Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 409 896 360
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

StepStone Private Infrastructure Fund a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 409 896 360 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de StepStone Private Infrastructure Fund sont Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Les nouvelles positions de StepStone Private Infrastructure Fund incluent Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

StepStone Private Infrastructure Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
34,16 6,1428 6,1428
22,00 3,9555 3,9555
16,93 3,0439 3,0439
13,60 2,4455 2,4455
12,39 2,2279 2,2279
12,31 2,2142 2,2142
11,16 2,0061 2,0061
10,81 1,9445 1,9445
10,81 1,9445 1,9445
10,13 1,8215 1,8215
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
81,26 14,6135 -6,0273
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cet investisseur n'a pas divulgué les titres comptabilisés en actions, les colonnes relatives aux actions dans le tableau ci-dessous sont donc omises. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 81,26 0,81 14,6135 -6,0273
Global Infrastructure Partners IV-C, L.P. / (999999999) 34,16 6,1428 6,1428
MML Keystone SCSp / (999999999) 22,00 3,9555 3,9555
KKR Dino Co-Invest L.P. / (999999999) 16,93 3,0439 3,0439
EQT Active Core Infrastructure Co-Investment (G) SCSP / (999999999) 13,60 2,4455 2,4455
Verrus, LLC / ABS-CBDO (999999999) 12,39 2,2279 2,2279
Blue Road Capital PV II, L.P. / (999999999) 12,31 2,2142 2,2142
KKR Global Infrastructure Investors IV (EUR) SCSp / (999999999) 11,16 2,0061 2,0061
EQT Infrastructure V (No.1) EUR SCSp / (999999999) 10,81 1,9445 1,9445
EQT Infrastructure V (No.1) EUR SCSp / (999999999) 10,81 1,9445 1,9445
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp / (999999999) 10,13 1,8215 1,8215
KKR Global Infrastructure Investors IV (USD) SCSp / (999999999) 10,13 1,8215 1,8215
EQT Infrastructure IV (No.2) USD SCSp / (999999999) 9,17 1,6499 1,6499
Strategic Value Spurs A, L.P. / (999999999) 9,12 1,6405 1,6405
Macquarie European Infrastructure Fund 6 SCSp / (999999999) 8,86 1,5939 1,5939
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (EUR) SCSp / (999999999) 6,40 1,1503 1,1503
KKR Global Infrastructure Investors III EEA (EUR) SCSp / (999999999) 6,40 1,1503 1,1503
Oak Hill Digital Opportunities Partners (TE 892), L.P. / (999999999) 6,32 1,1362 1,1362
InfraVia European Fund V FPCI / (999999999) 6,07 1,0914 1,0914
ECP V (California Co-Invest), LP / (999999999) 6,01 1,0817 1,0817
DIF Core Infrastructure Fund II SCSp / (999999999) 5,87 1,0561 1,0561
ARDIAN Infrastructure Fund IV S.C.A., SICAR / (999999999) 5,82 1,0458 1,0458
Compass European Infrastructure SCSp / (999999999) 5,65 1,0167 1,0167
InfraVia European Fund III SCSp / (999999999) 5,48 0,9846 0,9846
GIP Pegasus Fund, L.P. / (999999999) 5,44 0,9774 0,9774
KKR Devonshire Co-Invest L.P. / (999999999) 5,43 0,9772 0,9772
Daiwa ICP Infrastructure Investments 2 L.P. / (999999999) 5,39 0,9702 0,9702
DIF Infrastructure VI SCSp / (999999999) 5,20 0,9354 0,9354
ARDIAN Infrastructure Fund V S.C.A., SICAR / (999999999) 5,15 0,9265 0,9265
NIC Battery Acquisition LP / (999999999) 5,14 0,9244 0,9244
KKR Optics Co-Invest Blocker L.P. / (999999999) 4,81 0,8659 0,8659
InfraVia European Fund IV FPCI / (999999999) 4,62 0,8306 0,8306
Pan-European Infrastructure III, SCSp / (999999999) 4,61 0,8284 0,8284
Stonepeak Ace (Co-Invest) Holdings (CYM) LP / (999999999) 4,45 0,7995 0,7995
Buckeye Co-Invest II, LP / (999999999) 4,44 0,7986 0,7986
Brookfield Infrastructure Fund IV (ER) SCSP / (999999999) 4,41 0,7930 0,7930
InfraVia European Fund III FPCI / (999999999) 4,30 0,7735 0,7735
Global Infrastructure Partners III-C, L.P. / (999999999) 3,28 0,5891 0,5891
Pan-European Infrastructure II, S.C.S. / (999999999) 3,18 0,5723 0,5723
Sandbrook rPlus Co-Invest II LP / (999999999) 3,11 0,5585 0,5585
InstarAGF Essential Infrastructure Fund LP / (999999999) 2,81 0,5057 0,5057
iCON Infrastructure Partners III, L.P. / (999999999) 2,06 0,3697 0,3697
Brookfield Infrastructure Fund III-A, L.P. / (999999999) 1,91 0,3437 0,3437
Global Energy & Power Infrastructure Fund II, L.P. / (999999999) 1,08 0,1935 0,1935
Stonepeak Infrastructure Fund LP / (999999999) 0,78 0,1399 0,1399
KKR Global Infrastructure Investors II (EEA) L.P. / (999999999) 0,46 0,0821 0,0821
EQT Infrastructure Fund III (No.1) SCSp / (999999999) 0,41 0,0737 0,0737
Stonepeak Infrastructure Fund II LP / (999999999) 0,23 0,0409 0,0409
Brookfield Americas Infrastructure Fund, L.P. / (999999999) 0,18 0,0321 0,0321
EQT Infrastructure Fund II (No.1) SCSp / (999999999) 0,18 0,0315 0,0315
Antin Infrastructure Partners II LP / (999999999) 0,00 0,0002 0,0002