Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 214 536 437 |
| Positions actuelles | 49 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
SPROTT FUNDS TRUST - Sprott Gold Equity Fund Institutional Class a déclaré un total de 49 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 214 536 437 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SPROTT FUNDS TRUST - Sprott Gold Equity Fund Institutional Class sont Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Coeur Mining, Inc. (US:CDE) , OceanaGold Corporation (US:OCANF) , OR Royalties Inc. (US:OR) , and Lundin Gold Inc. (US:LUGDF) . Les nouvelles positions de SPROTT FUNDS TRUST - Sprott Gold Equity Fund Institutional Class incluent OR Royalties Inc. (US:OR) , Discovery Silver Corp. (US:DSVSF) , Genesis Minerals Limited (AU:GMD) , Ramelius Resources Limited (AU:RMS) , and I-80 GOLD CORP CONV ACRD BD8% 27 (CA:CA44955LAB23) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 177,02 | 15,0557 | 15,0557 | |
| 1,84 | 47,22 | 4,0158 | 4,0158 | |
| 41,25 | 41,25 | 3,5086 | 3,5086 | |
| 0,01 | 23,03 | 1,9584 | 1,9584 | |
| 1,76 | 35,87 | 3,0504 | 1,7861 | |
| 0,58 | 26,41 | 2,2464 | 1,6963 | |
| 2,53 | 22,74 | 1,9340 | 1,6058 | |
| 19,63 | 16,86 | 1,4343 | 1,4343 | |
| 6,01 | 13,16 | 1,1191 | 1,1191 | |
| 39,95 | 24,64 | 2,0958 | 1,0335 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,9822 | ||
| 1,39 | 37,01 | 3,1476 | -0,7972 | |
| 14,05 | 14,05 | 1,1951 | -0,7642 | |
| 1,84 | 22,29 | 1,8959 | -0,5374 | |
| 1,21 | 39,35 | 3,3467 | -0,5323 | |
| 0,54 | 64,14 | 5,4551 | -0,4076 | |
| 1,08 | 30,66 | 2,6081 | -0,2287 | |
| 3,73 | 19,12 | 1,6261 | -0,2262 | |
| 3,12 | 7,78 | 0,6615 | -0,1586 | |
| 6,57 | 16,96 | 1,4425 | -0,0852 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold Bullion / EC (N/A) | 0,05 | 177,02 | 15,0557 | 15,0557 | |||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,54 | -6,09 | 64,14 | 3,27 | 5,4551 | -0,4076 | |||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 5,78 | -10,00 | 51,20 | 34,70 | 4,3546 | 0,7665 | |||
| OCANF / OceanaGold Corporation | 3,55 | -73,31 | 50,11 | 12,95 | 4,2615 | 0,0738 | |||
| OR / OR Royalties Inc. | 1,84 | 47,22 | 4,0158 | 4,0158 | |||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) | 41,25 | 41,25 | 3,5086 | 3,5086 | |||||
| LUGDF / Lundin Gold Inc. | 0,76 | -31,15 | 39,99 | 17,41 | 3,4012 | 0,1859 | |||
| WDOFF / Wesdome Gold Mines Ltd. | 2,84 | -4,46 | 39,56 | 11,75 | 3,3643 | 0,0229 | |||
| TXG / Torex Gold Resources Inc. | 1,21 | -18,71 | 39,35 | -4,24 | 3,3467 | -0,5323 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 1,39 | -10,84 | 37,01 | -11,44 | 3,1476 | -0,7972 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,41 | 39,08 | 36,53 | 60,88 | 3,1070 | 0,9635 | |||
| IAG / IAMGOLD Corporation | 4,94 | 37,27 | 36,32 | 61,42 | 3,0891 | 0,9652 | |||
| EGO / Eldorado Gold Corporation | 1,76 | 121,44 | 35,87 | 167,79 | 3,0504 | 1,7861 | |||
| DPMLF / DPM Metals Inc. | 2,00 | 40,31 | 32,19 | 70,03 | 2,7380 | 0,9508 | |||
| GMINF / G Mining Ventures Corp. | 2,36 | 36,80 | 30,82 | 36,95 | 2,6216 | 0,4969 | |||
| PAAS / Pan American Silver Corp. | 1,08 | -7,19 | 30,66 | 2,04 | 2,6081 | -0,2287 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 1,72 | -4,39 | 26,84 | 18,50 | 2,2830 | 0,1448 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,58 | 269,17 | 26,41 | 353,27 | 2,2464 | 1,6963 | |||
| EQX / Equinox Gold Corp. | 4,29 | 33,82 | 24,74 | 12,39 | 2,1044 | 0,0263 | |||
| IAUX / i-80 Gold Corp. | 39,95 | 109,69 | 24,64 | 118,99 | 2,0958 | 1,0335 | |||
| Tocqueville Bullion Reserve LP - Class G / EC (N/A) | 0,01 | 23,03 | 1,9584 | 1,9584 | |||||
| AYASF / Aya Gold & Silver Inc. | 2,53 | 461,73 | 22,74 | 553,98 | 1,9340 | 1,6058 | |||
| SAND / Sandstorm Gold Ltd. | 2,40 | 0,00 | 22,56 | 24,50 | 1,9188 | 0,2083 | |||
| VZLA / Vizsla Silver Corp. | 7,56 | -3,14 | 22,33 | 25,07 | 1,8991 | 0,2138 | |||
| PPTA / Perpetua Resources Corp. | 1,84 | -23,85 | 22,29 | -13,52 | 1,8959 | -0,5374 | |||
| AU0000294233 / Spartan Resources Ltd. | 16,64 | 0,00 | 21,74 | 10,33 | 1,8489 | -0,0110 | |||
| EVN / Evolution Mining Limited | 3,73 | -15,57 | 19,12 | -2,57 | 1,6261 | -0,2262 | |||
| EMR / Emerald Resources NL | 6,57 | -6,09 | 16,96 | 4,80 | 1,4425 | -0,0852 | |||
| INTERNATIONAL TOWER / EC (N/A) | 19,63 | 16,86 | 1,4343 | 1,4343 | |||||
| US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class | 14,05 | -32,30 | 14,05 | -32,30 | 1,1951 | -0,7642 | |||
| SSRM / SSR Mining Inc. | 1,07 | 507,93 | 13,58 | 621,80 | 1,1547 | 0,9172 | |||
| DSVSF / Discovery Silver Corp. | 6,01 | 13,16 | 1,1191 | 1,1191 | |||||
| GLGDF / GoGold Resources Inc. | 8,56 | -3,79 | 12,58 | 16,87 | 1,0696 | 0,0538 | |||
| GMD / Genesis Minerals Limited | 4,09 | 11,58 | 0,9847 | 0,9847 | |||||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,07 | 10,93 | 0,9299 | 0,9299 | |||||
| RMS / Ramelius Resources Limited | 6,53 | 10,83 | 0,9210 | 0,9210 | |||||
| WGX / Westgold Resources Limited | 5,67 | 0,00 | 10,72 | 4,96 | 0,9114 | -0,0523 | |||
| JAGGF / Jaguar Mining Inc. | 3,12 | -27,24 | 7,78 | -10,48 | 0,6615 | -0,1586 | |||
| Gold Bullion International LLC / EC (N/A) | 5,00 | 7,15 | 0,6081 | 0,6081 | |||||
| CA5777891188 / Mawson Gold Ltd. | 1,37 | 6,49 | 0,5516 | 0,5516 | |||||
| CA44955LAB23 / I-80 GOLD CORP CONV ACRD BD8% 27 | 5,15 | 2,51 | 0,4383 | -0,0363 | |||||
| AU0000050130 / Ora Banda Mining Ltd | 7,97 | 4,01 | 0,3412 | 0,3412 | |||||
| SUNSHINE SILVER MINING AND REFINING / EC (N/A) | 0,24 | 3,66 | 0,3109 | 0,3109 | |||||
| IAUX.WS / i-80 Gold Corp. - Equity Warrant | 11,30 | 2,03 | 0,1730 | 0,1730 | |||||
| I-Pulse, Inc. / EC (N/A) | 0,07 | 0,76 | 0,0643 | 0,0643 | |||||
| VROYF / Vizsla Royalties Corp. | 0,29 | 0,00 | 0,49 | 23,12 | 0,0417 | 0,0041 | |||
| CTGOWRT1 / DE (N/A) | 0,10 | 0,06 | 0,0053 | 0,0053 | |||||
| ODV.WTV / Osisko Development Corp. - Equity Warrant | 0,50 | 0,00 | 0,04 | -77,27 | 0,0030 | -0,0116 | |||
| Blue Spark Energy Systems Inc. / EC (N/A) | 0,07 | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | |||||
| FALCO RESOURCES LTD - PP (12/19/21) / DE (N/A) | 3,75 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| AG / First Majestic Silver Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9822 | ||||
| ELECTRUM LTD / EC (N/A) | 2,13 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
