Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 12 800 000
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Solaris Asset Management Llc a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 12 800 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Solaris Asset Management Llc sont Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Cintas Corporation (US:CTAS) , and Aetna, Inc. (US:AET) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,50 11,7344 1,9649
0,00 0,24 1,8438 1,8438
0,00 0,23 1,8281 1,8281
0,00 0,20 1,5781 1,5781
0,00 0,48 3,7656 1,1782
0,01 1,14 8,9141 1,0527
0,01 1,34 10,4531 1,0271
0,00 1,00 7,8047 0,9050
0,00 0,11 0,8828 0,8828
0,00 0,11 0,8359 0,8359
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,27 2,0781 -7,4395
0,00 0,31 2,4219 -0,7379
0,00 0,24 1,8516 -0,2550
0,00 0,05 0,4062 -0,2349
0,00 0,14 1,0781 -0,1507
0,00 0,33 2,5469 -0,1168
0,01 0,06 0,4922 -0,0879
0,00 0,09 0,6953 -0,0603
0,01 0,84 6,5312 -0,0403
0,00 0,03 0,2188 -0,0331
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2018-10-24 pour la période de déclaration 2018-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 -3,76 1,50 17,34 11,7344 1,9649
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -6,59 1,34 8,34 10,4531 1,0271
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -3,58 1,14 10,78 8,9141 1,0527
CTAS / Cintas Corporation 0,01 -3,78 1,01 2,86 7,8672 0,3950
AET / Aetna, Inc. 0,00 0,00 1,00 10,51 7,8047 0,9050
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -3,76 0,84 -2,90 6,5312 -0,0403
DFS / Discover Financial Services 0,01 -0,74 0,77 7,82 6,0312 0,5664
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -11,43 0,62 4,37 4,8516 0,3103
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -7,16 0,54 2,84 4,2422 0,2123
IAC / IAC Inc. 0,00 0,00 0,48 42,18 3,7656 1,1782
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,67 0,34 -1,47 2,6172 0,0222
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -12,78 0,33 -6,59 2,5469 -0,1168
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -11,73 0,31 -25,12 2,4219 -0,7379
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 -78,49 0,27 -78,67 2,0781 -7,4395
PSCH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 0,00 0,00 0,24 9,22 1,8516 0,1953
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,24 4,41 1,8516 0,1190
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,00 -12,50 0,24 -14,13 1,8516 -0,2550
RTN / Raytheon Co. 0,00 0,00 0,24 6,79 1,8438 1,8438
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,23 0,00 1,8281 1,8281
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 0,00 0,20 5,76 1,5781 1,5781
DLX / Deluxe Corporation 0,00 0,00 0,14 -14,29 1,0781 -0,1507
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,11 9,71 0,8828 0,8828
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,11 -0,93 0,8359 0,8359
T / AT&T Inc. 0,00 -13,95 0,09 -10,10 0,6953 -0,0603
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 0,00 0,08 -1,20 0,6406 0,0071
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,00 0,00 0,07 -2,67 0,5703 0,5703
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,07 0,5156 0,5156
GE / General Electric Company 0,01 0,00 0,06 -17,11 0,4922 -0,0879
COP / ConocoPhillips 0,00 -44,00 0,05 -38,10 0,4062 -0,2349
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,04 0,2734 0,2734
GM / General Motors Company 0,00 0,00 0,03 -15,15 0,2188 -0,0331
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,02 4,35 0,1875 0,0120
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,00 0,02 0,00 0,1484 0,0034
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,1250 0,1250
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0625 0,0091
GM.WS.B / General Motors Company - Warrants 07/10/2019 0,00 0,00 0,01 -22,22 0,0547 -0,0140
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0547 0,0547
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0312 0,0007
LKM / Link Motion Inc. 0,01 0,00 0,00 -42,86 0,0312 0,0312
PSCF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Financials ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0234 0,0005
US62010U1016 / Motors Liquidation Company GUC Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0078 0,0002