Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 382 317 509
Positions actuelles 80
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

St. Clair Advisors, LLC a déclaré un total de 80 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 382 317 509 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de St. Clair Advisors, LLC sont iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and The Progressive Corporation (US:PGR) . Les nouvelles positions de St. Clair Advisors, LLC incluent Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , .

St. Clair Advisors, LLC - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 127,25 33,2838 1,8870
0,05 26,91 7,0377 1,2604
0,01 3,18 0,8326 0,3424
0,01 4,94 1,2908 0,2405
0,02 3,93 1,0277 0,1869
0,14 8,18 2,1396 0,1525
0,01 1,80 0,4701 0,1248
0,02 4,81 1,2569 0,1215
0,05 5,51 1,4412 0,1194
0,02 3,23 0,8457 0,0929
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,20 26,00 6,8002 -0,8790
0,09 18,24 4,7718 -0,8736
0,07 18,62 4,8711 -0,8383
0,01 4,34 1,1359 -0,2217
0,02 3,20 0,8382 -0,1811
0,30 16,88 4,4159 -0,1556
0,02 3,71 0,9710 -0,1413
0,02 3,29 0,8601 -0,1372
0,02 3,34 0,8738 -0,1220
0,05 3,60 0,9404 -0,0791
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-07 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,20 2,74 127,25 13,53 33,2838 1,8870
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -1,55 26,91 30,45 7,0377 1,2604
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,20 -4,11 26,00 -5,17 6,8002 -0,8790
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,32 -4,44 19,26 6,29 5,0369 -0,0379
PGR / The Progressive Corporation 0,07 -3,10 18,62 -8,63 4,8711 -0,8383
AAPL / Apple Inc. 0,09 -2,00 18,24 -9,48 4,7718 -0,8736
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,30 3,97 16,88 3,44 4,4159 -0,1556
GQRE / FlexShares Trust - FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund 0,14 12,02 8,18 15,31 2,1396 0,1525
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,07 1,10 6,15 11,56 1,6080 0,0645
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 -1,55 5,51 16,77 1,4412 0,1194
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 0,22 4,94 31,64 1,2908 0,2405
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 0,00 4,81 18,55 1,2569 0,1215
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 -19,06 4,34 -10,40 1,1359 -0,2217
SYK / Stryker Corporation 0,01 -0,71 4,16 5,53 1,0884 -0,0161
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 14,86 3,93 30,92 1,0277 0,1869
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 -4,67 3,73 7,13 0,9744 0,0003
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 0,00 3,71 -6,50 0,9710 -0,1413
KO / The Coca-Cola Company 0,05 0,00 3,60 -1,21 0,9404 -0,0791
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 -8,36 3,34 -6,02 0,8738 -0,1220
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,27 3,29 -7,64 0,8601 -0,1372
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,02 -3,06 3,24 2,27 0,8470 -0,0399
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 0,32 3,23 20,32 0,8457 0,0929
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,00 3,20 -11,93 0,8382 -0,1811
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 57,74 3,18 81,89 0,8326 0,3424
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -0,28 3,11 13,23 0,8129 0,0440
BX / Blackstone Inc. 0,02 0,25 2,98 7,28 0,7789 0,0014
AMT / American Tower Corporation 0,01 0,20 2,77 1,76 0,7257 -0,0379
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 0,00 2,59 4,95 0,6764 -0,0138
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 5,77 2,43 -4,11 0,6346 -0,0742
ABT / Abbott Laboratories 0,02 0,00 2,06 2,54 0,5393 -0,0240
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,02 -4,81 2,05 2,91 0,5361 -0,0218
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 -1,77 2,03 4,42 0,5310 -0,0136
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,96 4,71 0,5114 -0,0118
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 1,55 1,82 14,14 0,4753 0,0295
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,80 45,74 0,4701 0,1248
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -3,14 1,79 14,42 0,4671 0,0301
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 4,85 1,63 9,56 0,4259 0,0097
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,00 1,44 1,63 0,3762 -0,0203
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 0,00 1,42 -6,57 0,3723 -0,0545
DLN / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund 0,02 0,00 1,29 3,45 0,3376 -0,0117
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 1,22 -4,84 0,3192 -0,0401
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -7,48 1,08 8,80 0,2817 0,0044
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -6,53 1,07 4,69 0,2802 -0,0067
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,01 19,00 1,06 40,82 0,2772 0,0664
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 1,05 8,04 0,2743 0,0025
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,97 -3,09 0,2545 -0,0265
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,92 1,33 0,2399 -0,0137
PFE / Pfizer Inc. 0,04 0,00 0,87 -4,39 0,2280 -0,0273
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,86 8,61 0,2245 0,0030
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,78 -10,44 0,2045 -0,0399
MMM / 3M Company 0,01 0,00 0,77 3,62 0,2022 -0,0067
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,79 0,73 13,04 0,1905 0,0100
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,72 -13,40 0,1895 -0,0447
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,72 28,62 0,1883 0,0315
ACN / Accenture plc 0,00 17,86 0,69 12,93 0,1806 0,0093
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,66 -6,64 0,1729 -0,0257
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,62 5,41 0,1633 -0,0028
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,61 28,00 0,1593 0,0261
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,58 -1,03 0,1513 -0,0125
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,51 6,92 0,1335 -0,0001
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,51 18,18 0,1327 0,0123
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,50 25,63 0,1308 0,0193
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,49 -3,72 0,1288 -0,0143
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,46 4,28 0,1214 -0,0030
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,46 -11,83 0,1211 -0,0259
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 14,37 0,42 98,58 0,1102 0,0507
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,00 0,41 1,72 0,1083 -0,0056
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,28 0,37 9,41 0,0976 0,0022
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,37 56,54 0,0972 0,0306
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,37 18,33 0,0964 0,0091
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -36,04 0,36 -30,93 0,0954 -0,0523
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,28 -5,76 0,0728 -0,0099
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,28 -24,11 0,0726 -0,0299
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 0,28 0,0721 0,0721
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,26 13,36 0,0688 0,0038
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,25 8,55 0,0665 0,0008
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,24 -6,30 0,0623 -0,0090
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,23 2,20 0,0608 -0,0028
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,21 -8,70 0,0550 -0,0096
EIX / Edison International 0,00 -20,00 0,21 -29,93 0,0540 -0,0285
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NDSN / Nordson Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000