Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 615 741 290
Positions actuelles 77
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Strategic Planning Group, Llc a déclaré un total de 77 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 615 741 290 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Strategic Planning Group, Llc sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF (US:HYDB) . Les nouvelles positions de Strategic Planning Group, Llc incluent Morgan Stanley (US:MS) , HCA Healthcare, Inc. (US:HCA) , Rubrik, Inc. (US:RBRK) , . Les principales industries de Strategic Planning Group, Llc sont "Amusement And Recreation Services" (sic 79) , "Fabricated Metal Products, Except Machinery And Transportation Equipment" (sic 34) , and "Metal Mining" (sic 10) .

Strategic Planning Group, Llc - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 30,97 5,0297 1,5016
0,05 7,61 1,2361 1,2361
0,03 15,40 2,5006 1,0128
0,01 5,49 0,8908 0,8908
0,15 8,55 1,3883 0,8782
0,05 4,45 0,7231 0,7231
0,05 17,09 2,7758 0,7067
0,05 24,53 3,9845 0,6384
0,02 20,76 3,3711 0,6344
0,07 3,45 0,5595 0,5144
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,35 0,0575 -1,1503
0,00 0,25 0,0404 -0,7318
0,14 28,08 4,5601 -0,6400
0,50 17,58 2,8548 -0,5878
0,50 23,56 3,8260 -0,3830
0,02 7,75 1,2582 -0,3458
0,36 18,50 3,0051 -0,3402
0,16 14,19 2,3039 -0,2828
0,02 15,01 2,4374 -0,2477
0,23 14,64 2,3772 -0,2272
Déclarations 13D/G

Il s'agit d'une liste des déclarations 13D et 13G déposées au cours de la dernière année (le cas échéant). Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions. Les lignes vertes indiquent de nouvelles positions. Les lignes rouges indiquent des positions fermées.

Date de dépôt Formulaire Titre Actions
précédentes 		Actions
actuelles 		ΔActions % % de
participation		 % ΔParticipation
2025-02-05 13G/A YLD / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Active High Yield ETF 998 813 1 051 167 5,24 7,10 -15,48
2025-02-05 13G/A NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 640 724 672 968 5,03 6,50 -23,53
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,20 17,85 30,97 71,80 5,0297 1,5016
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 11,94 29,58 29,08 4,8038 0,3188
AAPL / Apple Inc. 0,14 14,41 28,08 5,68 4,5601 -0,6400
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 8,30 24,53 43,50 3,9845 0,6384
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,50 8,65 23,56 9,54 3,8260 -0,3830
GOOG / Alphabet Inc. 0,12 20,23 21,57 36,52 3,5025 0,4107
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 3,37 20,76 48,44 3,3711 0,6344
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,36 7,75 18,50 8,25 3,0051 -0,3402
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,62 4,90 18,23 22,38 2,9609 0,0452
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,50 -3,09 17,58 -0,07 2,8548 -0,5878
TSLA / Tesla, Inc. 0,05 31,90 17,09 61,66 2,7758 0,7067
WMT / Walmart Inc. 0,16 5,26 16,09 17,24 2,6134 -0,0729
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,03 21,76 15,40 102,57 2,5006 1,0128
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 4,51 15,01 9,39 2,4374 -0,2477
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,23 2,63 14,64 9,99 2,3772 -0,2272
JGRO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF 0,16 -7,98 14,19 7,33 2,3039 -0,2828
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 15,90 12,62 48,43 2,0503 0,3857
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,05 5,15 9,45 26,10 1,5349 0,0680
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 4,73 8,99 23,77 1,4595 0,0386
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 4,48 8,67 23,87 1,4085 0,0381
OKLO / Oklo Inc. 0,15 26,69 8,55 228,01 1,3883 0,8782
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,12 5,19 8,32 18,27 1,3508 -0,0256
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 3,64 7,75 -5,47 1,2582 -0,3458
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 22,64 7,65 101,93 1,2421 0,5007
MS / Morgan Stanley 0,05 7,61 1,2361 1,2361
NET / Cloudflare, Inc. 0,04 10,82 7,37 92,58 1,1970 0,4479
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 5,83 7,08 16,11 1,1496 -0,0435
ORCL / Oracle Corporation 0,03 6,79 6,51 67,02 1,0568 0,2942
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,01 2,93 6,49 48,71 1,0537 0,1998
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 18,37 6,46 53,36 1,0493 0,2248
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 4,06 6,33 29,38 1,0286 0,0705
JCI / Johnson Controls International plc 0,06 3,51 6,26 36,47 1,0168 0,1189
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 16,43 6,11 60,83 0,9916 0,2485
INTU / Intuit Inc. 0,01 4,27 6,04 33,75 0,9817 0,0972
HTRB / Hartford Funds Exchange-Traded Trust - Hartford Total Return Bond ETF 0,18 0,99 5,95 1,02 0,9671 -0,1865
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,17 2,98 5,84 4,03 0,9477 -0,1501
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,02 24,73 5,81 153,80 0,9441 0,4958
SHOP / Shopify Inc. 0,05 15,13 5,78 39,08 0,9382 0,1253
RTX / RTX Corporation 0,04 4,13 5,74 14,81 0,9319 -0,0464
AMT / American Tower Corporation 0,02 3,87 5,52 5,50 0,8966 -0,1275
USB / U.S. Bancorp 0,12 24,06 5,50 32,98 0,8927 0,0836
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 5,49 0,8908 0,8908
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 3,24 5,45 66,74 0,8858 0,2456
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,02 4,60 5,27 5,82 0,8560 -0,1188
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 12,54 5,25 36,08 0,8528 0,0977
HON / Honeywell International Inc. 0,02 5,42 5,16 15,93 0,8381 -0,0330
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 4,68 5,05 1,28 0,8203 -0,1558
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 4,10 5,04 1,65 0,8189 -0,1519
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,03 6,33 4,80 55,29 0,7796 0,1746
PSX / Phillips 66 0,04 10,62 4,66 6,87 0,7576 -0,0966
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 5,72 4,62 -1,16 0,7498 -0,1644
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 5,27 4,58 9,14 0,7431 -0,0774
EOG / EOG Resources, Inc. 0,04 8,50 4,48 1,20 0,7269 -0,1387
SO / The Southern Company 0,05 4,45 0,7231 0,7231
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 7,65 4,44 9,39 0,7207 -0,0733
MMM / 3M Company 0,03 3,80 4,23 7,61 0,6864 -0,0823
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 2,95 4,23 20,65 0,6862 0,0007
AXP / American Express Company 0,01 5,30 3,94 24,87 0,6402 0,0222
MA / Mastercard Incorporated 0,01 4,43 3,80 7,04 0,6171 -0,0775
DKNG / DraftKings Inc. 0,09 9,68 3,71 41,67 0,6024 0,0899
BAC / Bank of America Corporation 0,07 1 218,40 3,45 1 397,83 0,5595 0,5144
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 5,96 3,37 6,00 0,5481 -0,0750
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 6,72 3,14 1,52 0,5105 -0,0955
WFC / Wells Fargo & Company 0,03 724,01 2,00 823,50 0,3255 0,2829
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,04 8,24 1,95 8,29 0,3163 -0,0357
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,04 7,13 1,73 7,41 0,2804 -0,0342
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,03 -11,60 1,70 -8,88 0,2767 -0,0892
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,02 8,77 1,45 10,29 0,2351 -0,0218
CDC / Lehman Abs Corp Backed Trust Certs Ser 2001-19 - Preferred Security 0,02 9,43 1,43 6,11 0,2314 -0,0315
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,69 0,65 18,53 0,1049 -0,0018
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,51 0,46 14,32 0,0740 -0,0040
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -93,94 0,35 -94,28 0,0575 -1,1503
T / AT&T Inc. 0,01 0,81 0,34 3,04 0,0552 -0,0093
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -92,27 0,25 -93,71 0,0404 -0,7318
RBRK / Rubrik, Inc. 0,00 0,24 0,0382 0,0382
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 -14,38 0,23 -5,33 0,0376 -0,0102
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -69,85 0,21 -64,51 0,0338 -0,0810
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000