Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 386 096 549 |
| Positions actuelles | 32 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
BOPIX - Sterling Capital Special Opportunities Fund Institutional Class a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 386 096 549 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BOPIX - Sterling Capital Special Opportunities Fund Institutional Class sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Intuit Inc. (US:INTU) . Les nouvelles positions de BOPIX - Sterling Capital Special Opportunities Fund Institutional Class incluent Copart, Inc. (US:CPRT) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 11,72 | 3,0319 | 3,0319 | |
| 0,15 | 23,06 | 5,9635 | 1,9328 | |
| 0,16 | 14,24 | 3,6814 | 1,6973 | |
| 0,05 | 5,77 | 1,4918 | 1,4918 | |
| 0,09 | 19,13 | 4,9472 | 1,1857 | |
| 0,21 | 16,55 | 4,2792 | 1,1241 | |
| 0,02 | 17,50 | 4,5267 | 0,9553 | |
| 0,04 | 21,93 | 5,6717 | 0,8182 | |
| 0,17 | 15,35 | 3,9685 | 0,6925 | |
| 0,09 | 7,33 | 1,8945 | 0,3774 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 7,02 | 1,8149 | -2,3430 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,0289 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,0289 | ||
| 0,04 | 13,12 | 3,3936 | -1,5869 | |
| 0,07 | 7,84 | 2,0263 | -1,3426 | |
| 0,03 | 7,39 | 1,9105 | -1,2578 | |
| 0,89 | 14,89 | 3,8518 | -1,2540 | |
| 0,03 | 12,46 | 3,2224 | -1,0331 | |
| 0,04 | 9,23 | 2,3882 | -0,6440 | |
| 0,04 | 15,09 | 3,9024 | -0,4657 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,15 | 5,26 | 23,06 | 53,45 | 5,9635 | 1,9328 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | -8,54 | 21,93 | 21,19 | 5,6717 | 0,8182 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,09 | -12,77 | 19,13 | 36,40 | 4,9472 | 1,1857 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,08 | -8,54 | 18,17 | 5,46 | 4,6985 | 0,0779 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | 2,47 | 17,50 | 31,45 | 4,5267 | 0,9553 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,21 | 11,89 | 16,55 | 40,66 | 4,2792 | 1,1241 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,17 | -8,55 | 15,35 | 25,63 | 3,9685 | 0,6925 | |||
| V / Visa Inc. | 0,04 | -8,54 | 15,09 | -7,34 | 3,9024 | -0,4657 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,08 | -8,55 | 14,90 | 3,84 | 3,8544 | 0,0048 | |||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,89 | -28,25 | 14,89 | -21,76 | 3,8518 | -1,2540 | |||
| CRH / CRH plc | 0,16 | 10,39 | 14,58 | 15,20 | 3,7695 | 0,3759 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,16 | 50,55 | 14,24 | 92,44 | 3,6814 | 1,6973 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,04 | 18,64 | 13,12 | -29,33 | 3,3936 | -1,5869 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,09 | 4,92 | 13,02 | 8,69 | 3,3663 | 0,1544 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,14 | -8,55 | 12,56 | 6,59 | 3,2482 | 0,0878 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,03 | -39,55 | 12,46 | -21,47 | 3,2224 | -1,0331 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,24 | 11,72 | 3,0319 | 3,0319 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,05 | 10,78 | 10,83 | 6,75 | 2,8009 | 0,0796 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,02 | -8,55 | 9,53 | 1,38 | 2,4633 | -0,0566 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,04 | -8,56 | 9,23 | -18,32 | 2,3882 | -0,6440 | |||
| DE / Deere & Company | 0,02 | -8,56 | 9,04 | -0,93 | 2,3384 | -0,1096 | |||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,11 | -8,57 | 8,77 | -9,40 | 2,2671 | -0,3283 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,03 | -8,56 | 8,57 | 1,07 | 2,2169 | -0,0579 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | -8,56 | 8,16 | -5,11 | 2,1101 | -0,1961 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,04 | -8,57 | 7,88 | 5,12 | 2,0379 | 0,0271 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,06 | -8,57 | 7,84 | -2,04 | 2,0284 | -0,1191 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,07 | -30,01 | 7,84 | -37,62 | 2,0263 | -1,3426 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,03 | -46,63 | 7,39 | -37,46 | 1,9105 | -1,2578 | |||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,09 | 24,08 | 7,33 | 29,51 | 1,8945 | 0,3774 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,09 | -44,98 | 7,02 | -54,73 | 1,8149 | -2,3430 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,05 | 5,77 | 1,4918 | 1,4918 | |||||
| Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) | 2,65 | -28,08 | 0,6845 | -0,3024 | |||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0289 | ||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0289 |
