Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 49 846 247 |
| Positions actuelles | 46 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
KOOL - North Shore Equity Rotation ETF a déclaré un total de 46 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 49 846 247 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de KOOL - North Shore Equity Rotation ETF sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Les nouvelles positions de KOOL - North Shore Equity Rotation ETF incluent NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , and Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,50 | 5,0100 | 5,0100 | |
| 0,01 | 1,58 | 3,1800 | 3,1900 | |
| 0,00 | 1,48 | 2,9800 | 2,9800 | |
| 0,03 | 1,30 | 2,6100 | 2,6100 | |
| 0,00 | 1,27 | 2,5400 | 2,5400 | |
| 0,01 | 1,15 | 2,3200 | 2,3200 | |
| 0,01 | 1,02 | 2,0400 | 2,0400 | |
| 0,01 | 0,97 | 1,9500 | 1,9500 | |
| 0,01 | 0,92 | 1,8400 | 1,8400 | |
| 0,03 | 0,90 | 1,8100 | 1,8100 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,25 | 4,5200 | -6,3500 | |
| -0,00 | 0,0000 | -3,4400 | ||
| 0,01 | 1,99 | 4,0000 | -3,1400 | |
| -0,00 | 0,0000 | -3,0000 | ||
| -0,00 | 0,0000 | -2,9800 | ||
| 0,01 | 1,77 | 3,5500 | -2,9500 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,5500 | ||
| -0,01 | -0,0100 | -2,3300 | ||
| 0,00 | 0,84 | 1,6800 | -2,0400 | |
| 0,02 | 0,68 | 1,3700 | -1,6000 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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