Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 168 299 216 |
| Positions actuelles | 28 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
SVXFX - Smead International Value Fund Class I1 a déclaré un total de 28 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 168 299 216 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SVXFX - Smead International Value Fund Class I1 sont BAWAG Group AG (AT:BG) , Strathcona Resources Ltd. (US:STHRF) , MEG Energy Corp. (US:MEGEF) , UniCredit S.p.A. (DE:CRIN) , and Cenovus Energy Inc. (US:CVE) . Les nouvelles positions de SVXFX - Smead International Value Fund Class I1 incluent Volkswagen AG - Preferred Stock (CH:VW-V) , Tamarack Valley Energy Ltd. (US:TNEYF) , Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock (DE:PAH3) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,10 | 3,50 | 2,0699 | 2,0699 | |
| 8,77 | 8,77 | 5,1927 | 1,4419 | |
| 0,06 | 3,01 | 1,7807 | 1,1664 | |
| 0,14 | 17,23 | 10,2009 | 1,0467 | |
| 1,76 | 1,0405 | 1,0405 | ||
| 0,65 | 8,45 | 5,0013 | 0,8656 | |
| 0,56 | 11,91 | 7,0522 | 0,7879 | |
| 1,74 | 6,68 | 3,9572 | 0,5428 | |
| 0,03 | 4,59 | 2,7187 | 0,5420 | |
| 1,72 | 7,62 | 4,5143 | 0,3368 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,95 | 1,1551 | -1,1346 | ||
| 0,51 | 1,82 | 1,0788 | -1,0613 | |
| 0,17 | 6,02 | 3,5650 | -0,8691 | |
| 0,71 | 9,32 | 5,5194 | -0,8459 | |
| 0,07 | 5,21 | 3,0843 | -0,5679 | |
| 0,35 | 6,28 | 3,7171 | -0,4790 | |
| 0,01 | 4,44 | 2,6315 | -0,3357 | |
| 0,28 | 5,12 | 3,0345 | -0,3176 | |
| 0,41 | 5,74 | 3,4016 | -0,3069 | |
| 0,04 | 1,59 | 0,9431 | -0,2946 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-23 pour la période de déclaration 2025-05-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG / BAWAG Group AG | 0,14 | -0,82 | 17,23 | 21,34 | 10,2009 | 1,0467 | |||
| STHRF / Strathcona Resources Ltd. | 0,56 | 3,13 | 11,91 | 22,58 | 7,0522 | 0,7879 | |||
| MEGEF / MEG Energy Corp. | 0,67 | -0,82 | 11,67 | 11,53 | 6,9125 | 0,1637 | |||
| CRIN / UniCredit S.p.A. | 0,16 | -11,40 | 10,53 | 8,19 | 6,2335 | -0,0397 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,71 | -0,88 | 9,32 | -5,59 | 5,5194 | -0,8459 | |||
| NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 8,77 | 50,74 | 8,77 | 50,73 | 5,1927 | 1,4419 | |||
| BKT / Bankinter, S.A. | 0,65 | -0,82 | 8,45 | 31,67 | 5,0013 | 0,8656 | |||
| BARC / Barclays PLC | 1,72 | 5,17 | 7,62 | 17,66 | 4,5143 | 0,3368 | |||
| 3P7 / Pandora A/S | 0,04 | -0,82 | 7,13 | 2,39 | 4,2203 | -0,2678 | |||
| GLNCY / Glencore plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,74 | 31,07 | 6,68 | 26,19 | 3,9572 | 0,5428 | |||
| FRO / Frontline plc | 0,35 | -14,08 | 6,28 | -3,53 | 3,7171 | -0,4790 | |||
| G / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,17 | -20,63 | 6,02 | -12,45 | 3,5650 | -0,8691 | |||
| RYS1 / NatWest Group plc | 0,84 | -0,82 | 5,93 | 16,13 | 3,5138 | 0,2194 | |||
| BRBY / Burberry Group plc | 0,41 | -0,82 | 5,74 | -0,12 | 3,4016 | -0,3069 | |||
| WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. | 0,07 | -0,82 | 5,21 | -8,05 | 3,0843 | -0,5679 | |||
| 7270 N / Subaru Corporation | 0,28 | -0,82 | 5,12 | -1,42 | 3,0345 | -0,3176 | |||
| NXG / NEXT plc | 0,03 | -0,82 | 4,59 | 36,03 | 2,7187 | 0,5420 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -0,82 | 4,44 | -3,46 | 2,6315 | -0,3357 | |||
| IMO / Imperial Oil Limited | 0,06 | -0,82 | 4,17 | 4,43 | 2,4721 | -0,1051 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 4,06 | -0,34 | 2,4042 | -0,2228 | |||||
| TNEYF / Tamarack Valley Energy Ltd. | 1,10 | 3,50 | 2,0699 | 2,0699 | |||||
| D2R3HA114 / Dr ING hc F Porsche AG. | 0,06 | 283,06 | 3,01 | 215,86 | 1,7807 | 1,1664 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -0,82 | 2,32 | 13,48 | 1,3768 | 0,0562 | |||
| PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock | 1,95 | -45,09 | 1,1551 | -1,1346 | |||||
| WHC / Whitehaven Coal Limited | 0,51 | -46,07 | 1,82 | -45,13 | 1,0788 | -1,0613 | |||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP / DE (000000000) | 1,76 | 1,0405 | 1,0405 | ||||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,04 | -0,63 | 1,59 | -17,04 | 0,9431 | -0,2946 | |||
| ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. | 0,03 | -0,82 | 1,47 | 3,46 | 0,8682 | -0,0458 |
