Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 27 587 917
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

OVEIX - Sterling Capital Mid Value Fund Institutional Class a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 27 587 917 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de OVEIX - Sterling Capital Mid Value Fund Institutional Class sont Globe Life Inc. (US:GL) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , NiSource Inc. (US:NI) , and Humana Inc. (US:HUM) . Les nouvelles positions de OVEIX - Sterling Capital Mid Value Fund Institutional Class incluent Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,53 1,9250 1,9250
0,00 0,44 1,6032 1,6032
0,02 0,52 1,8854 0,8787
0,01 1,22 4,4238 0,6246
0,01 0,87 3,1620 0,4070
0,34 1,2430 0,3685
0,02 1,16 4,2122 0,3567
0,00 1,01 3,6679 0,3340
0,01 0,81 2,9150 0,3099
0,01 0,98 3,5590 0,2549
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,53 1,9094 -0,6758
0,03 0,72 2,5988 -0,6355
0,00 0,55 1,9967 -0,6016
0,04 0,37 1,3239 -0,6001
0,01 0,67 2,4245 -0,5689
0,01 0,09 0,3371 -0,4946
0,01 0,58 2,0877 -0,4773
0,01 0,71 2,5576 -0,4380
0,03 1,10 3,9859 -0,3398
0,01 0,78 2,8148 -0,3343
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-05-29 pour la période de déclaration 2025-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GL / Globe Life Inc. 0,01 -38,98 1,22 -27,96 4,4238 0,6246
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 -38,79 1,16 -32,38 4,2122 0,3567
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 -39,50 1,12 -35,55 4,0398 0,1618
NI / NiSource Inc. 0,03 -47,70 1,10 -43,01 3,9859 -0,3398
HUM / Humana Inc. 0,00 -38,76 1,07 -36,14 3,8781 0,1196
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 -39,52 1,07 -39,75 3,8747 -0,1067
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 -39,51 1,01 -31,88 3,6679 0,3340
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 -39,52 1,01 -37,17 3,6551 0,0545
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 -39,51 0,98 -33,38 3,5590 0,2549
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -38,84 0,93 -33,74 3,3575 0,2200
SLM / SLM Corporation 0,03 -38,90 0,89 -34,94 3,2246 0,1567
DG / Dollar General Corporation 0,01 -38,74 0,87 -28,97 3,1620 0,4070
RDN / Radian Group Inc. 0,03 -39,52 0,83 -36,94 3,0162 0,0551
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 -38,54 0,81 -30,72 2,9150 0,3099
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 -38,85 0,78 -44,70 2,8148 -0,3343
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -38,90 0,78 -43,74 2,8135 -0,2823
CNC / Centene Corporation 0,01 -38,89 0,75 -38,81 2,7261 -0,0291
GNTX / Gentex Corporation 0,03 -38,67 0,72 -50,31 2,5988 -0,6355
GPN / Global Payments Inc. 0,01 -39,52 0,71 -47,16 2,5576 -0,4380
AL / Air Lease Corporation 0,01 -38,96 0,69 -38,85 2,5139 -0,0303
ALLE / Allegion plc 0,01 -38,57 0,67 -38,74 2,4255 -0,0226
COLM / Columbia Sportswear Company 0,01 -44,41 0,67 -49,89 2,4245 -0,5689
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 -39,51 0,61 -43,94 2,2134 -0,2298
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,01 -39,53 0,58 -44,51 2,1048 -0,2425
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 -53,33 0,58 -49,65 2,0877 -0,4773
CACI / CACI International Inc 0,00 -25,18 0,56 -32,09 2,0406 0,1814
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 -50,37 0,55 -52,46 1,9967 -0,6016
PR / Permian Resources Corporation 0,04 -38,43 0,55 -40,78 1,9799 -0,0866
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,01 0,53 1,9250 1,9250
ASGN / ASGN Incorporated 0,01 -39,54 0,53 -54,29 1,9094 -0,6758
EBAY / eBay Inc. 0,01 -39,51 0,52 -33,88 1,8951 0,1213
CSX / CSX Corporation 0,02 27,12 0,52 15,81 1,8854 0,8787
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 -38,63 0,51 -29,89 1,8435 0,2162
SGI / Somnigroup International Inc. 0,01 -58,96 0,46 -38,76 1,6507 0,0885
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,44 1,6032 1,6032
NCR / NCR Corp. 0,04 -39,54 0,37 -57,46 1,3239 -0,6001
Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) 0,34 -12,05 1,2430 0,3685
FTRE / Fortrea Holdings Inc. 0,01 -38,03 0,09 -74,93 0,3371 -0,4946
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,00 -100,00 0,00 0,0000