Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 214 952 073 |
| Positions actuelles | 62 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 214 952 073 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Spectrum Wealth Advisory Group, LLC sont Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF (US:RECS) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (US:JQUA) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF (US:XMHQ) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF (US:RDVY) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (US:UCON) . Les nouvelles positions de Spectrum Wealth Advisory Group, LLC incluent SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (US:SPLB) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 20,30 | 9,4419 | 5,0383 | |
| 0,68 | 17,01 | 7,9125 | 3,3890 | |
| 0,25 | 5,65 | 2,6273 | 2,6273 | |
| 0,03 | 15,48 | 7,2008 | 0,6707 | |
| 0,00 | 1,03 | 0,4796 | 0,4796 | |
| 0,05 | 7,64 | 3,5542 | 0,4581 | |
| 0,30 | 18,59 | 8,6476 | 0,4071 | |
| 0,01 | 0,83 | 0,3875 | 0,2732 | |
| 0,00 | 1,88 | 0,8743 | 0,1931 | |
| 0,04 | 3,26 | 1,5167 | 0,1881 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 9,00 | 4,1858 | -4,1759 | |
| 0,51 | 30,49 | 14,1843 | -2,3986 | |
| 0,08 | 4,60 | 2,1388 | -2,2059 | |
| 0,25 | 7,26 | 3,3762 | -1,7897 | |
| 0,84 | 30,83 | 14,3414 | -1,6461 | |
| 0,01 | 0,56 | 0,2592 | -1,6425 | |
| 0,03 | 6,83 | 3,1776 | -0,3928 | |
| 0,10 | 3,60 | 1,6733 | -0,2546 | |
| 0,00 | 2,97 | 1,3833 | -0,2476 | |
| 0,01 | 0,36 | 0,1695 | -0,0923 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-12 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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