Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 326 714 467 |
| Positions actuelles | 39 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Sophron Capital Management L.P. a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 326 714 467 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Sophron Capital Management L.P. sont Agree Realty Corporation (US:ADC) , Gaming and Leisure Properties, Inc. (US:GLPI) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Meritage Homes Corporation (US:MTH) , and Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) . Les nouvelles positions de Sophron Capital Management L.P. incluent Independence Realty Trust, Inc. (US:IRT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , UDR, Inc. (US:UDR) , Sila Realty Trust, Inc. (US:SILA) , and National Health Investors, Inc. (US:NHI) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,48 | 22,58 | 6,9123 | 6,2921 | |
| 0,26 | 17,61 | 5,3909 | 5,3909 | |
| 0,35 | 25,75 | 7,8804 | 3,2117 | |
| 0,18 | 14,70 | 4,5006 | 2,6284 | |
| 0,08 | 8,47 | 2,5913 | 2,5913 | |
| 0,45 | 8,04 | 2,4598 | 2,4598 | |
| 0,18 | 8,46 | 2,5900 | 2,2031 | |
| 0,01 | 6,84 | 2,0936 | 2,0936 | |
| 0,26 | 15,75 | 4,8216 | 2,0427 | |
| 0,07 | 6,78 | 2,0744 | 1,2329 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,17 | 0,3577 | -4,5950 | |
| 0,01 | 1,27 | 0,3882 | -3,5902 | |
| 0,21 | 14,42 | 4,4146 | -2,7244 | |
| 0,09 | 18,74 | 5,7368 | -2,4823 | |
| 0,22 | 7,97 | 2,4406 | -2,4173 | |
| 0,06 | 17,09 | 5,2307 | -1,4451 | |
| 0,05 | 1,15 | 0,3525 | -1,4023 | |
| 0,12 | 5,15 | 1,5777 | -1,3374 | |
| 1,56 | 11,98 | 3,6676 | -1,0073 | |
| 0,72 | 5,94 | 1,8178 | -0,7901 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-14 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,35 | 98,10 | 25,75 | 87,50 | 7,8804 | 3,2117 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,48 | 1 249,95 | 22,58 | 1 138,10 | 6,9123 | 6,2921 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,09 | -18,23 | 18,74 | -22,46 | 5,7368 | -2,4823 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,26 | 17,61 | 5,3909 | 5,3909 | |||||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,06 | -5,84 | 17,09 | -12,96 | 5,2307 | -1,4451 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,26 | 108,47 | 15,75 | 92,76 | 4,8216 | 2,0427 | |||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,18 | 197,62 | 14,70 | 167,05 | 4,5006 | 2,6284 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,21 | -27,14 | 14,42 | -31,31 | 4,4146 | -2,7244 | |||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,39 | 27,80 | 13,70 | 22,69 | 4,1926 | 0,3964 | |||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 1,56 | -12,17 | 11,98 | -12,85 | 3,6676 | -1,0073 | |||
| FRT / Federal Realty Investment Trust | 0,12 | 3,73 | 11,84 | 0,73 | 3,6228 | -0,3726 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,67 | 68,31 | 10,80 | 58,54 | 3,3043 | 0,9888 | |||
| PSA / Public Storage | 0,03 | 19,71 | 9,39 | 17,37 | 2,8734 | 0,1537 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,26 | 24,53 | 9,24 | 18,80 | 2,8274 | 0,1835 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,08 | 8,47 | 2,5913 | 2,5913 | |||||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,18 | 733,73 | 8,46 | 644,24 | 2,5900 | 2,2031 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,08 | 80,93 | 8,41 | 70,15 | 2,5750 | 0,8937 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,45 | 8,04 | 2,4598 | 2,4598 | |||||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,22 | -38,57 | 7,97 | -44,19 | 2,4406 | -2,4173 | |||
| FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. | 0,28 | 33,12 | 7,45 | 24,82 | 2,2797 | 0,2507 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 6,84 | 2,0936 | 2,0936 | |||||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,07 | 177,84 | 6,78 | 173,93 | 2,0744 | 1,2329 | |||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | 0,05 | 74,17 | 6,54 | 66,45 | 2,0019 | 0,6657 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,15 | -17,12 | 6,18 | -17,53 | 1,8912 | -0,6562 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,72 | -18,91 | 5,94 | -22,57 | 1,8178 | -0,7901 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,12 | -40,61 | 5,15 | -39,88 | 1,5777 | -1,3374 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,24 | -15,12 | 4,27 | -26,50 | 1,3077 | -0,6687 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,03 | 140,79 | 3,94 | 139,11 | 1,2070 | 0,6462 | |||
| HR / Healthcare Realty Trust Incorporated | 0,24 | -7,03 | 3,82 | -12,76 | 1,1703 | -0,3197 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | 101,25 | 3,53 | 104,40 | 1,0819 | 0,4939 | |||
| UDR / UDR, Inc. | 0,06 | 2,51 | 0,7677 | 0,7677 | |||||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,02 | 13,70 | 2,10 | 11,79 | 0,6418 | 0,0041 | |||
| SILA / Sila Realty Trust, Inc. | 0,06 | 1,47 | 0,4506 | 0,4506 | |||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | -91,09 | 1,27 | -89,16 | 0,3882 | -3,5902 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -93,00 | 1,17 | -91,98 | 0,3577 | -4,5950 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,05 | -77,45 | 1,15 | -77,70 | 0,3525 | -1,4023 | |||
| NHI / National Health Investors, Inc. | 0,01 | 1,01 | 0,3090 | 0,3090 | |||||
| KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 0,06 | 57,06 | 0,50 | 27,81 | 0,1534 | 0,0198 | |||
| RLJ / RLJ Lodging Trust | 0,02 | 0,14 | 0,0430 | 0,0430 | |||||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| PK / Park Hotels & Resorts Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
