Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 180 670 129
Positions actuelles 70
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SJGIX - Steward Large Cap Growth Fund Institutional Class a déclaré un total de 70 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 180 670 129 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SJGIX - Steward Large Cap Growth Fund Institutional Class sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de SJGIX - Steward Large Cap Growth Fund Institutional Class incluent Atlassian Corporation (US:TEAM) , Okta, Inc. (US:OKTA) , ResMed Inc. (US:RMD) , Generac Holdings Inc. (IT:1GNRC) , and Paycom Software, Inc. (US:PAYC) .

SJGIX - Steward Large Cap Growth Fund Institutional Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 17,39 9,6289 1,4076
0,01 2,10 1,1645 1,1645
0,01 2,05 1,1376 1,1376
0,02 2,02 1,1178 1,1178
0,01 1,89 1,0479 1,0479
0,02 1,83 1,0132 1,0132
0,01 1,81 1,0027 1,0027
0,01 1,80 0,9943 0,9943
0,01 2,09 1,1551 0,9617
0,03 1,99 1,1031 0,6981
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -1,3368
0,00 0,63 0,3474 -1,1144
0,01 5,49 3,0396 -1,0188
0,01 3,67 2,0309 -0,7849
0,00 0,71 0,3946 -0,5605
0,01 0,92 0,5098 -0,5337
0,06 8,73 4,8356 -0,4069
0,06 12,75 7,0591 -0,3949
0,01 2,69 1,4877 -0,3415
0,02 1,38 0,7655 -0,2303
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 18,92 17,39 13,24 9,6289 1,4076
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 3,79 14,92 -5,85 8,2617 -0,2230
AAPL / Apple Inc. 0,06 1,69 12,75 -8,43 7,0591 -0,3949
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 14,58 8,73 -10,80 4,8356 -0,4069
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 20,51 8,67 -6,49 4,7990 -0,1633
V / Visa Inc. 0,02 6,25 5,87 7,41 3,2519 0,3243
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -9,09 5,49 -27,57 3,0396 -1,0188
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 4,93 -1,32 2,7309 0,0549
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 10,53 4,04 -3,88 2,2378 -0,0128
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,00 3,67 -30,25 2,0309 -0,7849
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 3,06 7,64 1,6940 0,1722
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -9,09 2,82 3,95 1,5599 0,1087
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 2,69 -21,36 1,4877 -0,3415
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 0,00 2,38 -14,14 1,3151 -0,1661
FTNT / Fortinet, Inc. 0,02 -4,35 2,28 -1,64 1,2638 0,0217
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,00 2,25 21,90 1,2480 0,2579
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 0,00 2,19 -11,89 1,2147 -0,1186
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 2,10 1,1645 1,1645
WAT / Waters Corporation 0,01 500,00 2,09 545,82 1,1551 0,9617
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 10,00 2,07 -2,59 1,1470 0,0086
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 2,05 1,1376 1,1376
OKTA / Okta, Inc. 0,02 2,02 1,1178 1,1178
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 150,00 2,00 123,55 1,1093 0,6295
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 80,00 1,99 12,46 1,1045 0,1550
NTNX / Nutanix, Inc. 0,03 163,64 1,99 163,49 1,1031 0,6981
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -12,50 1,98 0,00 1,0952 0,0360
DT / Dynatrace, Inc. 0,04 16,67 1,97 -5,15 1,0922 -0,0207
TWLO / Twilio Inc. 0,02 100,00 1,93 32,01 1,0709 0,2862
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 -14,29 1,92 23,74 1,0623 0,0921
RMD / ResMed Inc. 0,01 1,89 1,0479 1,0479
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 1,88 -13,30 1,0431 -0,1204
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,08 20,31 1,86 0,98 1,0287 0,0437
1GNRC / Generac Holdings Inc. 0,02 1,83 1,0132 1,0132
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 1,81 1,0027 1,0027
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 1,80 0,9943 0,9943
ALL / The Allstate Corporation 0,01 0,00 1,79 3,18 0,9886 0,0619
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,01 -9,09 1,78 -7,71 0,9876 -0,0467
DBX / Dropbox, Inc. 0,06 0,00 1,77 -11,19 0,9800 -0,0871
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 1,72 -5,80 0,9531 -0,0251
G / Genpact Limited 0,03 -17,07 1,71 -14,43 0,9461 -0,1226
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 10,00 1,70 -19,59 0,9408 -0,1908
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 -14,81 1,62 -17,52 0,8997 -0,1546
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 0,00 1,59 -19,61 0,8813 -0,1784
HRB / H&R Block, Inc. 0,03 0,00 1,57 9,11 0,8690 0,0992
INCY / Incyte Corporation 0,03 0,00 1,57 -15,53 0,8673 -0,1252
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 1,56 -14,07 0,8664 -0,1080
DVA / DaVita Inc. 0,01 0,00 1,56 -19,66 0,8621 -0,1755
GEN / Gen Digital Inc. 0,06 0,00 1,55 -3,84 0,8594 -0,0050
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 62,50 1,47 88,35 0,8146 0,3962
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 -14,29 1,44 -20,27 0,7974 -0,1694
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,38 -25,70 0,7655 -0,2303
CI / The Cigna Group 0,00 -20,00 1,36 -7,55 0,7531 -0,0344
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 44,44 1,29 46,65 0,7158 0,2437
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,00 1,26 -26,51 0,6957 -0,2194
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 1,26 -11,68 0,6950 -0,0662
CROX / Crocs, Inc. 0,01 0,00 1,16 -5,47 0,6406 -0,0151
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 0,00 1,15 -15,59 0,6359 -0,0925
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 -14,29 0,94 -22,43 0,5228 -0,1287
PEGA / Pegasystems Inc. 0,01 -44,44 0,92 -52,80 0,5098 -0,5337
AMCR / Amcor plc 0,09 0,86 0,4764 0,4764
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,80 -16,07 0,4425 -0,0673
SYF / Synchrony Financial 0,02 0,00 0,79 -24,74 0,4401 -0,1249
HPQ / HP Inc. 0,03 0,00 0,79 -21,35 0,4389 -0,1005
MCK / McKesson Corporation 0,00 -66,67 0,71 -60,09 0,3946 -0,5605
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 0,66 1,39 0,3648 0,0169
INTU / Intuit Inc. 0,00 -75,00 0,63 -74,31 0,3474 -1,1144
RHI / Robert Half Inc. 0,01 0,00 0,35 -31,66 0,1962 -0,0813
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 50,00 0,32 31,17 0,1796 0,0473
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,15 0,0833 0,0833
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 0,13 -55,40 0,13 -55,48 0,0699 -0,0816
MCO / Moody's Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3368