Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 18 213 430
Positions actuelles 57
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

UVDV - UVA Dividend Value ETF a déclaré un total de 57 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 18 213 430 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de UVDV - UVA Dividend Value ETF sont MONEYMKT (US:261941306) , Lockheed Martin Corporation (US:LMT) , Snap-on Incorporated (US:SNA) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and Altria Group, Inc. (US:MO) . Les nouvelles positions de UVDV - UVA Dividend Value ETF incluent GE HealthCare Technologies, Inc. (US:) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
6,99 6,99 38,5300 38,2400
0,00 0,55 3,0400 3,0100
0,00 0,47 2,6000 2,5800
0,00 0,46 2,5500 2,5200
0,01 0,45 2,4600 2,4300
0,00 0,41 2,2700 2,2500
0,00 0,38 2,1100 2,0900
0,00 0,33 1,8400 1,8200
0,01 0,31 1,7200 1,7000
0,00 0,31 1,7100 1,6900
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,0200
0,00 0,00 -0,0200
0,00 0,00 -0,0100
0,00 0,00 -0,0100
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2023-05-15 pour la période de déclaration 2023-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
261941306 / MONEYMKT 6,99 32,53 6,99 32,52 38,5300 38,2400
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,55 -2,82 3,0400 3,0100
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,47 8,01 2,6000 2,5800
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,46 -7,97 2,5500 2,5200
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,45 -2,40 2,4600 2,4300
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,41 5,91 2,2700 2,2500
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,38 -12,36 2,1100 2,0900
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,33 -3,47 1,8400 1,8200
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 0,31 3,65 1,7200 1,7000
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,31 -8,01 1,7100 1,6900
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,00 0,29 -9,26 1,6200 1,6000
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,28 -9,06 1,5500 1,5300
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,00 0,27 3,82 1,5000 1,4900
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,26 7,53 1,4200 1,4100
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,25 13,06 1,3900 1,3800
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 0,24 -10,29 1,3500 1,3300
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,24 -2,45 1,3200 1,3100
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,23 -2,50 1,2900 1,2800
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,23 -1,72 1,2600 1,2500
WEN / The Wendy's Company 0,01 0,00 0,22 -3,90 1,2300 1,2200
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,21 0,99 1,1300 1,1200
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,20 6,28 1,1200 1,1100
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,19 14,37 1,0600 1,0500
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 0,00 0,19 -19,40 1,0300 1,0200
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,19 8,72 1,0300 1,0200
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,18 -3,21 1,0000 0,9900
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,18 -12,20 0,9900 0,9800
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,18 -1,12 0,9700 0,9600
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,17 18,31 0,9300 0,9200
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,17 -12,63 0,9200 0,9100
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 0,00 0,16 -14,14 0,9100 0,9000
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,16 -2,41 0,9000 0,8900
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,16 10,20 0,8900 0,8800
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,16 -1,23 0,8900 0,8800
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,16 29,03 0,8900 0,8800
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,00 0,16 11,43 0,8600 0,8500
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,15 15,38 0,8300 0,8200
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,15 14,50 0,8300 0,8200
IP / International Paper Company 0,00 0,00 0,15 4,20 0,8300 0,8200
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,15 -18,13 0,8300 0,8200
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,00 0,00 0,15 11,45 0,8100 0,8000
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,14 3,65 0,7800 0,7700
MOS / The Mosaic Company 0,00 0,00 0,13 4,76 0,7300 0,7200
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 0,00 0,12 -4,76 0,6700 0,6600
NWL / Newell Brands Inc. 0,01 0,00 0,12 -4,88 0,6500 0,6400
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,11 25,56 0,6300 0,6200
MKSI / MKS Inc. 0,00 0,00 0,11 3,85 0,6000 0,5900
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,02 0,00 0,11 -31,65 0,6000 0,5900
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,00 0,11 7,07 0,5900 0,5800
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,00 0,00 0,09 13,25 0,5200 0,5200
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 0,00 0,08 -13,04 0,4400 0,4300
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,07 71,43 0,4000 0,4000
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,00 0,00 0,07 -20,22 0,3900 0,3900
/ GE HealthCare Technologies, Inc. 0,00 0,05 0,3000 0,3000
HBI / Hanesbrands Inc. 0,01 0,00 0,05 -16,95 0,2700 0,2700
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 4,65 0,2500 0,2500
OPTION / DE (N/A) 0,02 -1 800,00 0,1000 0,1000
GLW / Corning Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0200
EPV / ProShares Trust - ProShares UltraShort FTSE Europe 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
TWM / ProShares Trust - ProShares UltraShort Russell2000 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0100
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0200