Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 600 263
Positions actuelles 34
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GEND - Genter Capital Dividend Income ETF a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 600 263 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GEND - Genter Capital Dividend Income ETF sont Enbridge Inc. (US:ENB) , Altria Group, Inc. (US:MO) , AT&T Inc. (US:T) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and M&T Bank Corporation (US:MTB) . Les nouvelles positions de GEND - Genter Capital Dividend Income ETF incluent Northern Trust Corporation (US:NTRS) , Microchip Technology Incorporated (CH:MCP) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,02 2,6600 2,6600
0,00 0,01 1,6100 1,6100
0,00 0,02 3,7900 0,7200
0,00 0,03 4,4200 0,6900
0,00 0,03 4,6600 0,5400
0,00 0,02 2,8600 0,4200
0,00 0,02 3,1900 0,4100
0,00 0,02 3,3100 0,3700
0,00 0,02 2,6800 0,3700
0,00 0,02 2,8600 0,3300
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,02 3,6600 -1,4300
0,02 0,02 2,9300 -0,7800
0,00 0,02 3,2400 -0,5900
0,00 0,02 3,0400 -0,5500
0,00 0,02 3,8900 -0,5200
0,00 0,02 3,6500 -0,4500
0,00 0,01 1,7400 -0,3800
0,00 0,01 2,2800 -0,3300
0,00 0,02 2,5000 -0,3100
0,00 0,02 4,0600 -0,2800
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,03 12,00 4,6600 0,5400
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,03 13,04 4,4200 0,6900
T / AT&T Inc. 0,00 -23,44 0,02 -11,11 4,0600 -0,2800
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,17 3,9100 -0,0200
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,02 -14,81 3,8900 -0,5200
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,02 15,79 3,7900 0,7200
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -25,00 0,02 -31,25 3,6600 -1,4300
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,02 -16,00 3,6500 -0,4500
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,02 -8,70 3,5300 -0,1700
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 0,00 0,02 5,56 3,3100 0,3700
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,02 -20,83 3,2400 -0,5900
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,02 11,76 3,1900 0,4100
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,02 -18,18 3,0400 -0,5500
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,02 -24,50 0,02 -26,09 2,9300 -0,7800
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,02 6,25 2,9200 0,2900
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,02 -10,53 2,8800 -0,2300
SRE / Sempra 0,00 20,83 0,02 13,33 2,8600 0,3300
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 24,51 0,02 13,33 2,8600 0,4200
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,02 6,25 2,8600 0,2100
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,02 0,00 2,8100 0,2000
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,00 0,02 14,29 2,6800 0,3700
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,02 2,6600 2,6600
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 2,6300 0,1600
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,02 -11,76 2,5200 -0,2300
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,02 -11,76 2,5000 -0,3100
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,01 -7,14 2,2800 0,0200
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,01 -13,33 2,2800 -0,1900
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,01 -18,75 2,2800 -0,3300
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,01 -13,33 2,2100 -0,2700
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,01 -7,14 2,2000 -0,0500
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 2,1200 -0,2300
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,01 -23,08 1,7400 -0,3800
MCP / Microchip Technology Incorporated 0,00 0,01 1,6100 1,6100
LKQ / LKQ Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 1,5900 0,1100