Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 390 451 918
Positions actuelles 67
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SGIDX - Steward Global Equity Income Fund Class A a déclaré un total de 67 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 390 451 918 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SGIDX - Steward Global Equity Income Fund Class A sont The Cigna Group (US:CI) , McDonald's Corporation (US:MCD) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NWG) , and The Gap, Inc. (US:GAP) . Les nouvelles positions de SGIDX - Steward Global Equity Income Fund Class A incluent Signet Jewelers Limited (US:SIG) , Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENIC) , U.S. Bancorp (US:USB) , Hewlett Packard Enterprise Company (US:HPE) , and NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 7,26 1,8572 1,8572
1,81 6,35 1,6233 1,6233
0,13 5,21 1,3312 1,3312
0,31 5,09 1,3006 1,3006
0,03 5,08 1,2988 1,2988
1,98 7,83 2,0021 0,5258
0,78 10,10 2,5811 0,5098
0,03 11,09 2,8355 0,4684
0,34 5,61 1,4345 0,3596
0,03 10,67 2,7289 0,3504
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 10,56 2,6994 -0,5718
0,06 5,01 1,2814 -0,3745
1,97 1,97 0,5048 -0,3338
0,07 5,52 1,4104 -0,3319
0,21 5,30 1,3539 -0,2834
0,03 2,97 0,7605 -0,2546
0,04 8,43 2,1563 -0,2276
0,80 6,97 1,7812 -0,1995
0,24 4,96 1,2683 -0,1886
0,06 5,88 1,5037 -0,1881
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CI / The Cigna Group 0,03 4,80 11,09 21,12 2,8355 0,4684
MCD / McDonald's Corporation 0,03 4,78 10,67 16,01 2,7289 0,3504
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 4,78 10,56 -16,57 2,6994 -0,5718
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 5,13 10,10 26,01 2,5811 0,5098
GAP / The Gap, Inc. 0,41 5,38 8,99 -4,12 2,2994 -0,1255
IBM / International Business Machines Corporation 0,04 5,30 8,78 -0,42 2,2453 -0,0346
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 5,15 8,43 -8,55 2,1563 -0,2276
ABT / Abbott Laboratories 0,06 5,05 8,18 7,37 2,0902 0,1216
PAYX / Paychex, Inc. 0,06 5,39 8,14 4,99 2,0820 0,0770
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,98 5,88 7,83 37,13 2,0021 0,5258
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,07 5,13 7,58 15,24 1,9375 0,2374
SIG / Signet Jewelers Limited 0,12 7,26 1,8572 1,8572
KO / The Coca-Cola Company 0,10 5,87 7,16 20,99 1,8303 0,3007
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,20 5,93 7,11 10,36 1,8187 0,1524
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 5,72 6,97 -9,07 1,7812 -0,1995
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,03 5,58 6,75 7,43 1,7259 0,1016
AMGN / Amgen Inc. 0,02 5,82 6,68 7,86 1,7079 0,1068
DOX / Amdocs Limited 0,08 5,80 6,67 6,28 1,7059 0,0827
SYY / Sysco Corporation 0,09 5,98 6,43 3,78 1,6444 0,0422
FTS / Fortis Inc. 0,13 6,40 6,40 23,59 1,6354 0,2975
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 5,62 6,37 12,97 1,6298 0,1710
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 6,30 6,37 28,43 1,6274 0,3460
ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,81 6,35 1,6233 1,6233
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 5,96 6,32 -9,03 1,6158 -0,1802
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,11 5,76 6,09 0,74 1,5575 -0,0056
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 5,86 6,09 -2,62 1,5562 -0,0597
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 6,24 6,07 -6,14 1,5514 -0,1197
PHI / PLDT Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 35,27 6,01 29,70 1,5355 0,2583
CNI / Canadian National Railway Company 0,06 24,17 5,88 -3,08 1,5037 -0,1881
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,20 6,41 5,78 0,59 1,4785 -0,0078
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,09 6,55 5,65 10,06 1,4457 0,1176
TIAIY / Telecom Italia S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 7,11 5,61 34,92 1,4345 0,3596
JCI / Johnson Controls International plc 0,07 6,20 5,59 14,23 1,4303 0,1642
SU / Suncor Energy Inc. 0,16 6,28 5,56 -0,13 1,4221 -0,0179
LOGI / Logitech International S.A. 0,07 5,77 5,52 -18,15 1,4104 -0,3319
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 6,48 5,42 -6,84 1,3867 -0,1183
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,08 7,31 5,34 19,94 1,3656 0,2142
TEL / TE Connectivity plc 0,04 6,56 5,31 5,40 1,3581 0,0554
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,08 6,90 5,30 6,77 1,3545 0,0719
HPQ / HP Inc. 0,21 6,28 5,30 -16,39 1,3539 -0,2834
USB / U.S. Bancorp 0,13 5,21 1,3312 1,3312
RY / Royal Bank of Canada 0,04 7,06 5,20 5,27 1,3292 0,0524
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,31 5,09 1,3006 1,3006
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,03 5,08 1,2988 1,2988
WMG / Warner Music Group Corp. 0,17 6,42 5,05 1,90 1,2901 0,0100
NTAP / NetApp, Inc. 0,06 6,45 5,01 -21,76 1,2814 -0,3745
RF / Regions Financial Corporation 0,24 6,27 4,96 -11,98 1,2683 -0,1886
OTEX / Open Text Corporation 0,18 6,85 4,93 -1,66 1,2594 -0,0354
AVT / Avnet, Inc. 0,10 6,95 4,84 -2,71 1,2381 -0,0488
TGNA / TEGNA Inc. 0,29 6,40 4,70 -5,22 1,2026 -0,0803
SHEL / Shell plc 0,07 6,65 4,65 4,43 1,1879 0,0377
GD / General Dynamics Corporation 0,02 7,45 4,23 13,79 1,0827 0,1205
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,06 7,21 4,22 -4,53 1,0786 -0,0637
RYN / Rayonier Inc. 0,17 12,74 4,16 5,47 1,0648 0,0442
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 4,14 9,07 1,0581 0,0770
MDT / Medtronic plc 0,05 7,59 4,02 0,42 1,0274 -0,0072
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,16 7,26 3,90 -6,02 0,9982 -0,0758
OMC / Omnicom Group Inc. 0,05 7,41 3,88 -5,76 0,9922 -0,0722
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 8,58 3,81 32,23 0,9745 0,2294
CMCSA / Comcast Corporation 0,11 8,28 3,80 10,00 0,9704 0,0785
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 7,85 3,59 -12,81 0,9175 -0,1464
VRN / Veren Inc. 0,59 10,47 3,48 29,81 0,8896 0,1966
GIS / General Mills, Inc. 0,06 7,86 3,40 1,77 0,8682 0,0056
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,07 9,26 3,36 6,70 0,8588 0,0451
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 10,72 3,09 31,18 0,7897 0,1809
TGT / Target Corporation 0,03 8,04 2,97 -24,25 0,7605 -0,2546
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1,97 -39,13 1,97 -39,13 0,5048 -0,3338