Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 5 124 128 390
Positions actuelles 127
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

XBI - SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF a déclaré un total de 127 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 5 124 128 390 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de XBI - SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF sont State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , United Therapeutics Corporation (US:UTHR) , and Insmed Incorporated (US:INSM) . Les nouvelles positions de XBI - SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF incluent Mineralys Therapeutics, Inc. (US:MLYS) , Metsera, Inc. (US:MTSR) , Verastem, Inc. (US:VSTM) , .

XBI - SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,18 113,57 2,3511 0,6533
0,98 54,44 1,1270 0,6145
2,84 125,07 2,5892 0,5541
1,14 60,77 1,2581 0,5400
1,19 58,31 1,2072 0,5108
7,23 81,44 1,6859 0,4881
2,41 103,91 2,1513 0,4780
4,24 116,88 2,4198 0,3238
3,68 32,98 0,6827 0,2277
1,40 68,02 1,4081 0,2181
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,81 30,96 0,6410 -0,8486
298,15 298,15 6,1724 -0,7997
0,30 90,80 1,8797 -0,4923
1,76 30,45 0,6304 -0,3130
4,36 22,04 0,4563 -0,3018
1,48 20,91 0,4329 -0,2561
0,40 112,48 2,3287 -0,2519
0,60 20,09 0,4160 -0,2410
0,88 110,96 2,2972 -0,2294
0,93 34,03 0,7046 -0,2288
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 298,15 -16,41 298,15 -16,41 6,1724 -0,7997
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,39 -27,93 128,38 -12,96 2,6577 -0,2254
EXEL / Exelixis, Inc. 2,84 0,63 125,07 20,13 2,5892 0,5541
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,43 -1,39 122,19 -8,08 2,5296 -0,0689
INSM / Insmed Incorporated 1,20 -32,92 120,74 -11,50 2,4996 -0,1674
GILD / Gilead Sciences, Inc. 1,08 -7,40 119,25 -8,38 2,4688 -0,0754
NTRA / Natera, Inc. 0,71 -23,06 119,11 -8,09 2,4657 -0,0673
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,23 18,06 119,03 -2,27 2,4641 0,0834
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,95 -22,02 119,00 -11,38 2,4635 -0,1612
MRNA / Moderna, Inc. 4,24 12,01 116,88 9,01 2,4198 0,3238
INCY / Incyte Corporation 1,71 -12,66 116,29 -1,76 2,4074 0,0935
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,26 -2,78 115,67 -10,73 2,3947 -0,1381
ABBV / AbbVie Inc. 0,61 -1,67 113,96 -12,89 2,3593 -0,1979
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 2,18 60,39 113,57 30,75 2,3511 0,6533
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 2,06 28,21 113,06 -0,30 2,3406 0,1239
AMGN / Amgen Inc. 0,40 -4,93 112,48 -14,79 2,3287 -0,2519
EXAS / Exact Sciences Corporation 2,11 -26,07 112,23 -9,25 2,3234 -0,0941
BIIB / Biogen Inc. 0,88 -6,46 110,96 -14,15 2,2972 -0,2294
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 2,41 -2,81 103,91 21,39 2,1513 0,4780
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,74 -39,12 94,95 -11,84 1,9656 -0,1396
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,30 -18,11 90,80 -25,17 1,8797 -0,4923
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 2,30 3,32 82,84 -5,70 1,7150 -0,0022
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 7,23 18,98 81,44 32,90 1,6859 0,4881
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1,77 -18,00 69,95 7,38 1,4481 0,1748
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 1,87 -6,55 68,83 -2,77 1,4249 0,0412
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 2,07 14,71 68,48 -5,70 1,4177 -0,0018
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 1,40 -21,83 68,02 11,73 1,4081 0,2181
PCVX / Vaxcyte, Inc. 2,02 24,82 65,53 7,47 1,3566 0,1647
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 1,39 2,60 65,52 9,25 1,3563 0,1841
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 1,14 25,49 60,77 65,42 1,2581 0,5400
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 3,25 18,86 59,22 9,10 1,2260 0,1649
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 1,19 70,78 58,31 63,68 1,2072 0,5108
KRYS / Krystal Biotech, Inc. 0,42 43,18 58,27 9,16 1,2063 0,1629
8AK / Alkermes plc 1,97 7,01 56,43 -7,28 1,1682 -0,0215
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,98 81,67 54,44 107,64 1,1270 0,6145
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 2,43 -13,60 51,75 -4,68 1,0713 0,0101
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 1,93 -14,45 51,04 -6,13 1,0566 -0,0062
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,58 2,08 48,57 19,69 1,0054 0,2123
ACLX / Arcellx, Inc. 0,69 -3,82 45,39 -3,45 0,9397 0,0207
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,59 -5,65 45,15 1,51 0,9347 0,0653
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 1,55 -12,54 44,07 -15,86 0,9123 -0,1114
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 1,22 -10,73 43,26 -1,65 0,8955 0,0357
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,63 -10,76 39,88 6,45 0,8257 0,0933
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,99 -8,85 36,06 -8,47 0,7465 -0,0236
VCYT / Veracyte, Inc. 1,33 -2,11 35,97 -10,76 0,7447 -0,0432
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,93 -23,94 34,03 -28,72 0,7046 -0,2288
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 1,54 -37,33 33,17 -18,62 0,6867 -0,1100
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 3,68 18,59 32,98 41,68 0,6827 0,2277
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 1,11 -11,29 31,92 -23,93 0,6608 -0,1594
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 1,81 51,64 30,96 -59,37 0,6410 -0,8486
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 1,76 -20,28 30,45 -36,90 0,6304 -0,3130
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 5,08 63,26 29,08 14,65 0,6021 0,1062
IDYA / IDEAYA Biosciences, Inc. 1,34 -9,69 28,23 15,88 0,5844 0,1082
ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 1,74 -26,51 27,42 -8,86 0,5677 -0,0205
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 1,89 -3,92 26,46 -13,87 0,5479 -0,0528
GRAL / GRAIL, Inc. 0,50 -32,73 25,80 35,42 0,5341 0,1617
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 1,50 2,29 25,55 -10,91 0,5290 -0,0316
CGON / CG Oncology, Inc. 0,98 12,13 25,51 19,04 0,5281 0,1092
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 1,17 -8,74 25,40 -18,34 0,5258 -0,0822
VCEL / Vericel Corporation 0,58 -0,64 24,70 -5,25 0,5114 0,0018
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,45 -28,40 23,15 -19,12 0,4792 -0,0802
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,52 -2,00 22,42 13,92 0,4641 0,0794
TVTX / Travere Therapeutics, Inc. 1,51 -14,74 22,42 -29,59 0,4641 -0,1582
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 4,36 -40,59 22,04 -43,17 0,4563 -0,3018
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,49 -32,07 21,42 8,31 0,4435 0,0569
DNLI / Denali Therapeutics Inc. 1,50 -5,49 20,92 -2,74 0,4330 0,0126
BHVN / Biohaven Ltd. 1,48 1,08 20,91 -40,67 0,4329 -0,2561
IMVT / Immunovant, Inc. 1,30 -23,45 20,83 -28,34 0,4313 -0,1370
VERA / Vera Therapeutics, Inc. 0,88 -15,24 20,76 -16,86 0,4299 -0,0583
IRON / Disc Medicine, Inc. 0,39 -7,66 20,39 -1,48 0,4222 0,0175
AGIO / Agios Pharmaceuticals, Inc. 0,60 -47,33 20,09 -40,21 0,4160 -0,2410
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 1,99 -1,19 19,74 -24,43 0,4086 -0,1019
NVAX / Novavax, Inc. 3,11 -8,69 19,57 -10,26 0,4052 -0,0211
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,88 -34,07 17,81 -26,07 0,3687 -0,1022
SPRY / ARS Pharmaceuticals, Inc. 0,99 7,14 17,25 48,62 0,3572 0,1303
ARDX / Ardelyx, Inc. 4,40 -8,78 17,23 -27,18 0,3568 -0,1058
CDNA / CareDx, Inc 0,87 -28,27 17,05 -21,04 0,3531 -0,0691
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 1,58 -28,61 14,77 -5,81 0,3059 -0,0008
ETNB / 89bio, Inc. 1,50 -11,01 14,69 20,22 0,3042 0,0653
SNDX / Syndax Pharmaceuticals, Inc. 1,54 -26,65 14,44 -44,09 0,2988 -0,2058
GERN / Geron Corporation 10,13 -6,19 14,29 -16,81 0,2958 -0,0399
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,57 -16,75 13,26 -28,78 0,2745 -0,0894
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0,93 -27,96 13,06 -25,29 0,2704 -0,0713
DYN / Dyne Therapeutics, Inc. 1,35 -25,31 12,84 -32,03 0,2657 -0,1034
PRAX / Praxis Precision Medicines, Inc. 0,30 -15,33 12,75 -5,99 0,2641 -0,0011
UQ1 / uniQure N.V. 0,84 -16,84 11,73 9,36 0,2428 0,0332
AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. 3,11 22,68 11,30 132,59 0,2340 0,1390
MNKD / MannKind Corporation 2,88 -11,01 10,76 -33,84 0,2228 -0,0951
NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. 0,93 -31,33 10,55 -34,17 0,2184 -0,0948
AVXL / Anavex Life Sciences Corp. 1,13 -27,83 10,39 -22,45 0,2151 -0,0468
VERV / Verve Therapeutics, Inc. 0,92 -33,30 10,33 63,91 0,2139 0,0907
RCUS / Arcus Biosciences, Inc. 1,21 -12,31 9,82 -9,07 0,2034 -0,0078
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,70 9,49 0,1965 0,1965
SYRE / Spyre Therapeutics, Inc. 0,62 -27,66 9,33 -32,89 0,1932 -0,0786
REPL / Replimune Group, Inc. 0,97 1,01 9,04 -3,76 0,1871 0,0035
KROS / Keros Therapeutics, Inc. 0,66 -2,04 8,86 28,33 0,1835 0,0485
XNCR / Xencor, Inc. 1,11 4,27 8,71 -22,98 0,1803 -0,0407
IMNM / Immunome, Inc. 0,93 -25,58 8,69 2,84 0,1799 0,0147
IBRX / ImmunityBio, Inc. 3,09 -22,35 8,15 -31,90 0,1687 -0,0652
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 1,61 -22,99 8,14 -40,10 0,1685 -0,0971
COGT / Cogent Biosciences, Inc. 1,12 -45,43 8,05 -34,59 0,1666 -0,0739
DAWN / Day One Biopharmaceuticals, Inc. 1,21 -17,33 7,84 -32,23 0,1624 -0,0639
RLAY / Relay Therapeutics, Inc. 2,23 -11,43 7,70 16,97 0,1594 0,0307
KURA / Kura Oncology, Inc. 1,29 -19,96 7,42 -30,04 0,1535 -0,0537
MYGN / Myriad Genetics, Inc. 1,38 -23,20 7,33 -54,03 0,1518 -0,1600
ANAB / AnaptysBio, Inc. 0,33 -14,11 7,28 2,58 0,1508 0,0120
STOK / Stoke Therapeutics, Inc. 0,63 -16,76 7,14 42,05 0,1479 0,0496
MTSR / Metsera, Inc. 0,24 6,71 0,1390 0,1390
DNTH / Dianthus Therapeutics, Inc. 0,35 19,28 6,50 22,51 0,1345 0,0308
KALV / KalVista Pharmaceuticals, Inc. 0,57 78,25 6,48 74,63 0,1342 0,0617
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 3,58 -30,74 6,15 -64,23 0,1273 -0,2088
RGNX / REGENXBIO Inc. 0,74 -30,59 6,09 -26,28 0,1261 -0,0036
EBS / Emergent BioSolutions Inc. 0,95 -30,00 6,08 -8,10 0,1258 -0,0035
ARCT / Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 0,46 -24,05 5,99 -6,70 0,1240 -0,0015
CAPR / Capricor Therapeutics, Inc. 0,59 -42,33 5,82 -39,66 0,1205 -0,0681
VSTM / Verastem, Inc. 1,28 5,32 0,1102 0,1102
ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. 0,52 -45,02 5,29 0,02 0,1096 0,0061
ALT / Altimmune, Inc. 1,25 -29,12 4,83 -45,15 0,0999 -0,0721
HUMA / Humacyte, Inc. 2,27 -0,04 4,73 22,52 0,0980 0,0225
MDXG / MiMedx Group, Inc. 0,77 -4,11 4,71 -22,92 0,0974 -0,0219
AVBP / ArriVent BioPharma, Inc. 0,19 -9,66 4,19 6,37 0,0868 0,0097
RIGL / Rigel Pharmaceuticals, Inc. 0,22 -14,60 4,19 -11,09 0,0868 -0,0054
CGEM / Cullinan Therapeutics, Inc. 0,48 -28,74 3,61 -29,11 0,0748 -0,0248
TSHA / Taysha Gene Therapies, Inc. 1,45 3,35 0,0694 0,0694
ABUS / Arbutus Biopharma Corporation 1,08 6,56 3,34 -5,65 0,0692 -0,0001
INBX / Inhibrx Biosciences, Inc. 1,65 0,00 1,07 0,00 0,0221 0,0012
CONTRA MIRATI THERAPEU / DE (604CVR027) 1,37 0,00 0,96 0,00 0,0198 0,0011
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,16 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SCLX / Scilex Holding Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0288
SANA / Sana Biotechnology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0785
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,16 0,00 0,00 0,0000 0,0000