Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 192 443 838
Positions actuelles 76
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Summa Corp. a déclaré un total de 76 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 192 443 838 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Summa Corp. sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Les nouvelles positions de Summa Corp. incluent iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (US:DBEF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) .

Summa Corp. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 5,03 2,4104 2,2437
0,02 4,78 2,2938 1,4009
0,01 2,60 1,3503 1,3503
0,05 2,11 1,0976 1,0976
0,11 15,28 7,9413 0,7973
0,00 1,12 0,5814 0,5814
0,60 95,55 49,6523 0,4520
0,01 2,00 1,0378 0,3867
0,00 1,04 0,4974 0,3414
0,02 3,42 1,6386 0,3176
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 2,71 1,4098 -4,0728
0,01 0,73 0,3481 -2,7385
0,03 5,41 2,5970 -0,9684
0,02 10,82 5,1906 -0,9043
0,00 2,12 1,0176 -0,3805
0,00 0,39 0,1870 -0,2629
0,03 2,52 1,3112 -0,2191
0,00 0,41 0,2107 -0,2084
0,01 0,56 0,2681 -0,1375
0,02 0,48 0,2304 -0,1230
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,60 -22,93 95,55 12,35 49,6523 0,4520
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,11 -10,40 15,28 23,75 7,9413 0,7973
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -22,48 10,82 2,72 5,1906 -0,9043
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,03 -15,26 5,41 -12,15 2,5970 -0,9684
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 1 383,33 5,03 1 644,79 2,4104 2,2437
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 168,74 4,78 209,92 2,2938 1,4009
OPRT / Oportun Financial Corporation 0,57 0,53 4,05 31,10 1,9413 0,1554
AAPL / Apple Inc. 0,02 61,98 3,42 49,63 1,6386 0,3176
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -66,62 2,71 -71,37 1,4098 -4,0728
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 2,60 1,3503 1,3503
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 -24,12 2,52 -4,61 1,3112 -0,2191
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 0,80 2,36 29,09 1,1324 0,0742
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -3,75 2,12 -12,21 1,0176 -0,3805
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,05 2,11 1,0976 1,0976
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 55,72 2,00 77,51 1,0378 0,3867
WMT / Walmart Inc. 0,02 -4,62 1,50 6,17 0,7181 -0,0976
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 1,12 0,5814 0,5814
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,03 100,08 1,09 128,42 0,5205 0,2455
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -10,00 1,04 6,32 0,5005 -0,0671
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 226,96 1,04 285,50 0,4974 0,3414
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,98 2,52 0,5069 -0,0435
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 22,34 0,93 23,40 0,4451 0,0098
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 57,90 0,84 79,40 0,4014 0,1313
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 61,50 0,80 61,69 0,4172 0,1301
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 46,15 0,76 47,17 0,3622 0,0654
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 7,69 0,75 -2,46 0,3619 -0,0853
ADBE / Adobe Inc. 0,00 10,14 0,74 11,20 0,3822 -0,0008
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -86,63 0,73 -86,41 0,3481 -2,7385
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,02 0,72 11,75 0,3468 -0,0279
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 2,17 0,70 2,49 0,3354 -0,0594
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 27,38 0,67 27,22 0,3231 0,0169
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,01 0,00 0,65 1,71 0,3134 -0,0580
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 -6,20 0,62 -5,76 0,2986 -0,0838
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,61 0,66 0,3155 -0,0336
O / Realty Income Corporation 0,01 -6,67 0,60 -7,36 0,3143 -0,0632
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 -20,93 0,56 -20,26 0,2681 -0,1375
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,54 56,23 0,2588 0,0592
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -14,89 0,53 -12,05 0,2557 -0,0949
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,51 0,2652 0,2652
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,13 0,50 -6,40 0,2386 -0,0689
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 3,95 0,49 8,81 0,2374 -0,0258
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,49 0,2328 0,2328
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,48 -9,26 0,2305 -0,0756
T / AT&T Inc. 0,02 -23,15 0,48 -21,31 0,2304 -0,1230
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,46 0,2411 0,2411
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,46 -7,80 0,2397 -0,0500
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,01 0,00 0,45 11,55 0,2179 -0,0175
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,44 0,2308 0,2308
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 9,84 0,42 -3,20 0,2035 -0,0499
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,42 1,21 0,2008 -0,0383
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,41 0,2151 0,2151
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -31,32 0,41 -44,06 0,2107 -0,2084
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -15,82 0,39 -49,94 0,1870 -0,2629
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,38 -6,57 0,2000 -0,0384
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,36 0,1846 0,1846
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,34 0,1791 0,1791
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,34 0,1766 0,1766
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,03 0,34 0,1616 0,1616
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 30,07 0,32 -2,42 0,1551 -0,0366
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,30 2,39 0,1564 -0,0134
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 0,30 0,1431 0,1431
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,30 0,1534 0,1534
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,29 -5,77 0,1413 -0,0393
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,28 0,1465 0,1465
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,27 -5,52 0,1319 -0,0361
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,26 0,1262 0,1262
AXP / American Express Company 0,00 0,26 0,1343 0,1343
DE / Deere & Company 0,00 0,25 0,1295 0,1295
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,25 0,1195 0,1195
GINN / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Innovate Equity ETF 0,00 0,23 0,1173 0,1173
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,22 1,85 0,1145 -0,0105
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,01 0,00 0,22 -3,95 0,1052 -0,0266
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 0,20 0,1064 0,1064
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,00 0,20 0,1062 0,1062
0K0E / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,20 0,1059 0,1059
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,20 0,0972 0,0972
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APA / APA Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDX / FedEx Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000