Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 6 948 153 271 |
| Positions actuelles | 79 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
SPYD - SPDR(R) Portfolio S&P 500 High Dividend ETF a déclaré un total de 79 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 948 153 271 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SPYD - SPDR(R) Portfolio S&P 500 High Dividend ETF sont Philip Morris International Inc. (US:PM) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , AT&T Inc. (US:T) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Franklin Resources, Inc. (US:BEN) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 74,06 | 74,06 | 1,0828 | 1,0125 | |
| 4,53 | 107,99 | 1,5788 | 0,3563 | |
| 1,58 | 116,95 | 1,7098 | 0,3435 | |
| 0,71 | 130,18 | 1,9032 | 0,3120 | |
| 5,28 | 88,51 | 1,2940 | 0,1806 | |
| 1,80 | 94,91 | 1,3876 | 0,1749 | |
| 8,99 | 97,53 | 1,4258 | 0,1613 | |
| 1,92 | 85,92 | 1,2561 | 0,1547 | |
| 5,14 | 89,50 | 1,3084 | 0,1545 | |
| 3,71 | 87,31 | 1,2764 | 0,1434 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,53 | 70,69 | 1,0335 | -0,2706 | |
| 3,53 | 72,35 | 1,0578 | -0,2622 | |
| 2,34 | 71,65 | 1,0475 | -0,2591 | |
| 2,20 | 58,34 | 0,8529 | -0,2240 | |
| 0,90 | 65,13 | 0,9522 | -0,2092 | |
| 0,88 | 86,26 | 1,2612 | -0,1955 | |
| 0,87 | 71,17 | 1,0404 | -0,1706 | |
| 1,18 | 68,16 | 0,9965 | -0,1646 | |
| 7,83 | 82,37 | 1,2042 | -0,1618 | |
| 3,10 | 80,02 | 1,1698 | -0,1548 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-28 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,71 | 3,07 | 130,18 | 18,27 | 1,9032 | 0,3120 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 1,58 | 3,07 | 116,95 | 23,74 | 1,7098 | 0,3435 | |||
| T / AT&T Inc. | 4,00 | 3,07 | 115,87 | 5,48 | 1,6941 | 0,1060 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 1,67 | 3,07 | 115,03 | 4,94 | 1,6818 | 0,0972 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 4,53 | 3,07 | 107,99 | 27,69 | 1,5788 | 0,3563 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 1,03 | 3,07 | 105,60 | 1,59 | 1,5439 | 0,0412 | |||
| ES / Eversource Energy | 1,62 | 3,06 | 102,76 | 5,57 | 1,5023 | 0,0952 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 1,75 | 3,07 | 102,47 | 0,68 | 1,4981 | 0,0268 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 1,00 | 3,07 | 100,75 | -6,47 | 1,4730 | -0,0843 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 2,31 | 3,06 | 100,30 | -2,89 | 1,4663 | -0,0266 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 3,07 | 3,07 | 100,18 | 3,00 | 1,4647 | 0,0587 | |||
| SO / The Southern Company | 1,09 | 3,07 | 100,06 | 2,93 | 1,4629 | 0,0576 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 2,30 | 3,07 | 99,54 | -1,68 | 1,4554 | -0,0083 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,53 | 3,22 | 99,30 | -8,55 | 1,4517 | -0,1179 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 1,43 | 3,07 | 98,71 | 3,04 | 1,4432 | 0,0583 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,83 | 3,06 | 97,70 | -0,29 | 1,4284 | 0,0119 | |||
| F / Ford Motor Company | 8,99 | 3,07 | 97,53 | 11,49 | 1,4258 | 0,1613 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,93 | 3,07 | 96,71 | -1,45 | 1,4139 | -0,0047 | |||
| O / Realty Income Corporation | 1,67 | 3,06 | 96,44 | 2,35 | 1,4099 | 0,0479 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 1,70 | 3,06 | 96,13 | 3,89 | 1,4055 | 0,0678 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,93 | 3,07 | 96,13 | -2,13 | 1,4055 | -0,0145 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 1,53 | 3,06 | 95,91 | 8,32 | 1,4022 | 0,1222 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 1,06 | 3,22 | 95,07 | -3,04 | 1,3899 | -0,0275 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 1,80 | 2,91 | 94,91 | 13,14 | 1,3876 | 0,1749 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 2,32 | 3,22 | 93,54 | 2,82 | 1,3676 | 0,0524 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,33 | 3,05 | 92,75 | -4,74 | 1,3560 | -0,0515 | |||
| CPT / Camden Property Trust | 0,82 | 3,06 | 92,65 | -5,03 | 1,3545 | -0,0558 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 4,38 | 3,22 | 91,76 | -9,91 | 1,3415 | -0,1309 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 2,24 | 3,23 | 91,53 | -6,69 | 1,3382 | -0,0799 | |||
| PSA / Public Storage | 0,31 | 3,24 | 91,49 | 1,22 | 1,3376 | 0,0309 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,71 | 3,21 | 91,46 | -6,44 | 1,3372 | -0,0760 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,61 | 3,23 | 90,86 | -8,83 | 1,3284 | -0,1123 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 1,27 | 3,23 | 90,42 | -0,31 | 1,3220 | 0,0107 | |||
| EQR / Equity Residential | 1,33 | 3,23 | 90,09 | -2,67 | 1,3172 | -0,0210 | |||
| KEY / KeyCorp | 5,14 | 2,92 | 89,50 | 12,12 | 1,3084 | 0,1545 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 2,94 | 2,91 | 88,98 | 0,62 | 1,3008 | 0,0225 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,75 | 2,91 | 88,92 | -0,57 | 1,3000 | 0,0072 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 5,28 | 2,92 | 88,51 | 14,91 | 1,2940 | 0,1806 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 3,00 | 2,92 | 88,22 | 6,05 | 1,2898 | 0,0873 | |||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 1,11 | 2,91 | 88,16 | -3,12 | 1,2889 | -0,0265 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,60 | 2,90 | 88,08 | 2,17 | 1,2878 | 0,0415 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 3,71 | 2,92 | 87,31 | 11,40 | 1,2764 | 0,1434 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,88 | 3,23 | 86,26 | -14,39 | 1,2612 | -0,1955 | |||
| CFG / Citizens Financial Group, Inc. | 1,92 | 3,24 | 85,92 | 12,77 | 1,2561 | 0,1547 | |||
| 1AMCR / Amcor plc | 9,31 | 2,91 | 85,53 | -2,50 | 1,2504 | -0,0176 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 2,06 | 3,24 | 84,83 | 8,33 | 1,2402 | 0,1082 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 3,49 | 3,24 | 84,66 | -1,24 | 1,2377 | -0,0015 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,52 | 3,23 | 84,06 | -0,07 | 1,2289 | 0,0129 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 1,85 | 2,92 | 83,76 | 10,31 | 1,2246 | 0,1269 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,58 | 2,93 | 83,56 | -11,90 | 1,2217 | -0,1495 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 1,24 | 3,06 | 83,43 | 3,49 | 1,2197 | 0,0543 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 1,94 | 3,24 | 83,35 | 7,86 | 1,2185 | 0,1015 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 3,96 | 2,92 | 83,30 | 1,85 | 1,2179 | 0,0355 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,77 | 2,92 | 83,19 | -0,99 | 1,2163 | 0,0016 | |||
| AES / The AES Corporation | 7,83 | 2,91 | 82,37 | -12,84 | 1,2042 | -0,1618 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 5,36 | 2,92 | 82,36 | 11,25 | 1,2041 | 0,1339 | |||
| IVZ / Invesco Ltd. | 5,17 | 3,25 | 81,51 | 7,33 | 1,1917 | 0,0938 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,85 | 2,92 | 80,99 | -0,05 | 1,1840 | 0,0127 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 3,10 | 2,91 | 80,02 | -12,68 | 1,1698 | -0,1548 | |||
| EIX / Edison International | 1,54 | 2,91 | 79,61 | -9,87 | 1,1639 | -0,1130 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 1,51 | 3,24 | 78,18 | -10,54 | 1,1431 | -0,1204 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 3,19 | 3,24 | 78,16 | -6,94 | 1,1427 | -0,0715 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,80 | 3,25 | 76,99 | 8,45 | 1,1257 | 0,0994 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 4,37 | 3,24 | 76,60 | -10,59 | 1,1199 | -0,1186 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 74,06 | 1 423,63 | 74,06 | 1 423,93 | 1,0828 | 1,0125 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 8,14 | 3,25 | 72,66 | 5,86 | 1,0623 | 0,0700 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 3,53 | 3,24 | 72,35 | -20,76 | 1,0578 | -0,2622 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 1,08 | 3,25 | 72,20 | -5,84 | 1,0555 | -0,0529 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 2,34 | 3,24 | 71,65 | -20,73 | 1,0475 | -0,2591 | |||
| APA / APA Corporation | 3,91 | 3,26 | 71,48 | -10,15 | 1,0450 | -0,1050 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,87 | 3,26 | 71,17 | -15,05 | 1,0404 | -0,1706 | |||
| IP / International Paper Company | 1,52 | 3,25 | 71,02 | -9,37 | 1,0383 | -0,0945 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 1,53 | 3,25 | 70,69 | -21,64 | 1,0335 | -0,2706 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 1,03 | 3,26 | 70,03 | -9,01 | 1,0239 | -0,0887 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,69 | 3,26 | 69,15 | -5,24 | 1,0110 | -0,0439 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 1,18 | 3,25 | 68,16 | -15,14 | 0,9965 | -0,1646 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,90 | 3,26 | 65,13 | -18,93 | 0,9522 | -0,2092 | |||
| DOW / Dow Inc. | 2,20 | 3,27 | 58,34 | -21,69 | 0,8529 | -0,2240 | |||
| S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) | 0,90 | 0,0131 | 0,0131 |
