Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 43 083 842
Positions actuelles 106
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BBISX - Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund Institutional Class a déclaré un total de 106 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 43 083 842 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BBISX - Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund Institutional Class sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Salesforce, Inc. (US:CRM) . Les nouvelles positions de BBISX - Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund Institutional Class incluent Salesforce, Inc. (US:CRM) , The Walt Disney Company (US:DIS) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Trane Technologies plc (US:TT) , and Uber Technologies, Inc. (US:UBER) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,89 2,0744 2,0744
0,01 0,89 2,0651 2,0651
0,00 0,70 1,6173 1,6173
0,00 0,62 1,4359 1,4359
0,01 0,58 1,3518 1,3518
0,00 0,58 1,3492 1,3492
0,01 0,53 1,2269 1,2269
0,00 0,62 1,4458 1,0585
0,01 0,74 1,7054 0,9995
0,00 0,25 0,5811 0,5811
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,10 0,2376 -1,6708
0,00 0,20 0,4698 -1,0307
0,00 0,31 0,7091 -1,0205
0,00 0,54 1,2618 -0,9082
0,00 0,36 0,8389 -0,6438
0,00 0,46 1,0724 -0,5409
0,00 0,06 0,1389 -0,5155
0,00 0,00 -0,4369
0,01 0,64 1,4783 -0,3660
0,00 0,00 -0,3511
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 4,42 1,86 23,47 4,3073 0,2693
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 4,42 1,04 23,87 2,4202 0,1584
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 7,17 1,03 20,54 2,3971 0,0955
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -3,07 0,99 11,26 2,2928 -0,0922
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,89 2,0744 2,0744
T / AT&T Inc. 0,03 4,43 0,89 6,84 2,0661 -0,1705
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,89 2,0651 2,0651
MS / Morgan Stanley 0,01 10,50 0,87 33,49 2,0252 0,2690
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 11,27 0,76 31,95 1,7735 0,2195
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 53,30 0,74 58,92 1,7157 0,4669
CVS / CVS Health Corporation 0,01 230,54 0,74 231,08 1,7054 0,9995
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,72 11,61 1,6724 -0,0613
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 2,40 0,72 1,27 1,6693 -0,2368
CME / CME Group Inc. 0,00 0,70 1,6173 1,6173
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 4,44 0,69 27,07 1,6018 0,1426
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -4,09 0,69 26,52 1,5952 0,1357
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 4,44 0,69 9,76 1,5929 -0,0859
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 4,44 0,69 13,60 1,5890 -0,0312
CI / The Cigna Group 0,00 26,34 0,68 26,90 1,5886 0,1409
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -5,20 0,68 44,47 1,5767 0,3144
MO / Altria Group, Inc. 0,01 4,44 0,67 1,97 1,5608 -0,2091
NEM / Newmont Corporation 0,01 -13,44 0,66 35,51 1,5404 0,2052
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 4,44 0,65 7,62 1,5090 -0,1132
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 22,18 0,64 -7,28 1,4783 -0,3660
KR / The Kroger Co. 0,01 4,44 0,63 10,66 1,4700 -0,0666
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 253,03 0,62 364,93 1,4458 1,0585
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 4,38 0,62 15,80 1,4450 0,0013
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 4,43 0,62 9,93 1,4391 -0,0759
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -0,85 0,62 -4,03 1,4368 -0,2961
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,62 1,4359 1,4359
AMGN / Amgen Inc. 0,00 34,16 0,60 16,41 1,3987 -0,0093
GM / General Motors Company 0,01 4,44 0,60 9,27 1,3958 -0,0819
ALL / The Allstate Corporation 0,00 57,10 0,59 52,73 1,3643 0,3308
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,58 1,3518 1,3518
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,58 1,3492 1,3492
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 13,89 0,58 10,25 1,3482 -0,0666
MCK / McKesson Corporation 0,00 -11,43 0,57 -3,54 1,3307 -0,2656
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 1,31 0,57 4,81 1,3165 -0,1539
O / Realty Income Corporation 0,01 4,44 0,56 3,72 1,2922 -0,1492
COR / Cencora, Inc. 0,00 -7,28 0,55 0,00 1,2671 -0,1991
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -24,07 0,54 -32,67 1,2618 -0,9082
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,53 1,2269 1,2269
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -17,03 0,47 -12,03 1,0869 -0,3421
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -30,63 0,46 -23,13 1,0724 -0,5409
EXC / Exelon Corporation 0,01 17,16 0,45 10,27 1,0477 -0,0502
SO / The Southern Company 0,00 24,06 0,39 62,40 0,9115 0,1441
AFL / Aflac Incorporated 0,00 -30,99 0,36 -34,60 0,8389 -0,6438
USB / U.S. Bancorp 0,01 4,44 0,35 11,94 0,8067 -0,0270
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -8,20 0,32 -12,57 0,7434 -0,2388
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -63,39 0,31 -52,64 0,7091 -1,0205
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 17,93 0,27 7,11 0,6294 -0,0518
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,25 0,5811 0,5811
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,25 0,5734 0,5734
FTI / TechnipFMC plc 0,01 4,45 0,24 13,74 0,5573 -0,0107
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 26,87 0,24 58,67 0,5529 0,1486
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,01 4,44 0,24 22,92 0,5479 0,0313
MTG / MGIC Investment Corporation 0,01 4,43 0,23 17,59 0,5428 0,0076
SYF / Synchrony Financial 0,00 4,44 0,22 31,36 0,5165 0,0627
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 4,40 0,21 29,70 0,4981 0,0539
FOX / Fox Corporation 0,00 4,44 0,21 2,40 0,4953 -0,0648
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 4,46 0,21 31,25 0,4871 0,0558
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 44,81 0,21 111,11 0,4851 0,2173
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 4,44 0,20 20,83 0,4715 0,0188
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 4,44 0,20 16,09 0,4701 0,0030
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -68,48 0,20 -63,86 0,4698 -1,0307
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 4,46 0,20 23,46 0,4646 0,0272
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 0,20 0,4641 0,4641
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 100,93 0,20 121,35 0,4588 0,2124
STT / State Street Corporation 0,00 4,44 0,20 23,90 0,4585 0,0309
FOXA / Fox Corporation 0,00 19,76 0,20 18,67 0,4576 0,0111
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 67,86 0,20 63,33 0,4555 0,1262
ADT / ADT Inc. 0,02 4,44 0,20 8,33 0,4540 -0,0293
GEN / Gen Digital Inc. 0,01 4,45 0,19 15,48 0,4515 0,0000
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 13,00 0,19 21,25 0,4503 -0,0429
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,19 0,4449 0,4449
EPR / EPR Properties 0,00 4,44 0,19 15,76 0,4445 -0,0001
Federated Hermes Treasury Oligations Fund / STIV (US31423R5000) 0,19 352,38 0,4408 0,3271
GAP / The Gap, Inc. 0,01 4,45 0,19 10,65 0,4343 -0,0203
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 4,44 0,19 20,65 0,4340 0,0171
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,01 4,44 0,18 6,40 0,4255 -0,0375
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 4,46 0,18 10,30 0,4240 -0,0191
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 4,46 0,18 9,09 0,4193 -0,0246
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 4,51 0,18 4,68 0,4170 -0,0430
EBAY / eBay Inc. 0,00 4,46 0,18 14,74 0,4167 -0,0031
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 4,47 0,18 3,51 0,4120 -0,0475
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 4,44 0,18 4,76 0,4087 -0,0443
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 4,39 0,17 1,76 0,4030 -0,0544
CART / Maplebear Inc. 0,00 4,44 0,17 18,62 0,4000 0,0093
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 0,17 0,3886 0,3886
RITM / Rithm Capital Corp. 0,01 4,44 0,16 2,61 0,3658 -0,0451
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 4,44 0,15 0,66 0,3542 -0,0535
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 4,45 0,15 -13,87 0,3476 -0,1190
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 76,74 0,14 55,06 0,3204 0,0781
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 4,44 0,14 7,94 0,3169 -0,0220
MOS / The Mosaic Company 0,00 0,13 0,3114 0,3114
LKQ / LKQ Corporation 0,00 0,13 0,3107 0,3107
C / Citigroup Inc. 0,00 4,44 0,12 26,32 0,2784 0,0212
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 50,00 0,12 150,00 0,2685 0,1427
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 -43,52 0,11 -35,12 0,2549 -0,1962
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 4,55 0,11 4,81 0,2532 -0,0261
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -83,01 0,10 -84,57 0,2376 -1,6708
CNXC / Concentrix Corporation 0,00 281,05 0,10 106,52 0,2219 0,0785
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,01 0,08 0,1924 0,1924
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -74,79 0,06 -72,81 0,1389 -0,5155
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 4,46 0,05 4,44 0,1104 -0,0119
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 4,43 0,05 2,22 0,1071 -0,0139
MAT / Mattel, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4369
SOLV / Solventum Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2122
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1326
AMCR / Amcor plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3511