Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 73 826 404
Positions actuelles 102
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SOAAX - Spirit Of America Real Estate Income And Growth Fund Class A a déclaré un total de 102 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 73 826 404 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SOAAX - Spirit Of America Real Estate Income And Growth Fund Class A sont Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , Iron Mountain Incorporated (US:IRM) , and AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) . Les nouvelles positions de SOAAX - Spirit Of America Real Estate Income And Growth Fund Class A incluent Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 4,39 6,2283 1,2625
1,15 1,6347 1,1279
0,04 3,78 5,3700 1,0005
0,01 2,73 3,8746 0,4840
0,00 0,55 0,7834 0,3561
0,04 1,45 2,0540 0,2983
0,02 1,01 1,4291 0,2982
0,00 0,97 1,3696 0,2567
0,04 5,41 7,6722 0,2552
0,04 2,46 3,4965 0,2342
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 2,18 3,0946 -0,3770
0,03 2,63 3,7363 -0,2410
0,02 1,08 1,5356 -0,1673
0,01 1,17 1,6531 -0,1625
0,01 2,33 3,2993 -0,1505
0,01 1,06 1,5075 -0,1124
0,03 1,35 1,9131 -0,1104
0,00 0,32 0,4483 -0,1056
0,01 1,77 2,5061 -0,0852
0,01 1,13 1,5989 -0,0843
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,04 0,00 5,41 0,33 7,6722 0,2552
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 0,00 4,86 -2,43 6,8959 0,0396
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,03 0,00 4,39 21,65 6,2283 1,2625
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,04 0,00 3,78 19,22 5,3700 1,0005
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,02 2,40 3,47 -2,91 4,9200 0,0049
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 19,91 2,73 10,84 3,8746 0,4840
VICI / VICI Properties Inc. 0,08 0,00 2,72 -0,07 3,8528 0,1132
PLD / Prologis, Inc. 0,03 -3,09 2,63 -8,86 3,7363 -0,2410
EQR / Equity Residential 0,04 10,27 2,46 3,97 3,4965 0,2342
PSA / Public Storage 0,01 -5,37 2,33 -7,22 3,2993 -0,1505
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 4,44 2,27 1,07 3,2161 0,1303
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,04 -2,51 2,18 -13,52 3,0946 -0,3770
UDR / UDR, Inc. 0,05 5,97 1,99 -4,23 2,8299 -0,0360
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 -5,52 1,77 -6,16 2,5061 -0,0852
O / Realty Income Corporation 0,03 4,23 1,56 3,52 2,2139 0,1393
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,04 0,00 1,52 0,40 2,1594 0,0740
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,04 17,91 1,45 13,49 2,0540 0,2983
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,03 0,00 1,35 -8,30 1,9131 -0,1104
AMH / American Homes 4 Rent 0,04 0,00 1,31 -4,59 1,8577 -0,0312
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 0,00 1,17 -11,68 1,6531 -0,1625
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,15 213,04 1,6347 1,1279
CPT / Camden Property Trust 0,01 0,00 1,13 -7,93 1,5989 -0,0843
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 -5,39 1,08 -12,53 1,5356 -0,1673
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,04 0,00 1,08 -1,91 1,5323 0,0168
SUI / Sun Communities, Inc. 0,01 -8,20 1,06 -9,77 1,5075 -0,1124
VTR / Ventas, Inc. 0,02 33,47 1,01 22,66 1,4291 0,2982
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,53 0,97 19,43 1,3696 0,2567
REG / Regency Centers Corporation 0,01 0,00 0,95 -3,44 1,3542 -0,0061
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 0,00 0,92 -2,85 1,3073 0,0014
CUBE / CubeSmart 0,02 0,00 0,83 -0,48 1,1728 0,0295
NNN / NNN REIT, Inc. 0,02 0,00 0,77 1,19 1,0874 0,0455
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,04 0,00 0,61 8,13 0,8695 0,0892
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 0,00 0,59 -5,44 0,8396 -0,0209
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,00 0,57 -1,21 0,8143 0,0152
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,00 0,55 78,06 0,7834 0,3561
KIM / Kimco Realty Corporation 0,03 0,00 0,54 -1,10 0,7626 0,0151
AMT / American Tower Corporation 0,00 26,16 0,48 28,07 0,6805 0,1654
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 0,00 0,47 0,43 0,6620 0,0225
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 45,28 0,38 43,56 0,5378 0,1735
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 0,00 0,37 -9,25 0,5299 -0,0358
SKT / Tanger Inc. 0,01 0,00 0,37 -9,63 0,5206 -0,0374
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,03 6,45 0,34 24,91 0,4846 0,1083
CDP / COPT Defense Properties 0,01 0,00 0,33 0,92 0,4696 0,0192
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 0,00 0,32 -21,64 0,4483 -0,1056
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,02 0,00 0,30 -13,49 0,4191 -0,0504
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 -11,11 0,29 -13,17 0,4116 -0,0490
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 95,45 0,29 125,20 0,4058 0,2308
BX / Blackstone Inc. 0,00 125,00 0,27 142,34 0,3820 0,2281
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 0,00 0,20 -6,22 0,2792 -0,0086
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,01 0,00 0,20 2,09 0,2769 0,0130
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,19 -8,82 0,2640 -0,0179
INN.PRF / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,18 -8,29 0,2520 -0,0147
PSA.PRS / Public Storage - Preferred Stock 0,01 0,00 0,16 -2,99 0,2301 -0,0004
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 -25,00 0,15 -28,04 0,2193 -0,0754
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,01 0,00 0,15 7,75 0,2171 0,0204
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,00 0,00 0,15 5,04 0,2076 0,0153
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 0,00 0,14 -12,26 0,1932 -0,0204
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,01 0,00 0,13 -6,29 0,1909 -0,0066
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,00 0,13 8,06 0,1903 0,0195
FRT.PRC / Federal Realty Investment Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,13 -1,52 0,1848 0,0021
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,00 0,13 0,79 0,1829 0,0079
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,01 0,00 0,13 -6,67 0,1800 -0,0061
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,01 0,00 0,12 -7,81 0,1687 -0,0087
GMRE / Global Medical REIT Inc. 0,01 0,00 0,10 -21,37 0,1475 -0,0332
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,00 0,10 -3,77 0,1452 -0,0010
SOHOB / Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,10 2,08 0,1401 0,0080
PEB.PRH / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,10 1,03 0,1394 0,0047
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,01 0,00 0,09 -4,08 0,1343 -0,0017
LINE / Lineage, Inc. 0,00 0,00 0,09 -26,02 0,1297 -0,0398
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,09 -15,09 0,1283 -0,0183
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,09 2,27 0,1281 0,0057
DLR.PRJ / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 1,20 0,1195 0,0042
SHO.PRH / Sunstone Hotel Investors, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 1,27 0,1142 0,0052
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 0,00 0,08 -9,09 0,1136 -0,0083
AHT.PRF / Ashford Hospitality Trust, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,08 -12,22 0,1121 -0,0120
PSA.PRK / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,08 -3,85 0,1074 -0,0011
SHO.PRI / Sunstone Hotel Investors, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 0,00 0,1058 0,0038
PEB.PRG / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0996 0,0021
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 0,00 0,06 5,08 0,0882 0,0066
NLOP / Net Lease Office Properties 0,00 0,00 0,06 3,45 0,0865 0,0056
OLP / One Liberty Properties, Inc. 0,00 0,00 0,06 -9,23 0,0846 -0,0058
HPP.PRC / Hudson Pacific Properties, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,06 13,46 0,0843 0,0119
AMH.PRG / American Homes 4 Rent - Preferred Stock 0,00 0,00 0,05 2,27 0,0648 0,0037
PSTL / Postal Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,04 4,76 0,0627 0,0037
PEB.PRF / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0623 0,0020
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,00 0,00 0,04 -4,55 0,0601 -0,0005
VNO.PRM / Vornado Realty Trust - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 2,50 0,0587 0,0025
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0571 0,0007
NYMTZ / New York Mortgage Trust, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 -2,63 0,0533 0,0007
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,00 0,00 0,04 20,00 0,0521 0,0104
PSA.PRI / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 -5,26 0,0520 -0,0011
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,04 -10,00 0,0520 -0,0031
PSA.PRL / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 -2,70 0,0518 -0,0002
SOHOO / Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,03 -3,03 0,0465 0,0005
INN / Summit Hotel Properties, Inc. 0,01 0,00 0,03 -6,25 0,0433 -0,0013
GTY / Getty Realty Corp. 0,00 0,00 0,03 -12,90 0,0392 -0,0037
PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0342 0,0005
LXP / LXP Industrial Trust 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,0316 -0,0005
PSA.PRM / Public Storage - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0275 -0,0000
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,00 0,00 0,02 -5,00 0,0273 -0,0015
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0187 0,0018
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0115 0,0007