Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 80 457 426 |
| Positions actuelles | 11 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class M a déclaré un total de 11 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 80 457 426 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class M sont Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) . Les nouvelles positions de ELISX - Elements International Small Cap Portfolio Class M incluent United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 15,01 | 15,01 | 16,6934 | 16,4912 | |
| 15,01 | 15,01 | 16,6934 | 16,4912 | |
| 15,01 | 15,01 | 16,6934 | 16,4912 | |
| 15,01 | 15,01 | 16,6934 | 16,4912 | |
| 15,01 | 15,01 | 16,6934 | 16,4912 | |
| 3,98 | 4,4250 | 4,4250 | ||
| 0,73 | 0,8141 | 0,8141 | ||
| 0,29 | 0,3173 | 0,3173 | ||
| 0,22 | 0,2418 | 0,2418 | ||
| 0,00 | 0,0008 | 0,0008 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 0,17 | 0,1896 | -4,8684 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,6460 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,4269 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,3102 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8139 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7859 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5884 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5282 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4588 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,0645 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2020-10-21 pour la période de déclaration 2020-08-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 15,01 | 4 348,05 | 15,01 | 4 355,19 | 16,6934 | 16,4912 | |||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 15,01 | 4 348,05 | 15,01 | 4 355,19 | 16,6934 | 16,4912 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 15,01 | 4 348,05 | 15,01 | 4 355,19 | 16,6934 | 16,4912 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 15,01 | 4 348,05 | 15,01 | 4 355,19 | 16,6934 | 16,4912 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 15,01 | 4 348,05 | 15,01 | 4 355,19 | 16,6934 | 16,4912 | |||
| US9127962G32 / United States Treasury Bill | 3,98 | 4,4250 | 4,4250 | ||||||
| MSCI EAFE Sep20 / DE (N/A) | 0,73 | 0,8141 | 0,8141 | ||||||
| EURO FX CURR FUT Sep20 / DFE (N/A) | 0,29 | 0,3173 | 0,3173 | ||||||
| BP CURRENCY FUT Sep20 / DFE (N/A) | 0,22 | 0,2418 | 0,2418 | ||||||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,17 | -97,98 | 0,17 | -97,99 | 0,1896 | -4,8684 | |||
| SRF:TRS_MS_RCN_LN_2025-05-06:TRS:5/6/2025 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| SO / Sogefi SpA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0034 | ||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0645 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3102 | ||||
| BCNAY / Barco NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3662 | ||||
| CAS / Cascades Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0590 | ||||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8139 | ||||
| CJR.B / Corus Entertainment Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0763 | ||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9287 | ||||
| TCL.A / Transcontinental Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0785 | ||||
| 1T4 / TORM plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0050 | ||||
| SALM / Salem Media Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2548 | ||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4269 | ||||
| JST / JOST Werke SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1193 | ||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4588 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5884 | ||||
| PDX / Paradox Interactive AB (publ) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0410 | ||||
| 1308 / SITC International Holdings Company Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1199 | ||||
| WSPOF / WSP Global Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0781 | ||||
| CFX / Canfor Pulp Products Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0403 | ||||
| 0JZM / Maxim Integrated Products Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7207 | ||||
| 6920 / Lasertec Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0692 | ||||
| RWAY / Rai Way S.p.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0023 | ||||
| SPM / Saipem SpA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5307 | ||||
| 5142 / Achilles Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0454 | ||||
| 1803237D / MEIER TOBLER GROUP AG RIGHT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0005 | ||||
| 5ER / Best World International Ltd | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7859 | ||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2384 | ||||
| XTC / Exco Technologies Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0467 | ||||
| DLGNF / Dialog Semiconductor Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5839 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5282 | ||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6460 |
