Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 518 821 197
Positions actuelles 100
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

KBE - SPDR(R) S&P Bank ETF a déclaré un total de 100 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 518 821 197 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de KBE - SPDR(R) S&P Bank ETF sont State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , Corebridge Financial, Inc. (US:CRBG) , Citigroup Inc. (US:C) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Les nouvelles positions de KBE - SPDR(R) S&P Bank ETF incluent Park National Corporation (US:PRK) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
35,75 35,75 2,4065 2,3144
0,05 8,91 0,5994 0,5994
0,17 10,74 0,7229 0,2251
1,12 15,83 1,0655 0,1803
0,14 17,87 1,2028 0,1532
0,71 15,02 1,0110 0,1416
0,22 12,13 0,8162 0,1132
0,27 11,10 0,7468 0,1132
0,47 16,63 1,1192 0,0790
0,42 11,59 0,7803 0,0646
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,11 15,97 1,0750 -0,1666
1,32 14,03 0,9441 -0,0974
0,75 15,68 1,0556 -0,0853
0,23 14,53 0,9782 -0,0758
0,23 14,74 0,9922 -0,0744
0,72 14,34 0,9652 -0,0720
0,35 10,74 0,7227 -0,0717
0,65 15,10 1,0165 -0,0677
0,41 14,92 1,0039 -0,0671
0,58 16,03 1,0791 -0,0668
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 35,75 2 513,18 35,75 2 513,60 2,4065 2,3144
NTRS / Northern Trust Corporation 0,14 -32,19 17,87 -12,86 1,2028 0,1532
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,47 -27,24 16,63 -18,18 1,1192 0,0790
C / Citigroup Inc. 0,20 -35,11 16,60 -22,19 1,1172 0,0254
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -36,39 16,52 -24,82 1,1121 -0,0127
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,37 -26,83 16,52 -20,08 1,1119 0,0539
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,16 -31,83 16,45 -23,31 1,1074 0,0094
KEY / KeyCorp 0,94 -28,61 16,40 -22,22 1,1041 0,0246
WFC / Wells Fargo & Company 0,20 -31,14 16,34 -23,15 1,1000 0,0116
TFC / Truist Financial Corporation 0,38 -25,93 16,32 -22,62 1,0985 0,0190
FHN / First Horizon Corporation 0,77 -29,76 16,23 -23,32 1,0926 0,0090
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,31 -26,63 16,23 -23,57 1,0925 0,0055
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,28 -29,30 16,21 -23,77 1,0907 0,0026
JXN / Jackson Financial Inc. 0,18 -28,01 16,21 -23,70 1,0907 0,0036
RDN / Radian Group Inc. 0,45 -32,00 16,20 -25,93 1,0902 -0,0290
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,23 -26,19 16,19 -22,66 1,0897 0,0183
BAC / Bank of America Corporation 0,34 -33,21 16,17 -24,26 1,0883 -0,0044
SNV / Synovus Financial Corp. 0,31 -31,54 16,15 -24,20 1,0871 -0,0035
RF / Regions Financial Corporation 0,69 -29,28 16,13 -23,45 1,0855 0,0071
AX / Axos Financial, Inc. 0,21 -35,18 16,10 -23,61 1,0834 0,0049
MTB / M&T Bank Corporation 0,08 -30,20 16,07 -24,26 1,0815 -0,0042
FITB / Fifth Third Bancorp 0,39 -26,32 16,06 -22,69 1,0810 0,0177
MTG / MGIC Investment Corporation 0,58 -36,26 16,03 -28,39 1,0791 -0,0668
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 -27,98 16,03 -23,61 1,0790 0,0048
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,21 -23,73 16,02 -22,59 1,0783 0,0190
BPOP / Popular, Inc. 0,15 -38,00 16,01 -26,02 1,0777 -0,0301
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,29 -28,14 16,01 -22,60 1,0773 0,0188
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,28 -31,35 15,98 -24,88 1,0753 -0,0131
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,11 -47,23 15,97 -34,16 1,0750 -0,1666
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 -29,79 15,97 -25,91 1,0749 -0,0284
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,38 -35,97 15,96 -25,07 1,0743 -0,0159
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,95 -32,31 15,92 -24,42 1,0715 -0,0066
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,55 -23,75 15,87 -23,29 1,0684 0,0092
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,14 -28,66 15,86 -25,72 1,0678 -0,0254
ESNT / Essent Group Ltd. 0,26 -30,97 15,86 -27,37 1,0676 -0,0502
FNB / F.N.B. Corporation 1,09 -29,41 15,85 -23,48 1,0668 0,0067
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,20 -29,51 15,84 -25,07 1,0660 -0,0158
RKT / Rocket Companies, Inc. 1,12 -22,09 15,83 -8,47 1,0655 0,1803
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,20 -18,40 15,83 -23,43 1,0654 0,0074
SSB / SouthState Corporation 0,17 -24,08 15,80 -24,73 1,0635 -0,0109
ABCB / Ameris Bancorp 0,24 -32,47 15,80 -24,11 1,0632 -0,0021
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,29 -26,88 15,79 -22,47 1,0631 0,0204
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,63 -24,00 15,79 -22,38 1,0628 0,0215
IBOC / International Bancshares Corporation 0,24 -28,89 15,73 -24,94 1,0590 -0,0139
CMA / Comerica Incorporated 0,26 -25,41 15,73 -24,66 1,0589 -0,0099
OZK / Bank OZK 0,33 -28,15 15,73 -22,18 1,0588 0,0241
CADE / Cadence Bank 0,49 -29,14 15,72 -25,37 1,0582 -0,0199
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,20 -26,89 15,71 -20,70 1,0574 0,0433
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,11 -26,84 15,71 -24,20 1,0573 -0,0034
ASB / Associated Banc-Corp 0,64 -31,74 15,70 -26,10 1,0564 -0,0306
FULT / Fulton Financial Corporation 0,87 -24,81 15,69 -25,02 1,0562 -0,0149
FBP / First BanCorp. 0,75 -35,25 15,68 -29,65 1,0556 -0,0853
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,13 -32,08 15,66 -25,13 1,0543 -0,0164
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,16 -26,17 15,65 -26,52 1,0534 -0,0367
USB / U.S. Bancorp 0,35 -29,42 15,65 -24,35 1,0531 -0,0055
UCB / United Community Banks, Inc. 0,52 -27,05 15,61 -22,74 1,0506 0,0165
BOKF / BOK Financial Corporation 0,16 -20,98 15,60 -25,93 1,0502 -0,0279
BKU / BankUnited, Inc. 0,44 -28,45 15,59 -26,07 1,0496 -0,0299
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,17 -32,50 15,55 -26,67 1,0465 -0,0388
CATY / Cathay General Bancorp 0,34 -28,93 15,54 -24,80 1,0460 -0,0117
WBS / Webster Financial Corporation 0,28 -31,00 15,48 -26,91 1,0421 -0,0421
ONB / Old National Bancorp 0,72 -27,09 15,41 -26,58 1,0370 -0,0370
WAFD / WaFd, Inc 0,53 -25,97 15,38 -24,16 1,0351 -0,0027
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,12 -27,74 15,37 -25,82 1,0348 -0,0259
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,23 -25,98 15,35 -27,52 1,0330 -0,0508
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,22 -24,79 15,34 -25,98 1,0327 -0,0283
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,36 -22,92 15,33 -24,91 1,0318 -0,0130
UMBF / UMB Financial Corporation 0,15 -29,33 15,33 -26,50 1,0317 -0,0357
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 1,00 -22,99 15,31 -28,30 1,0307 -0,0623
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,54 -26,52 15,31 -26,03 1,0305 -0,0288
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,25 -28,19 15,27 -28,27 1,0281 -0,0617
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,42 -29,79 15,26 -26,22 1,0273 -0,0315
WSBC / WesBanco, Inc. 0,48 -26,82 15,25 -25,24 1,0265 -0,0176
VLY / Valley National Bancorp 1,71 -27,32 15,25 -27,00 1,0264 -0,0427
BANC / Banc of California, Inc. 1,08 -27,32 15,22 -28,04 1,0243 -0,0581
RNST / Renasant Corporation 0,42 -30,30 15,19 -26,20 1,0222 -0,0310
WD / Walker & Dunlop, Inc. 0,22 -8,92 15,18 -24,80 1,0215 -0,0114
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,65 -23,95 15,10 -28,70 1,0165 -0,0677
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,48 -24,44 15,06 -24,10 1,0138 -0,0019
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,71 -10,60 15,02 -11,56 1,0110 0,1416
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,41 -28,84 14,92 -28,72 1,0039 -0,0671
INDB / Independent Bank Corp. 0,23 -29,52 14,74 -29,26 0,9922 -0,0744
BANR / Banner Corporation 0,23 -29,85 14,53 -29,43 0,9782 -0,0758
CVBF / CVB Financial Corp. 0,72 -33,99 14,34 -29,24 0,9652 -0,0720
FLG / Flagstar Financial, Inc. 1,32 -24,43 14,03 -31,07 0,9441 -0,0974
OFG / OFG Bancorp 0,33 -32,43 13,93 -27,73 0,9379 -0,0490
CBU / Community Financial System, Inc. 0,23 -24,12 13,07 -24,11 0,8798 -0,0017
SFNC / Simmons First National Corporation 0,67 -17,24 12,80 -23,57 0,8614 0,0044
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,22 -7,40 12,13 -11,71 0,8162 0,1132
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,42 -22,77 11,59 -17,09 0,7803 0,0646
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,66 -21,56 11,58 -19,91 0,7792 0,0393
TRMK / Trustmark Corporation 0,31 -21,92 11,41 -17,46 0,7679 0,0604
BANF / BancFirst Corporation 0,09 -37,34 11,37 -29,51 0,7650 -0,0602
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,27 -7,45 11,10 -10,37 0,7468 0,1132
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,17 6,82 10,74 10,43 0,7229 0,2251
HTH / Hilltop Holdings Inc. 0,35 -30,60 10,74 -30,82 0,7227 -0,0717
FRME / First Merchants Corporation 0,28 -14,59 10,55 -19,11 0,7104 0,0426
FFBC / First Financial Bancorp. 0,41 -27,90 9,93 -29,98 0,6684 -0,0575
PRK / Park National Corporation 0,05 8,91 0,5994 0,5994
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,37 105,86 1,37 106,02 0,0921 0,0581