Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 111 275 267 |
| Positions actuelles | 40 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Summit Financial Consulting LLC a déclaré un total de 40 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 111 275 267 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Summit Financial Consulting LLC sont iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares U.S. Telecommunications ETF (US:IYZ) , iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF (US:IYF) , iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF (US:IYE) , and iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (US:IYC) . Les nouvelles positions de Summit Financial Consulting LLC incluent iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF (US:IDU) , iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF (US:IYY) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF (US:DVYA) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,55 | 53,11 | 47,7278 | 47,1917 | |
| 0,05 | 5,54 | 4,9743 | 4,9743 | |
| 0,02 | 2,46 | 2,2140 | 2,2140 | |
| 0,03 | 2,31 | 2,0723 | 2,0723 | |
| 0,05 | 2,26 | 2,0306 | 2,0306 | |
| 0,01 | 2,14 | 1,9251 | 1,9251 | |
| 0,02 | 2,07 | 1,8635 | 1,8635 | |
| 0,05 | 2,36 | 2,1232 | 0,3694 | |
| 0,22 | 6,65 | 5,9725 | 0,2956 | |
| 0,06 | 5,81 | 5,2180 | 0,2734 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,46 | 0,4172 | -16,6365 | |
| 0,01 | 0,48 | 0,4344 | -16,4130 | |
| 0,00 | 0,00 | -5,1467 | ||
| 0,01 | 0,87 | 0,7785 | -0,2111 | |
| 0,00 | 0,69 | 0,6201 | -0,1688 | |
| 0,01 | 0,52 | 0,4641 | -0,1008 | |
| 0,00 | 0,30 | 0,2740 | -0,0831 | |
| 0,00 | 0,82 | 0,7346 | -0,0804 | |
| 0,00 | 0,57 | 0,5099 | -0,0673 | |
| 0,01 | 1,15 | 1,0314 | -0,0389 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-09 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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