Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 151 029 286
Positions actuelles 56
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Sterling Investment Management, Inc. a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 151 029 286 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Sterling Investment Management, Inc. sont Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , and Canadian National Railway Company (US:CNI) . Les nouvelles positions de Sterling Investment Management, Inc. incluent Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , .

Sterling Investment Management, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 3,99 2,6427 2,6427
0,08 2,60 1,7248 1,7248
0,02 4,49 2,9749 1,1703
0,04 3,32 2,1976 0,8783
0,01 4,59 3,0412 0,6552
0,01 0,96 0,6327 0,6327
0,01 4,53 2,9964 0,5551
0,01 4,66 3,0839 0,5211
0,07 3,21 2,1249 0,3420
0,00 2,93 1,9420 0,3229
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 15,97 10,5768 -1,8976
0,00 1,31 0,8661 -0,7040
0,00 5,10 3,3779 -0,6010
0,06 2,49 1,6516 -0,5619
0,23 10,68 7,0689 -0,4640
0,00 1,70 1,1251 -0,4495
0,08 6,98 4,6247 -0,3844
0,01 2,64 1,7500 -0,3839
0,06 4,41 2,9209 -0,3591
0,01 2,53 1,6743 -0,3263
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 -0,05 15,97 -8,83 10,5768 -1,8976
GLD / SPDR Gold Trust 0,04 -1,11 10,75 4,62 7,1195 -0,1975
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,23 0,83 10,68 0,90 7,0689 -0,4640
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,08 -0,73 6,98 -0,74 4,6247 -0,3844
CNI / Canadian National Railway Company 0,05 -0,44 5,29 6,27 3,4997 -0,0409
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 5,10 -8,73 3,3779 -0,6010
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -0,46 4,83 13,02 3,1953 0,1556
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 24,67 4,66 29,40 3,0839 0,5211
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,06 -0,50 4,62 12,34 3,0558 0,1311
MCO / Moody's Corporation 0,01 27,23 4,59 37,06 3,0412 0,6552
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,41 4,53 31,96 2,9964 0,5551
GE / General Electric Company 0,02 37,83 4,49 77,31 2,9749 1,1703
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,06 -4,76 4,41 -4,25 2,9209 -0,3591
V / Visa Inc. 0,01 10,99 4,31 12,46 2,8511 0,1249
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,10 3,99 2,6427 2,6427
CCJ / Cameco Corporation 0,04 -0,69 3,32 79,11 2,1976 0,8783
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,07 36,22 3,21 28,15 2,1249 0,3420
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,04 -2,23 3,06 -1,26 2,0251 -0,1798
WMT / Walmart Inc. 0,03 -0,38 3,02 10,96 1,9970 0,0618
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -0,46 2,93 28,94 1,9420 0,3229
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,47 2,64 -11,81 1,7500 -0,3839
PSQ / ProShares Trust - ProShares Short QQQ 0,08 2,60 1,7248 1,7248
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,58 2,53 -10,04 1,6743 -0,3263
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,06 -5,74 2,49 -19,78 1,6516 -0,5619
BA / The Boeing Company 0,01 -0,50 2,28 22,25 1,5068 0,1814
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -0,37 1,99 -8,25 1,3195 -0,2266
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -5,71 1,70 -23,16 1,1251 -0,4495
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,03 -3,84 1,63 5,10 1,0791 -0,0250
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 0,82 1,55 1,18 1,0253 -0,0644
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -0,46 1,49 1,36 0,9840 -0,0597
WM / Waste Management, Inc. 0,01 -0,39 1,45 -1,56 0,9625 -0,0887
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -9,61 1,35 1,35 0,8963 -0,0542
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,02 -0,53 1,31 7,53 0,8706 0,0006
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,43 1,31 -40,68 0,8661 -0,7040
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 -0,47 1,23 11,06 0,8114 0,0260
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 0,00 1,21 -5,17 0,8021 -0,1074
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,41 1,17 13,99 0,7715 0,0434
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -0,57 1,08 3,15 0,7158 -0,0308
FER / Ferrovial SE 0,02 -0,10 1,06 19,21 0,6988 0,0681
JOE / The St. Joe Company 0,02 -0,47 1,01 1,10 0,6680 -0,0422
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,96 0,6327 0,6327
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -4,40 0,94 17,23 0,6222 0,0516
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,80 -3,72 0,5316 -0,0616
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 -1,69 0,62 9,93 0,4109 0,0087
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,60 10,59 0,3944 0,0109
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,41 18,42 0,2684 0,0242
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -3,86 0,39 1,04 0,2574 -0,0164
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -3,72 0,33 0,62 0,2152 -0,0148
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -3,50 0,32 -10,89 0,2114 -0,0438
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,31 -6,69 0,2039 -0,0305
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 -1,74 0,28 7,60 0,1875 -0,0002
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 -3,99 0,27 7,97 0,1797 0,0009
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 -4,42 0,26 5,22 0,1741 -0,0038
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 -3,95 0,26 7,85 0,1733 0,0009
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 0,00 0,24 -3,59 0,1608 -0,0186
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -31,08 0,24 0,43 0,1566 -0,0110
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000