Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 4 594 252 894
Positions actuelles 96
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SSAQX - State Street U.S. Core Equity Fund a déclaré un total de 96 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 594 252 894 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SSAQX - State Street U.S. Core Equity Fund sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de SSAQX - State Street U.S. Core Equity Fund incluent Philip Morris International Inc. (US:PM) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , EQT Corporation (US:EQT) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , and The Cooper Companies, Inc. (US:COO) .

SSAQX - State Street U.S. Core Equity Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,48 391,63 8,5195 1,8421
0,75 373,71 8,1295 1,4990
0,53 145,33 3,1614 1,0562
0,27 48,44 1,0537 1,0537
0,10 71,23 1,5496 0,9113
0,05 37,88 0,8240 0,8240
0,22 58,93 1,2819 0,7211
0,26 54,75 1,1909 0,6100
0,25 186,39 4,0547 0,5241
0,44 30,26 0,6582 0,3833
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
71,05 71,05 1,5456 -2,0026
1,11 228,29 4,9661 -1,1547
0,27 41,90 0,9115 -0,9462
0,09 15,47 0,3366 -0,8588
0,34 27,02 0,5877 -0,8313
0,02 13,51 0,2939 -0,7808
0,06 17,93 0,3900 -0,6307
0,03 11,22 0,2441 -0,5223
0,18 40,48 0,8806 -0,4130
0,35 31,61 0,6876 -0,4027
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 2,48 -22,94 391,63 12,34 8,5195 1,8421
MSFT / Microsoft Corporation 0,75 -18,53 373,71 7,95 8,1295 1,4990
AAPL / Apple Inc. 1,11 -22,66 228,29 -28,56 4,9661 -1,1547
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,99 -18,57 216,79 -6,10 4,7161 0,2937
META / Meta Platforms, Inc. 0,25 -21,04 186,39 1,12 4,0547 0,5241
GOOGL / Alphabet Inc. 1,02 -19,56 180,43 -8,33 3,9250 0,1550
AVGO / Broadcom Inc. 0,53 -19,69 145,33 32,22 3,1614 1,0562
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,34 -28,07 98,47 -14,99 2,1421 -0,0765
V / Visa Inc. 0,23 -22,15 83,40 -21,13 1,8142 -0,2112
BAC / Bank of America Corporation 1,69 -14,93 80,16 -3,54 1,7437 0,1521
HD / The Home Depot, Inc. 0,21 -20,16 77,23 -20,12 1,6800 -0,1719
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,10 64,98 71,23 113,75 1,5496 0,9113
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 71,05 -61,65 71,05 -61,65 1,5456 -2,0026
LLY / Eli Lilly and Company 0,09 10,92 70,30 4,69 1,5293 0,2431
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,72 -16,89 67,59 6,43 1,4703 0,2539
EMR / Emerson Electric Co. 0,46 -11,99 61,98 7,03 1,3482 0,2391
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,09 -18,78 61,65 -6,67 1,3412 0,0759
CRM / Salesforce, Inc. 0,22 98,07 58,93 101,26 1,2819 0,7211
URI / United Rentals, Inc. 0,08 -21,72 57,92 -5,89 1,2599 0,0811
SPGI / S&P Global Inc. 0,11 -18,11 56,75 -15,02 1,2345 -0,0446
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,18 97,15 56,56 17,43 1,2304 0,3079
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,31 -4,63 55,87 20,31 1,2154 0,3259
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,11 -22,07 55,74 -28,92 1,2126 -0,2895
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,26 56,22 54,75 80,50 1,1909 0,6100
LIN / Linde plc 0,12 -28,36 54,67 -27,81 1,1892 -0,2613
WM / Waste Management, Inc. 0,23 -25,39 51,63 -26,25 1,1231 -0,2178
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,12 6,55 49,83 -13,18 1,0839 -0,0153
PM / Philip Morris International Inc. 0,27 48,44 1,0537 1,0537
ADBE / Adobe Inc. 0,12 6,07 46,67 7,00 1,0151 0,1798
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,19 -10,80 46,05 -10,60 1,0017 0,0152
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,63 -27,03 43,83 -28,54 0,9534 -0,2214
WMT / Walmart Inc. 0,43 -20,16 42,08 -11,07 0,9153 0,0091
JNJ / Johnson & Johnson 0,27 -53,10 41,90 -56,80 0,9115 -0,9462
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,26 8,40 40,91 -3,10 0,8899 0,0813
AMT / American Tower Corporation 0,18 -40,99 40,48 -40,06 0,8806 -0,4130
SNPS / Synopsys, Inc. 0,08 -22,05 39,06 -6,81 0,8497 0,0468
EQIX / Equinix, Inc. 0,05 37,88 0,8240 0,8240
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,07 -6,91 37,76 6,88 0,8215 0,1448
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,33 -25,47 35,80 -32,45 0,7788 -0,2363
ORCL / Oracle Corporation 0,15 -16,67 33,77 30,31 0,7346 0,2382
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 -20,16 32,92 14,66 0,7161 0,1662
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,90 5,06 32,41 29,15 0,7051 0,2244
COP / ConocoPhillips 0,35 -35,02 31,61 -44,47 0,6876 -0,4027
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,22 0,47 31,51 7,65 0,6854 0,1248
ETN / Eaton Corporation plc 0,09 -17,39 31,14 8,49 0,6775 0,1276
KVUE / Kenvue Inc. 1,47 -35,83 30,69 -44,00 0,6677 -0,3820
MSCI / MSCI Inc. 0,05 6,27 30,51 5,15 0,6637 0,1602
CMS / CMS Energy Corporation 0,44 128,53 30,26 110,80 0,6582 0,3833
MRK / Merck & Co., Inc. 0,34 -58,65 27,02 -63,53 0,5877 -0,8313
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,15 -16,49 26,98 -11,18 0,5870 0,0051
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,30 1 097,62 26,84 -24,65 0,5839 -0,0984
RTX / RTX Corporation 0,18 -25,72 26,05 -18,12 0,5666 -0,0427
TT / Trane Technologies plc 0,06 -31,83 25,56 -11,49 0,5561 0,0029
GOOG / Alphabet Inc. 0,14 -20,16 25,24 -9,34 0,5490 0,0158
TSLA / Tesla, Inc. 0,08 -20,16 25,17 -2,13 0,5476 0,0549
DIS / The Walt Disney Company 0,19 -20,16 23,18 0,32 0,5043 0,0617
GM / General Motors Company 0,46 -20,16 22,78 -16,46 0,4955 -0,0267
CVX / Chevron Corporation 0,16 -22,64 22,71 -33,78 0,4940 -0,1629
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,16 -20,16 22,35 10,27 0,4862 0,0980
MCD / McDonald's Corporation 0,08 -20,16 22,11 -25,32 0,4811 -0,0861
UNP / Union Pacific Corporation 0,10 -23,57 21,89 -25,56 0,4762 -0,0871
SRE / Sempra 0,29 -16,90 21,86 -11,76 0,4754 0,0010
PEP / PepsiCo, Inc. 0,16 -20,16 20,75 -29,69 0,4515 -0,1139
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 -44,55 20,42 -28,39 0,4443 -0,1020
PGR / The Progressive Corporation 0,07 -18,83 19,99 -23,46 0,4348 -0,0654
ABT / Abbott Laboratories 0,15 -28,62 19,81 -26,81 0,4310 -0,0875
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -20,16 19,76 -24,09 0,4299 -0,0688
MNST / Monster Beverage Corporation 0,30 -20,16 19,01 -14,54 0,4135 -0,0125
CB / Chubb Limited 0,06 -64,93 17,93 -66,36 0,3900 -0,6307
INTU / Intuit Inc. 0,02 -16,67 16,23 6,90 0,3530 0,0622
APH / Amphenol Corporation 0,16 -20,16 16,18 20,21 0,3520 0,0942
DHR / Danaher Corporation 0,08 -29,72 16,08 -32,28 0,3499 -0,1050
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,02 -20,16 15,85 -15,92 0,3448 -0,0163
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,09 -67,03 15,47 -75,21 0,3366 -0,8588
ELV / Elevance Health, Inc. 0,04 -9,53 15,02 -19,10 0,3267 -0,0289
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 -20,15 14,98 -16,43 0,3258 -0,0174
EQT / EQT Corporation 0,23 13,68 0,2976 0,2976
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -76,51 13,51 -75,92 0,2939 -0,7808
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,06 -14,99 13,16 -23,84 0,2863 -0,0447
ACN / Accenture plc 0,04 -16,67 13,06 -20,18 0,2841 -0,0293
VST / Vistra Corp. 0,07 9,12 12,74 80,10 0,2770 0,1416
CME / CME Group Inc. 0,05 -59,25 12,70 -57,66 0,2762 -0,2982
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,02 12,59 0,2739 0,2739
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,02 -58,01 12,57 -46,37 0,2734 -0,1755
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,05 -20,16 12,03 -28,67 0,2617 -0,0613
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,03 -69,46 11,22 -71,96 0,2441 -0,5223
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,13 -36,47 10,81 -30,74 0,2351 -0,0638
ROST / Ross Stores, Inc. 0,07 -20,16 9,23 -20,29 0,2009 -0,0210
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,13 9,19 0,1998 0,1998
AIG / American International Group, Inc. 0,11 -15,51 9,17 -16,81 0,1994 -0,0117
ECL / Ecolab Inc. 0,03 -31,78 8,86 -27,50 0,1926 -0,0413
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,12 -6,25 7,86 -6,82 0,1709 0,0094
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 -20,17 7,68 -24,06 0,1671 -0,0266
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,09 -5,19 6,82 -10,15 0,1484 0,0030
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,10 -20,16 5,44 -37,91 0,1184 -0,0495
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 0,80 0,0173 0,0173