Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 154 615 011
Positions actuelles 95
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Spectrum Planning & Advisory Services Inc. a déclaré un total de 95 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 154 615 011 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Spectrum Planning & Advisory Services Inc. sont iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Les nouvelles positions de Spectrum Planning & Advisory Services Inc. incluent iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 10,44 6,7513 6,7513
0,19 9,59 6,2038 6,2038
0,03 2,73 1,7651 1,7651
0,07 2,37 1,5345 1,5345
0,01 2,30 1,4879 1,4879
0,03 2,51 1,6211 1,3191
0,04 1,80 1,1647 1,1647
0,14 4,76 3,0771 1,0133
0,04 3,97 2,5650 0,9326
0,05 1,34 0,8681 0,8681
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 5,70 3,6844 -8,3874
0,03 3,29 2,1252 -2,7264
0,23 5,37 3,4715 -2,6176
0,07 7,51 4,8544 -2,0620
0,13 6,93 4,4833 -1,7645
0,04 7,92 5,1225 -1,5170
0,09 2,46 1,5940 -1,4116
0,00 0,97 0,6272 -1,2435
0,04 1,74 1,1250 -1,1455
0,11 5,72 3,6965 -0,9183
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-15 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,10 10,44 6,7513 6,7513
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,19 9,59 6,2038 6,2038
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 -7,18 7,92 -0,70 5,1225 -1,5170
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,12 7,84 7,71 16,16 4,9849 -0,5386
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,07 -23,84 7,51 -9,68 4,8544 -2,0620
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,13 -17,31 6,93 -7,65 4,4833 -1,7645
BRTR / BlackRock ETF Trust II - iShares Total Return Active ETF 0,11 2,73 5,72 3,08 3,6965 -0,9183
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,08 -64,46 5,70 -60,72 3,6844 -8,3874
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,23 -26,88 5,37 -26,63 3,4715 -2,6176
BLCV / BlackRock ETF Trust - iShares Large Cap Value Active ETF 0,14 81,50 4,76 91,89 3,0771 1,0133
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 102,23 3,97 102,19 2,5650 0,9326
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,06 -0,64 3,57 13,86 2,3114 -0,3009
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,07 -0,43 3,57 0,45 2,3081 -0,6493
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 -49,66 3,29 -43,63 2,1252 -2,7264
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 30,74 3,08 73,28 1,9932 0,5124
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 -20,75 2,85 -2,20 1,8427 -0,5829
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 26,93 2,77 41,19 1,7941 0,1586
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,03 2,73 1,7651 1,7651
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,12 -13,31 2,70 -13,12 1,7478 -0,8410
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,03 540,99 2,51 592,27 1,6211 1,3191
INRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Industry Rotation Active ETF 0,09 -38,39 2,46 -31,75 1,5940 -1,4116
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,07 2,37 1,5345 1,5345
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 2,30 1,4879 1,4879
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 30,19 2,26 50,10 1,4617 0,2086
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,02 -10,14 2,18 9,22 1,4101 -0,2514
WWD / Woodward, Inc. 0,01 -1,75 2,06 31,99 1,3344 0,0329
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,04 1,80 1,1647 1,1647
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,04 -36,44 1,74 -36,23 1,1250 -1,1455
IAU / iShares Gold Trust 0,02 116,63 1,43 129,33 0,9261 0,4059
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 18,26 1,40 7,88 0,9033 -0,1744
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,05 1,34 0,8681 0,8681
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,02 0,00 1,34 30,25 0,8663 0,0098
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 5,07 1,12 7,48 0,7252 -0,1436
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 1,10 20,86 0,7084 -0,0466
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -57,92 0,97 -56,88 0,6272 -1,2435
AAPL / Apple Inc. 0,00 41,09 0,93 30,35 0,6028 0,0074
XLSR / SSGA Active Trust - SPDR SSGA US Sector Rotation ETF 0,02 2,23 0,88 10,62 0,5661 -0,0927
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,03 0,81 0,5251 0,5251
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,80 0,5200 0,5200
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 -28,32 0,75 -28,23 0,4854 -0,3852
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,02 0,75 0,4830 0,4830
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,73 0,4722 0,4722
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 112,57 0,69 210,41 0,4442 0,2597
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 16,04 0,66 28,10 0,4280 -0,0016
OUNZ / VanEck Merk Gold ETF 0,02 0,40 0,62 6,15 0,4023 -0,0851
XTEN / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF 0,01 -25,85 0,61 -26,51 0,3928 -0,2950
LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,01 -5,71 0,60 4,71 0,3885 -0,0892
V / Visa Inc. 0,00 168,87 0,59 172,35 0,3829 0,2020
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 -17,07 0,58 -10,00 0,3728 -0,1602
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 -44,62 0,53 -38,49 0,3427 -0,3735
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,52 28,01 0,3376 -0,0014
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 55,11 0,52 62,50 0,3366 0,0696
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,49 0,3140 0,3140
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,49 0,3138 0,3138
SLV / iShares Silver Trust 0,01 0,00 0,47 5,84 0,3050 -0,0658
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -61,27 0,45 -62,49 0,2889 -0,7012
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,02 -2,16 0,44 -1,35 0,2846 -0,0870
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,43 0,2777 0,2777
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 12,75 0,43 12,73 0,2753 -0,0385
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,42 25,67 0,2728 -0,0061
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 24,71 0,42 30,84 0,2717 0,0040
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,42 0,2698 0,2698
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,02 -24,90 0,41 -24,95 0,2647 -0,1890
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,40 17,78 0,2616 -0,0244
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -5,73 0,40 6,90 0,2609 -0,0531
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 -31,48 0,40 -27,44 0,2601 -0,2014
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 -32,61 0,39 -22,11 0,2530 -0,1651
AXP / American Express Company 0,00 0,38 0,2470 0,2470
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 -44,30 0,37 -36,93 0,2422 -0,2522
COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,01 0,36 0,2355 0,2355
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,35 38,28 0,2293 0,0156
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,35 0,2245 0,2245
BA / The Boeing Company 0,00 0,34 0,2227 0,2227
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 3,92 0,34 27,27 0,2178 -0,0023
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,33 0,2136 0,2136
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 -2,60 0,33 15,44 0,2129 -0,0244
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,33 10,54 0,2103 -0,0345
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 11,64 0,32 24,03 0,2073 -0,0080
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,32 0,2046 0,2046
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,31 0,1973 0,1973
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,30 0,1931 0,1931
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,29 0,1852 0,1852
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,28 0,1839 0,1839
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 0,28 0,1830 0,1830
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,28 0,1824 0,1824
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 0,27 0,1773 0,1773
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,26 0,1660 0,1660
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,26 0,1653 0,1653
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,25 0,1641 0,1641
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 4,18 0,25 10,62 0,1621 -0,0263
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,22 0,1405 0,1405
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,00 -2,99 0,21 -2,29 0,1379 -0,0441
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,21 0,1352 0,1352
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,1312 0,1312
BFLY / Butterfly Network, Inc. 0,02 0,00 0,05 -11,32 0,0306 -0,0143
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000