,8643 -0,0090
WELL / Welltower Inc. 0,02 -0,70 3,70 -0,38 1,8597 -0,2343
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 6,00 3,53 14,67 1,7739 0,0383
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 0,18 3,50 2,73 1,7595 -0,1621
BX / Blackstone Inc. 0,02 4,33 3,50 11,63 1,7592 -0,0086
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 2,40 3,42 17,55 1,7224 0,0788
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,46 3,41 10,97 1,7155 -0,0191
CTVA / Corteva, Inc. 0,05 -4,44 3,36 13,19 1,6889 0,0147
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 1,09 3,12 10,88 1,5696 -0,0189
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 0,78 3,01 -4,57 1,5141 -0,2655
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 1,79 2,96 -6,24 1,4903 -0,2931
ALC / Alcon Inc. 0,03 0,46 2,91 -6,59 1,4637 -0,2941
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,07 77,75 2,83 200,96 1,4224 0,8922
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,04 3,84 2,76 -4,69 1,3902 -0,2464
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,05 2,59 1,3056 1,3056
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 7,88 2,55 12,94 1,2829 0,0084
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 8,40 2,55 78,54 1,2814 0,4759
NKE / NIKE, Inc. 0,03 7,91 2,41 20,75 1,2124 0,0860
HSY / The Hershey Company 0,01 -5,66 2,39 -8,49 1,2045 -0,2718
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI Singapore ETF 0,09 0,17 2,31 9,55 1,1606 -0,0282
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 1,48 2,26 -5,13 1,1355 -0,2072
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,03 -0,12 2,07 9,91 1,0439 -0,0214
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,01 1,0134 1,0134
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,00 2,01 -5,80 1,0130 -0,1939
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,03 1,87 1,90 35,33 0,9541 0,1630
EQR / Equity Residential 0,03 15,03 1,86 8,46 0,9356 -0,0322
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 50,56 1,83 84,68 0,9221 0,3618
KO / The Coca-Cola Company 0,02 1,81 1,69 0,59 0,8521 -0,0984
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,50 1,63 -11,52 0,8201 -0,2194
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 72,87 1,60 73,03 0,8076 0,2840
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 11,75 1,59 30,90 0,8020 0,1149
MCH / Matthews International Funds - Matthews China Active ETF 0,06 1,76 1,55 2,45 0,7775 -0,0744
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,44 1,41 10,99 0,7119 -0,0075
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -6,00 1,40 -3,65 0,7044 -0,1155
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,05 -0,14 1,36 7,78 0,6833 -0,0276
EVR / Evercore Inc. 0,00 5,31 1,34 42,42 0,6758 0,1433
SLG / SL Green Realty Corp. 0,02 18,88 1,31 27,60 0,6608 0,0795
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,05 5,48 1,29 9,36 0,6467 -0,0169
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,11 5,00 1,25 12,19 0,6302 -0,0003
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,02 6,38 1,09 26,46 0,5461 0,0615
COP / ConocoPhillips 0,01 1,28 1,07 -13,48 0,5362 -0,1589
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 1,03 0,5167 0,5167
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,04 1,51 0,96 12,27 0,4840 0,0007
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,03 -5,64 0,96 -9,20 0,4819 -0,1134
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,01 -11,35 0,87 3,21 0,4368 -0,0378
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,02 0,00 0,85 4,58 0,4254 -0,0309
ANDE / The Andersons, Inc. 0,02 -0,54 0,83 -14,84 0,4187 -0,1331
SG / Sweetgreen, Inc. 0,05 5,40 0,73 -37,36 0,3656 -0,2888
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,02 0,00 0,69 19,14 0,3480 0,0206
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -0,28 0,55 39,19 0,2757 0,0534
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 2,04 0,50 24,19 0,2506 0,0241
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,44 6,01 0,2223 -0,0126
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,41 -6,19 0,2062 -0,0404
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 0,40 0,2013 0,2013
VTR / Ventas, Inc. 0,01 0,00 0,37 -8,15 0,1875 -0,0415
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -6,44 0,37 -12,53 0,1864 -0,0528
EIS / iShares, Inc. - iShares MSCI Israel ETF 0,00 -2,77 0,33 24,25 0,1676 0,0160
SYY / Sysco Corporation 0,00 -5,49 0,33 -4,69 0,1640 -0,0289
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 31,45 0,32 4,85 0,1633 -0,0112
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,80 0,31 -29,44 0,1581 -0,0935
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,31 -4,69 0,1535 -0,0275
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -83,17 0,29 -90,00 0,1463 -1,4915
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,27 10,57 0,1369 -0,0021
AXP / American Express Company 0,00 0,23 0,1176 0,1176
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,23 10,53 0,1165 -0,0016
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 4,11 0,23 15,50 0,1163 0,0030
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,23 -10,67 0,1142 -0,0288
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,22 0,1111 0,1111
MCD / McDonald's Corporation 0,00 5,33 0,21 -1,39 0,1075 -0,0149
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,21 -10,64 0,1061 -0,0270
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -46,61 0,21 -39,36 0,1048 -0,0892
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,21 0,1036 0,1036
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,21 0,1033 0,1033
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,00 -37,74 0,20 -37,65 0,1017 -0,0816
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000