Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 6 301 830
Positions actuelles 77
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DFND - Siren DIVCON Dividend Defender ETF a déclaré un total de 77 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 6 301 830 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DFND - Siren DIVCON Dividend Defender ETF sont First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Intuit Inc. (US:INTU) , KLA Corporation (US:KLAC) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,24 2,7326 0,7996
0,00 0,24 2,6935 0,7493
-0,01 -0,23 -2,5716 0,6083
0,00 0,17 1,9630 0,5908
0,00 0,26 2,9088 0,5863
0,00 0,24 2,7033 0,5593
0,00 0,26 2,9573 0,5350
-0,00 -0,21 -2,3297 0,4635
-0,01 -0,12 -1,4040 0,2941
0,00 0,12 1,3968 0,2783
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,33 1,33 14,9635 -1,1105
0,00 0,18 2,0130 -0,6357
0,00 0,16 1,8561 -0,5386
0,00 0,12 1,3647 -0,3683
-0,00 -0,24 -2,6964 -0,3069
0,00 0,20 2,2413 -0,2570
0,00 0,21 2,3265 -0,2503
0,00 0,19 2,1628 -0,2404
0,00 0,21 2,3128 -0,2233
0,00 0,20 2,2852 -0,2158
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,33 -12,68 1,33 -12,64 14,9635 -1,1105
INTU / Intuit Inc. 0,00 -10,72 0,26 14,41 2,9573 0,5350
KLAC / KLA Corporation 0,00 -10,84 0,26 17,35 2,9088 0,5863
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -10,85 0,24 32,97 2,7326 0,7996
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -10,74 0,24 18,32 2,7033 0,5593
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -10,85 0,24 30,05 2,6935 0,7493
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -10,80 0,24 -5,18 2,6857 0,0283
RMD / ResMed Inc. 0,00 -10,85 0,23 2,73 2,5571 0,2226
V / Visa Inc. 0,00 -10,77 0,23 -9,60 2,5541 -0,0962
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -10,83 0,22 -4,68 2,5288 0,0365
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -10,83 0,22 -6,78 2,4867 -0,0127
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -10,68 0,22 -7,17 2,4852 -0,0299
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -10,85 0,22 -9,88 2,4797 -0,0993
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -10,86 0,21 -15,23 2,3265 -0,2503
CB / Chubb Limited 0,00 -10,83 0,21 -14,23 2,3128 -0,2233
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -10,84 0,20 -14,41 2,2852 -0,2158
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -10,67 0,20 -6,60 2,2436 -0,0072
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -10,84 0,20 -16,10 2,2413 -0,2570
DOV / Dover Corporation 0,00 -10,80 0,20 -7,04 2,2354 -0,0185
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -10,82 0,19 -9,35 2,1980 -0,0689
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -10,87 0,19 -15,86 2,1628 -0,2404
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -10,58 0,18 -28,80 2,0130 -0,6357
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -10,47 0,18 -5,85 2,0057 0,0101
APH / Amphenol Corporation 0,00 -10,87 0,17 34,88 1,9630 0,5908
MCO / Moody's Corporation 0,00 -10,73 0,17 -3,39 1,9286 0,0470
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -10,81 0,17 -12,44 1,9164 -0,1334
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -10,77 0,16 -27,43 1,8561 -0,5386
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -10,87 0,16 -8,43 1,8431 -0,0477
GL / Globe Life Inc. 0,00 -10,86 0,13 -15,82 1,5065 -0,1736
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -10,80 0,12 17,14 1,3968 0,2783
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 -10,74 0,12 -25,77 1,3647 -0,3683
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -10,83 0,12 -8,40 1,3559 -0,0354
WMT / Walmart Inc. 0,00 -10,82 0,12 -0,84 1,3351 0,0742
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -10,74 0,11 -11,11 1,2741 -0,0690
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -10,86 0,10 20,00 1,1535 0,2470
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -10,82 0,10 -9,17 1,1244 -0,0351
PNR / Pentair plc 0,00 -10,78 0,10 4,26 1,1112 0,1157
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -10,83 0,10 -3,00 1,0983 0,0357
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -10,73 0,10 -12,61 1,0962 -0,0780
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -10,77 0,09 6,90 1,0555 0,1258
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -10,68 0,07 -7,59 0,8260 -0,0107
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -10,82 0,07 -21,98 0,8096 -0,1560
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -10,83 0,07 -9,59 0,7539 -0,0195
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -10,85 0,06 0,00 0,7177 0,0429
FOXA / Fox Corporation 0,00 -10,85 0,06 -12,12 0,6647 -0,0417
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -10,69 0,04 -20,41 0,4492 -0,0713
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -10,65 0,03 -8,33 0,3779 -0,0133
FAST / Fastenal Company 0,00 78,42 0,03 -3,12 0,3523 0,0103
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -10,83 0,03 -23,53 0,3034 -0,0622
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -10,75 0,02 -9,52 0,2209 -0,0093
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -10,19 0,01 -6,67 0,1629 -0,0059
ACN / Accenture plc 0,00 -9,80 0,01 -13,33 0,1550 -0,0133
EBAY / eBay Inc. 0,00 -10,66 0,01 0,00 0,1478 0,0066
AAPL / Apple Inc. 0,00 -10,14 0,01 -20,00 0,1434 -0,0187
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 -10,78 0,01 -15,38 0,1346 -0,0065
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 -10,73 0,01 -30,00 0,0859 -0,0279
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -8,33 0,01 20,00 0,0681 0,0129
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -10,71 0,00 0,00 0,0510 0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0121 0,0121
PPL / PPL Corporation Short -0,00 -10,78 -0,03 -14,29 -0,3386 0,0407
D / Dominion Energy, Inc. Short -0,00 -10,77 -0,04 -9,30 -0,4436 0,0190
DOW / Dow Inc. Short -0,00 -10,84 -0,05 -32,89 -0,5846 0,2265
T / AT&T Inc. Short -0,00 -10,84 -0,06 -7,94 -0,6575 0,0185
LUV / Southwest Airlines Co. Short -0,00 -10,84 -0,07 -14,46 -0,8062 0,0718
EL / The Estée Lauder Companies Inc. Short -0,00 -10,87 -0,11 9,18 -1,2108 -0,1700
APA / APA Corporation Short -0,01 -10,87 -0,12 -22,50 -1,4040 0,2941
EQT / EQT Corporation Short -0,00 -10,84 -0,13 -2,26 -1,4664 -0,0530
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. Short -0,00 -10,83 -0,14 -15,53 -1,5359 0,1691
PARA / Paramount Global Short -0,01 -10,87 -0,15 -3,90 -1,6750 -0,0407
F / Ford Motor Company Short -0,02 -10,86 -0,17 -3,47 -1,8839 -0,0512
IVZ / Invesco Ltd. Short -0,01 -10,87 -0,18 -7,25 -2,0228 0,0250
CNP / CenterPoint Energy, Inc. Short -0,01 -10,86 -0,19 -9,43 -2,1691 0,0818
EXC / Exelon Corporation Short -0,00 -10,86 -0,19 -16,09 -2,1870 0,2553
IP / International Paper Company Short -0,00 -10,87 -0,21 -21,97 -2,3297 0,4635
FCX / Freeport-McMoRan Inc. Short -0,01 -10,87 -0,23 2,27 -2,5373 -0,2052
OXY / Occidental Petroleum Corporation Short -0,01 -10,87 -0,23 -24,00 -2,5716 0,6083
COF / Capital One Financial Corporation Short -0,00 -10,79 -0,24 6,22 -2,6964 -0,3069