Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 571 934 478
Positions actuelles 122
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Smithbridge Asset Management Inc/de a déclaré un total de 122 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 571 934 478 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Smithbridge Asset Management Inc/de sont Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Les nouvelles positions de Smithbridge Asset Management Inc/de incluent Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , .

Smithbridge Asset Management Inc/de - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 7,83 1,3697 1,3697
0,03 6,89 1,2045 1,2045
0,12 15,98 2,7937 1,0195
0,14 21,64 3,7833 0,9955
0,06 30,12 5,2670 0,9433
0,13 8,25 1,4431 0,7001
0,06 6,03 1,0542 0,4970
0,01 12,76 2,2314 0,4887
0,46 13,33 2,3312 0,3478
0,05 9,12 1,5950 0,2449
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 32,34 5,6549 -1,0344
0,02 6,70 1,1707 -0,9712
0,03 9,06 1,5840 -0,9316
0,05 1,30 0,2266 -0,8764
0,05 8,55 1,4953 -0,5153
0,01 0,40 0,0704 -0,4309
0,01 0,34 0,0587 -0,3329
0,04 7,64 1,3365 -0,3268
0,01 9,97 1,7428 -0,3160
0,04 1,03 0,1798 -0,2769
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,16 -3,00 32,34 -10,40 5,6549 -1,0344
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 -2,56 30,12 29,11 5,2670 0,9433
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 -1,33 21,64 43,83 3,7833 0,9955
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -3,22 17,02 11,61 2,9759 0,1497
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 2,00 16,98 12,66 2,9685 0,1759
VRT / Vertiv Holdings Co 0,12 -6,16 15,98 66,89 2,7937 1,0195
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,04 0,92 15,88 5,91 2,7774 -0,0019
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,10 -2,78 14,00 0,72 2,4473 -0,1279
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -0,82 13,38 17,22 2,3402 0,2242
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,46 6,79 13,33 24,57 2,3312 0,3478
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 -5,49 12,76 35,71 2,2314 0,4887
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 -1,86 11,17 11,44 1,9522 0,0954
URI / United Rentals, Inc. 0,01 -5,25 10,89 13,90 1,9040 0,1323
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,07 -2,01 10,57 1,60 1,8479 -0,0799
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 -0,48 10,41 -7,72 1,8202 -0,2705
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -4,94 9,97 -10,29 1,7428 -0,3160
RTX / RTX Corporation 0,07 0,19 9,64 10,44 1,6854 0,0680
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,36 20,10 9,60 13,83 1,6777 0,1156
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,17 17,97 9,13 20,90 1,5965 0,1969
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,05 -0,74 9,12 25,22 1,5950 0,2449
APP / AppLovin Corporation 0,03 -49,49 9,06 -33,27 1,5840 -0,9316
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 0,03 8,79 1,42 1,5362 -0,0692
FI / Fiserv, Inc. 0,05 0,96 8,55 -21,18 1,4953 -0,5153
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,12 3,44 8,41 14,88 1,4711 0,1140
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,04 -5,21 8,28 13,68 1,4475 0,0980
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,13 93,68 8,25 105,86 1,4431 0,7001
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,10 7,04 8,17 18,12 1,4282 0,1467
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 7,83 1,3697 1,3697
ACN / Accenture plc 0,03 1,28 7,74 -2,98 1,3537 -0,1252
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 -3,87 7,64 -14,84 1,3365 -0,3268
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -4,75 7,32 8,55 1,2803 0,0302
SYK / Stryker Corporation 0,02 0,79 7,09 7,12 1,2389 0,0131
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 6,89 1,2045 1,2045
HON / Honeywell International Inc. 0,03 0,81 6,78 10,87 1,1858 0,0522
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -2,75 6,70 -42,07 1,1707 -0,9712
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 1,66 6,41 -6,37 1,1208 -0,1478
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 3,50 6,32 2,88 1,1058 -0,0334
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 -4,99 6,22 -6,58 1,0876 -0,1462
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,21 6,18 29,83 1,0813 0,1985
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 91,85 6,03 100,57 1,0542 0,4970
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,11 5,87 9,76 1,0267 0,0353
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 1,38 5,67 5,11 0,9920 -0,0083
ABT / Abbott Laboratories 0,04 1,40 5,56 3,96 0,9721 -0,0189
MDT / Medtronic plc 0,06 3,55 5,44 0,44 0,9513 -0,0524
ECL / Ecolab Inc. 0,02 0,94 5,39 7,29 0,9419 0,0113
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 -3,38 5,31 -1,81 0,9282 -0,0738
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -5,07 5,03 -2,67 0,8792 -0,0783
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 2,15 4,96 -4,48 0,8678 -0,0953
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,11 3,93 3,86 0,6863 -0,0141
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 -1,13 3,88 27,11 0,6781 0,1127
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 -5,01 3,66 -11,42 0,6392 -0,1255
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,04 1,41 3,63 6,52 0,6339 0,0032
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 -4,87 3,55 -22,49 0,6213 -0,2282
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 3,30 3,49 16,53 0,6100 0,0551
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,83 3,46 -11,20 0,6043 -0,1170
CNI / Canadian National Railway Company 0,03 -1,02 3,19 5,64 0,5572 -0,0017
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,03 -4,97 2,62 -5,82 0,4584 -0,0576
SEIC / SEI Investments Company 0,03 0,00 2,35 15,79 0,4117 0,0347
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,02 -5,07 2,22 25,30 0,3880 0,0597
OC / Owens Corning 0,02 -4,87 2,17 -8,40 0,3796 -0,0596
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,03 3,17 2,15 18,24 0,3753 0,0389
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 3,65 2,09 15,25 0,3661 0,0295
IDCC / InterDigital, Inc. 0,01 0,00 1,79 8,40 0,3136 0,0071
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,05 -20,68 1,64 -27,96 0,2875 -0,1354
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,06 0,00 1,63 3,10 0,2850 -0,0081
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -15,67 1,54 -6,84 0,2692 -0,0370
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -5,22 1,52 -3,55 0,2665 -0,0263
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -7,14 1,51 16,76 0,2632 0,0241
CMI / Cummins Inc. 0,00 -6,43 1,32 -2,22 0,2316 -0,0195
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,05 -79,66 1,30 -78,23 0,2266 -0,8764
COR / Cencora, Inc. 0,00 -7,35 1,21 -0,08 0,2122 -0,0129
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 6,93 1,19 15,38 0,2086 0,0170
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 1,18 7,07 0,2065 0,0020
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 1,07 -5,14 0,1872 -0,0220
SLB / Schlumberger Limited 0,03 6,84 1,04 -13,63 0,1817 -0,0412
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,04 -61,36 1,03 -58,28 0,1798 -0,2769
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -7,18 1,02 4,18 0,1789 -0,0032
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 0,00 0,99 4,41 0,1739 -0,0025
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -7,08 0,95 -16,90 0,1660 -0,0457
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -7,56 0,92 -9,77 0,1616 -0,0283
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 -7,40 0,90 -6,09 0,1565 -0,0201
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -6,94 0,88 -1,34 0,1547 -0,0114
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -1,15 0,88 4,28 0,1534 -0,0025
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -0,32 0,84 10,25 0,1467 0,0056
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -3,91 0,84 -6,17 0,1463 -0,0189
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 0,82 -14,45 0,1440 -0,0343
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -6,92 0,82 -11,48 0,1429 -0,0282
PSA / Public Storage 0,00 -7,89 0,73 -9,73 0,1283 -0,0223
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 -22,55 0,72 -14,29 0,1260 -0,0298
KR / The Kroger Co. 0,01 -8,88 0,70 -3,44 0,1227 -0,0120
DVN / Devon Energy Corporation 0,02 -6,57 0,69 -20,55 0,1203 -0,0402
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,68 31,40 0,1186 0,0229
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -51,40 0,65 -52,11 0,1134 -0,1374
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 -7,29 0,65 12,52 0,1132 0,0065
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,65 11,98 0,1128 0,0059
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,64 -0,31 0,1120 -0,0071
MET / MetLife, Inc. 0,01 -6,62 0,63 -6,37 0,1105 -0,0147
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 400,00 0,61 -5,59 0,1064 -0,0131
V / Visa Inc. 0,00 0,13 0,54 1,52 0,0937 -0,0042
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,32 0,52 -7,62 0,0912 -0,0134
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,52 13,51 0,0911 0,0060
LFST / LifeStance Health Group, Inc. 0,08 0,00 0,44 -22,38 0,0764 -0,0279
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 -46,06 0,41 -49,26 0,0715 -0,0779
NKE / NIKE, Inc. 0,01 -86,69 0,40 -85,14 0,0704 -0,4309
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -74,13 0,38 -71,60 0,0662 -0,1805
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 4,37 0,35 1,72 0,0620 -0,0026
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,01 -84,77 0,34 -84,15 0,0587 -0,3329
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,05 0,33 3,17 0,0569 -0,0015
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,00 0,32 10,96 0,0567 0,0024
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,32 21,29 0,0559 0,0072
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 -14,75 0,31 5,05 0,0546 -0,0004
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,31 4,73 0,0543 -0,0007
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,25 0,00 0,0446 -0,0026
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,25 -5,73 0,0432 -0,0054
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,01 -5,36 0,23 9,39 0,0409 0,0013
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,23 -2,60 0,0394 -0,0036
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,22 -10,44 0,0391 -0,0071
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,22 8,50 0,0380 0,0008
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -14,24 0,21 -10,04 0,0361 -0,0063
FDM / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund 0,00 -86,28 0,21 -84,21 0,0359 -0,2048
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,20 0,0351 0,0351
OMEX / Odyssey Marine Exploration, Inc. 0,01 -15,44 0,02 150,00 0,0027 0,0015
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000