Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 215 442 089
Positions actuelles 76
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Strategic Financial Partners, Ltd. a déclaré un total de 76 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 215 442 089 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Strategic Financial Partners, Ltd. sont SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) . Les nouvelles positions de Strategic Financial Partners, Ltd. incluent iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (US:GHYG) , Oracle Corporation (US:ORCL) , .

Strategic Financial Partners, Ltd. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,59 43,12 20,0140 2,8877
0,27 7,81 3,6257 2,4792
0,16 7,77 3,6059 2,2659
0,02 3,60 1,6732 1,6732
0,02 3,60 1,6689 1,6689
0,35 18,26 8,4749 1,5299
0,12 5,02 2,3290 1,4826
0,05 2,56 1,1864 1,1864
0,02 1,80 0,8339 0,8339
0,01 1,73 0,8012 0,8012
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 11,47 5,3246 -4,0054
0,33 13,18 6,1156 -3,1056
0,14 14,75 6,8479 -2,8579
0,05 4,92 2,2852 -1,2528
0,10 9,03 4,1904 -1,1076
0,01 0,63 0,2913 -0,4573
0,01 0,48 0,2219 -0,4571
0,02 1,10 0,5118 -0,2677
0,04 3,27 1,5181 -0,2008
0,02 3,48 1,6149 -0,1856
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-06 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,59 19,93 43,12 32,57 20,0140 2,8877
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,35 35,07 18,26 38,43 8,4749 1,5299
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,14 -31,99 14,75 -19,96 6,8479 -2,8579
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,33 -32,35 13,18 -24,77 6,1156 -3,1056
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,12 -35,44 11,47 -35,26 5,3246 -4,0054
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,10 -17,01 9,03 -10,28 4,1904 -1,1076
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,27 256,40 7,81 258,80 3,6257 2,4792
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,16 179,36 7,77 205,35 3,6059 2,2659
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 -1,69 5,77 16,23 2,6766 0,0642
PAB / PGIM ETF Trust - PGIM Active Aggregate Bond ETF 0,12 211,16 5,02 212,20 2,3290 1,4826
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,05 -29,89 4,92 -26,73 2,2852 -1,2528
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 0,29 4,49 18,89 2,0861 0,0957
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,03 26,37 3,69 42,21 1,7112 0,3461
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,07 31,81 3,68 38,59 1,7086 0,3099
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,02 3,60 1,6732 1,6732
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,02 3,60 1,6689 1,6689
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 -0,56 3,48 1,75 1,6149 -0,1856
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,04 -1,21 3,27 0,18 1,5181 -0,2008
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -1,48 3,12 8,95 1,4471 -0,0597
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,02 0,17 2,64 2,01 1,2274 -0,1376
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,05 2,56 1,1864 1,1864
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,56 2,22 31,81 1,0294 0,1433
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,04 23,04 1,80 39,52 0,8375 0,1564
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,02 1,80 0,8339 0,8339
EWI / iShares, Inc. - iShares MSCI Italy ETF 0,04 25,08 1,78 42,30 0,8277 0,1678
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,01 1,73 0,8012 0,8012
EWQ / iShares, Inc. - iShares MSCI France ETF 0,04 29,51 1,72 39,27 0,7984 0,1481
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF 0,04 0,45 1,65 2,35 0,7674 -0,0833
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,70 1,55 8,64 0,7179 -0,0316
DEED / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Securitized Plus ETF 0,07 -5,86 1,44 -5,90 0,6665 -0,1367
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,30 1,18 7,25 0,5492 -0,0320
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -0,12 1,14 4,58 0,5302 -0,0451
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,02 -0,07 1,10 -1,34 0,5120 -0,0771
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,02 -24,62 1,10 -25,54 0,5118 -0,2677
AAPL / Apple Inc. 0,01 -7,12 1,09 -14,26 0,5081 -0,1638
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -0,29 1,04 9,67 0,4845 -0,0166
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,02 -2,48 0,88 -2,45 0,4074 -0,0662
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -2,53 0,86 13,38 0,3974 -0,0005
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -0,26 0,85 17,27 0,3945 0,0130
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,10 0,23 0,75 3,31 0,3472 -0,0344
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 0,00 0,72 10,40 0,3355 -0,0090
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -2,80 0,71 -0,42 0,3286 -0,0458
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 -4,36 0,67 6,50 0,3119 -0,0206
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 -4,93 0,67 -5,09 0,3118 -0,0609
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 -59,08 0,63 -55,88 0,2913 -0,4573
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,01 -1,11 0,61 7,99 0,2825 -0,0144
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,02 -1,56 0,54 -3,22 0,2512 -0,0434
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,01 -0,48 0,54 -3,25 0,2490 -0,0427
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,51 12,22 0,2348 -0,0027
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,50 6,34 0,2336 -0,0157
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 -63,74 0,48 -62,92 0,2219 -0,4571
GHYG / iShares, Inc. - iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF 0,01 0,47 0,2196 0,2196
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,02 0,47 0,2161 0,2161
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 -2,89 0,45 -2,62 0,2071 -0,0342
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,42 3,20 0,1949 -0,0193
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,01 -2,24 0,40 -4,81 0,1839 -0,0357
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 6,82 0,38 18,18 0,1752 0,0067
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,37 17,67 0,1732 0,0061
PTMC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF 0,01 3,47 0,36 4,30 0,1691 -0,0148
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,35 45,83 0,1628 0,0361
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -2,59 0,34 7,86 0,1595 -0,0081
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 -0,16 0,34 -0,29 0,1586 -0,0217
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,05 0,33 14,14 0,1536 0,0008
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -8,62 0,31 -10,23 0,1429 -0,0374
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,30 3,42 0,1405 -0,0137
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,29 -5,50 0,1358 -0,0274
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,27 15,13 0,1276 0,0021
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,99 0,27 -4,30 0,1241 -0,0230
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,26 2,39 0,1197 -0,0127
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,00 -16,56 0,26 -17,42 0,1189 -0,0448
QEMM / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF 0,00 0,30 0,25 9,69 0,1158 -0,0040
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,23 0,1081 0,1081
FDD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund 0,01 0,17 0,23 14,93 0,1076 0,0012
COP / ConocoPhillips 0,00 0,09 0,21 -14,69 0,0973 -0,0318
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,20 0,0947 0,0947
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,01 0,05 0,19 1,08 0,0871 -0,0105
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000