Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 180 679 200 |
| Positions actuelles | 53 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Sterling Group Wealth Management, LLC a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 180 679 200 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Sterling Group Wealth Management, LLC sont SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) . Les nouvelles positions de Sterling Group Wealth Management, LLC incluent BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 6 Month Bill ETF (US:XBIL) , Deere & Company (US:DE) , and .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,03 | 74,95 | 41,4841 | 9,0696 | |
| 0,16 | 8,70 | 4,8124 | 4,8124 | |
| 0,14 | 12,84 | 7,1048 | 1,1523 | |
| 0,02 | 1,18 | 0,6512 | 0,6512 | |
| 0,19 | 10,98 | 6,0784 | 0,6037 | |
| 0,01 | 2,72 | 1,5044 | 0,3861 | |
| 0,15 | 5,06 | 2,7992 | 0,2488 | |
| 0,01 | 3,62 | 2,0061 | 0,2397 | |
| 0,01 | 1,55 | 0,8603 | 0,1398 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1294 | 0,1294 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,06 | 0,5852 | -3,6932 | |
| 0,28 | 19,82 | 10,9690 | -3,1935 | |
| 0,02 | 3,54 | 1,9607 | -2,4365 | |
| 0,11 | 5,68 | 3,1448 | -2,0000 | |
| 0,07 | 7,42 | 4,1071 | -1,0282 | |
| 0,02 | 2,83 | 1,5648 | -0,5191 | |
| 0,00 | 0,73 | 0,4034 | -0,4531 | |
| 0,03 | 0,71 | 0,3936 | -0,2004 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,1177 | -0,1745 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,0832 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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