Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 131 646 929
Positions actuelles 13
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ELINX - Elements International Portfolio Class M a déclaré un total de 13 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 131 646 929 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ELINX - Elements International Portfolio Class M sont Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) . Les nouvelles positions de ELINX - Elements International Portfolio Class M incluent United States Treasury Bill (US:US9127962G32) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
24,78 24,78 15,8212 15,5602
24,78 24,78 15,8212 15,5602
24,78 24,78 15,8212 15,5602
24,78 24,78 15,8212 15,5602
24,78 24,78 15,8212 15,5602
3,19 2,0365 2,0365
3,09 1,9738 1,9738
0,02 1,00 0,6371 0,0818
0,12 0,0739 0,0739
0,09 0,0578 0,0578
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -4,3451
0,00 0,00 -3,9853
0,00 0,00 -3,7938
0,00 0,00 -2,9786
0,00 0,00 -2,9322
0,00 0,00 -2,6084
0,00 0,00 -2,5095
0,00 0,00 -2,3955
0,00 0,00 -1,7482
0,00 0,00 -1,5250
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2020-10-21 pour la période de déclaration 2020-08-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 24,78 5 673,83 24,78 5 676,46 15,8212 15,5602
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 24,78 5 673,83 24,78 5 676,46 15,8212 15,5602
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 24,78 5 673,83 24,78 5 676,46 15,8212 15,5602
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 24,78 5 673,83 24,78 5 676,46 15,8212 15,5602
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 24,78 5 673,83 24,78 5 676,46 15,8212 15,5602
US9127962G32 / United States Treasury Bill 3,19 2,0365 2,0365
MSCI EAFE Sep20 / DE (N/A) 3,09 1,9738 1,9738
EXO / Exor N.V. 0,02 0,00 1,00 9,20 0,6371 0,0818
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,23 -90,14 0,23 -90,15 0,1444 -1,2512
SRF:TRS_MS_CS_FP_2025-05-06:TRS:5/6/2025 / DE (N/A) 0,12 0,0739 0,0739
EURO FX CURR FUT Sep20 / DFE (N/A) 0,09 0,0578 0,0578
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 18,42 0,0576 0,0110
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1784
0JZM / Maxim Integrated Products Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1836
RY / Royal Bank of Canada 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6609
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3955
2801 / Kikkoman Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1227
WHGRF / WH Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1952
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5095
BNC / Banco Santander, S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0065
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,7938
SO / The Southern Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5578
CLZNF / Clariant AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0250
OKTA / Okta, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5250
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2048
7951 / Yamaha Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1157
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2302
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0167
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1687
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6084
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9322
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9853
WDC / Western Digital Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3915
AMT / American Tower Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7482
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,3451
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5077
INTU / Intuit Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9786
SRF:TRS_MS_SCR_FP_2025-05-06:TRS:5/6/2025 / DE (N/A) -0,06 -0,0396 -0,0396