Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 19 525 806
Positions actuelles 52
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SSRSX - State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund Class 1 Shares a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 19 525 806 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SSRSX - State Street Real Estate Securities V.I.S. Fund Class 1 Shares sont Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Ventas, Inc. (US:VTR) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,28 1,4048 0,8004
0,02 0,50 2,5364 0,6038
0,01 0,30 1,5414 0,5538
0,01 0,54 2,7451 0,5428
0,02 0,49 2,4917 0,4632
0,01 0,95 4,8523 0,4580
0,01 0,16 0,8012 0,4078
0,00 0,17 0,8722 0,2836
0,01 0,42 2,1453 0,2776
0,01 0,25 1,2730 0,2333
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,43 2,1971 -1,4249
0,00 0,18 0,9003 -0,6136
0,00 0,11 0,5630 -0,5745
0,01 0,66 3,3627 -0,4755
0,01 0,27 1,3654 -0,3514
0,01 0,58 2,9382 -0,3044
0,00 0,24 1,2245 -0,2877
0,00 0,16 0,8318 -0,2740
0,00 0,51 2,5877 -0,2670
0,01 1,44 7,3469 -0,2331
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,01 -3,24 1,56 -2,93 7,9466 0,1922
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -5,10 1,52 -7,42 7,7656 -0,1807
PLD / Prologis, Inc. 0,01 -2,35 1,44 -8,16 7,3469 -0,2331
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -14,02 0,95 4,62 4,8523 0,4580
VTR / Ventas, Inc. 0,01 -0,96 0,85 -9,13 4,3170 -0,1793
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -2,61 0,82 -3,29 4,2016 0,0852
UDR / UDR, Inc. 0,02 -0,83 0,72 -10,41 3,6883 -0,2096
O / Realty Income Corporation 0,01 -16,42 0,66 -17,00 3,3627 -0,4755
CPT / Camden Property Trust 0,01 -0,74 0,60 -8,48 3,0792 -0,1103
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -7,18 0,60 -10,15 3,0732 -0,1672
EQR / Equity Residential 0,01 -8,96 0,58 -14,16 2,9382 -0,3044
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 -0,94 0,54 17,98 2,7451 0,5428
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 3,95 0,53 -10,00 2,7112 -0,1422
PSA / Public Storage 0,00 -12,41 0,51 -14,21 2,5877 -0,2670
KIM / Kimco Realty Corporation 0,02 25,64 0,50 24,25 2,5364 0,6038
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,02 18,65 0,49 16,19 2,4917 0,4632
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 -38,94 0,43 -42,59 2,1971 -1,4249
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 14,97 0,42 8,81 2,1453 0,2776
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 1,88 0,35 1,73 1,7982 0,1251
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,02 -10,55 0,35 -3,34 1,7736 0,0359
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,01 4,84 0,34 6,62 1,7253 0,1937
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 6,23 0,33 7,79 1,6927 0,2018
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,01 53,63 0,30 48,04 1,5414 0,5538
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 130,82 0,28 120,00 1,4048 0,8004
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 -17,07 0,27 -24,79 1,3654 -0,3514
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 -9,83 0,26 9,40 1,3092 0,1748
VNO / Vornado Realty Trust 0,01 12,20 0,25 15,81 1,2730 0,2333
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 0,00 0,25 -2,77 1,2542 0,0306
CUBE / CubeSmart 0,01 0,00 0,24 -0,82 1,2328 0,0591
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 -23,61 0,24 -23,32 1,2245 -0,2877
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,00 3,87 0,21 -7,21 1,0526 -0,0237
NNN / NNN REIT, Inc. 0,00 -44,35 0,18 -43,77 0,9003 -0,6136
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,01 15,95 0,17 8,86 0,8804 0,1167
NHI / National Health Investors, Inc. 0,00 47,88 0,17 41,32 0,8722 0,2836
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 -27,53 0,16 -28,51 0,8318 -0,2740
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,01 105,60 0,16 93,83 0,8012 0,4078
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 -4,93 0,13 -26,44 0,6545 -0,1871
NTST / NETSTREIT Corp. 0,01 4,65 0,13 11,40 0,6503 0,0992
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,02 7,03 0,12 6,25 0,6080 0,0656
LINE / Lineage, Inc. 0,00 -7,19 0,11 -30,86 0,5724 -0,2148
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 -56,04 0,11 -53,19 0,5630 -0,5745
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 -6,29 0,11 -26,53 0,5517 -0,1587
MAC / The Macerich Company 0,01 2,65 0,11 -3,64 0,5427 0,0112
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,00 -66,34 0,08 -63,39 0,4220 0,0749
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,01 5,16 0,07 9,68 0,3478 0,0449
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,01 90,03 0,07 75,68 0,3323 0,1527
LXP / LXP Industrial Trust 0,01 -39,15 0,05 -42,35 0,2526 -0,1593
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,00 -26,77 0,05 -40,96 0,2515 -0,1330
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,00 -39,82 0,04 -52,50 0,1951 -0,1429
ELME / Elme Communities 0,00 -77,17 0,04 -74,13 0,1912 -0,0315
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,04 371,01 0,04 414,29 0,1863 0,1488
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,01 98,26 0,02 -64,41 0,1116 -0,1231