Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 619 585 298 |
| Positions actuelles | 31 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
St. James Investment Company, LLC a déclaré un total de 31 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 619 585 298 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de St. James Investment Company, LLC sont Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Loews Corporation (US:L) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . Les nouvelles positions de St. James Investment Company, LLC incluent Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Agilent Technologies, Inc. (US:A) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 16,92 | 2,7301 | 2,6825 | |
| 0,17 | 13,19 | 2,1290 | 2,1290 | |
| 0,04 | 10,05 | 1,6225 | 1,6225 | |
| 0,02 | 7,07 | 1,1419 | 1,1419 | |
| 0,01 | 6,36 | 1,0270 | 1,0270 | |
| 0,30 | 22,47 | 3,6273 | 0,4781 | |
| 0,25 | 29,63 | 4,7820 | 0,2304 | |
| 0,07 | 17,37 | 2,8041 | 0,1910 | |
| 0,19 | 13,00 | 2,0987 | 0,1405 | |
| 0,24 | 8,75 | 1,4115 | 0,0946 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 70,53 | 11,3833 | -1,5252 | |
| 0,53 | 48,38 | 7,8087 | -1,0736 | |
| 0,50 | 49,66 | 8,0149 | -0,6736 | |
| 0,73 | 32,92 | 5,3139 | -0,3629 | |
| 0,16 | 19,54 | 3,1540 | -0,2955 | |
| 0,22 | 16,17 | 2,6101 | -0,2755 | |
| 0,31 | 27,44 | 4,4287 | -0,2558 | |
| 0,47 | 43,07 | 6,9510 | -0,2359 | |
| 0,56 | 20,04 | 3,2350 | -0,1835 | |
| 0,12 | 19,28 | 3,1121 | -0,1737 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,15 | -0,14 | 70,53 | -8,91 | 11,3833 | -1,5252 | |||
| GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0,50 | -4,69 | 49,66 | -4,71 | 8,0149 | -0,6736 | |||
| BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0,53 | -9,19 | 48,38 | -9,19 | 7,8087 | -1,0736 | |||
| L / Loews Corporation | 0,47 | 0,17 | 43,07 | -0,10 | 6,9510 | -0,2359 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,65 | -0,54 | 39,66 | 2,16 | 6,4003 | -0,0706 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,22 | 0,40 | 36,21 | 4,45 | 5,8436 | 0,0652 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,73 | -5,47 | 32,92 | -3,31 | 5,3139 | -0,3629 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,25 | -1,08 | 29,63 | 8,52 | 4,7820 | 0,2304 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,31 | 0,66 | 27,44 | -2,35 | 4,4287 | -0,2558 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,09 | 0,00 | 24,56 | 1,17 | 3,9633 | -0,0832 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,30 | 0,46 | 22,47 | 18,97 | 3,6273 | 0,4781 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,56 | 1,06 | 20,04 | -2,25 | 3,2350 | -0,1835 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,16 | 1,26 | 19,54 | -5,56 | 3,1540 | -0,2955 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,12 | 0,83 | 19,28 | -2,17 | 3,1121 | -0,1737 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,07 | 0,78 | 17,37 | 10,84 | 2,8041 | 0,1910 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,13 | 4 770,17 | 16,92 | 5 835,09 | 2,7301 | 2,6825 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,22 | 1,81 | 16,17 | -6,57 | 2,6101 | -0,2755 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,17 | 13,19 | 2,1290 | 2,1290 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,19 | -1,53 | 13,00 | 10,71 | 2,0987 | 0,1405 | |||
| ABEQ / Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF | 0,33 | -0,29 | 11,40 | 0,33 | 1,8395 | -0,0543 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,04 | 10,05 | 1,6225 | 1,6225 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | 1,20 | 9,47 | 5,14 | 1,5287 | 0,0269 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,24 | 0,53 | 8,75 | 10,71 | 1,4115 | 0,0946 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,02 | 7,07 | 1,1419 | 1,1419 | |||||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 6,36 | 1,0270 | 1,0270 | |||||
| CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0,08 | -1,41 | 2,30 | 4,45 | 0,3714 | 0,0041 | |||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,09 | -1,88 | 2,22 | 3,40 | 0,3579 | 0,0003 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,01 | -0,03 | 1,21 | 0,08 | 0,1948 | -0,0062 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,0424 | 0,0424 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,24 | 0,0390 | 0,0390 | |||||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0335 | 0,0335 | |||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
